Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХСЕРВИСПЕРЕВОЗЧИК", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХСЕРВИСПЕРЕВОЗЧИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 903 | 1 020 | 7 682 | 6 334 | 6 163 | 6 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 | 191 | 7 538 | 6 084 | 4 286 | 2 681 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 | 191 | 7 538 | 6 084 | 4 286 | 2 681 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 632 | 829 | 144 | 250 | 1 877 | 4 036 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 628 | 806 | 144 | 247 | 1 874 | 4 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 23 | 3 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 851 | 903 | 7 329 | 7 682 | 6 334 | 6 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 271 | 5 902 | 7 538 | 6 084 | 4 286 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 | 271 | 5 902 | 7 538 | 6 084 | 4 286 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 420 | 632 | 1 427 | 144 | 250 | 1 877 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 628 | 1 425 | 144 | 247 | 1 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 903 | 1 020 | 7 682 | 6 334 | 6 163 | 6 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 842 | 975 | 1 159 | 1 672 | 2 177 | 2 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 965 | 1 149 | 1 662 | 2 167 | 2 762 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 45 | 6 523 | 4 662 | 3 986 | 3 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 522 | 3 694 | 3 694 | 3 694 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 45 | 1 001 | 968 | 292 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 851 | 903 | 7 329 | 7 682 | 6 334 | 6 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 719 | 842 | 991 | 1 159 | 1 672 | 2 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 834 | 981 | 1 149 | 1 662 | 2 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 61 | 6 338 | 6 523 | 4 662 | 3 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 544 | 5 522 | 3 694 | 3 694 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 61 | 1 794 | 1 001 | 968 | 292 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 964 | 610 | 1 065 | 2 503 | 2 980 | 3 032 |
| Выручка за предыдущий год | 487 | 610 | 1 065 | 2 503 | 2 980 | 3 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 477 | |||||
| Выручка за отчетный год | 610 | 610 | 2 503 | 2 980 | 3 032 | 2 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 2 503 | 2 980 | 3 032 | 2 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 278 | 676 | 606 | 769 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 453 | 2 225 | 2 304 | 2 426 | 2 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 334 | 278 | 676 | 606 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 466 | 731 | 2 225 | 2 304 | 2 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 169 | 222 | 647 | 632 | 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 20 | 42 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 8 | 56 | 29 | 16 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 469 | 154 | 194 | 222 | 647 | 632 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 366 | 17 | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 7 | 140 | 56 | 29 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 123 | 155 | 168 | 513 | 505 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 31 | 39 | 54 | 134 | 127 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 34 | 54 | 134 | 127 | 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 135 | 168 | 513 | 505 | 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 135 | 168 | 513 | 505 | 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 155 | 168 | 513 | 505 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 120 | 1 149 | 1 662 | 2 167 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 130 | 1 159 | 1 672 | 2 177 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | 1 662 | 2 167 | 2 762 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 298 | 1 672 | 2 177 | 2 772 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 513 | 505 | 595 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | 513 | 505 | 595 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 513 | 505 | 595 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 168 | 513 | 505 | 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 182 | 4 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 391 | 3 245 | 2 018 | 1 308 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 391 | 3 245 | 1 976 | 1 308 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 371 | 1 063 | 2 018 | 1 309 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 936 | 270 | 1 076 | 301 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 129 | 130 | 140 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 712 | 544 | 692 | 748 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 978 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 978 | 3 694 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 978 | 3 694 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 873 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 873 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 610 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 903 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 842 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 23,6 % |
| Чистая рентабельность | 20,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 376 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 10,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.