Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НАШ НОВЫЙ ГОРОД", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НАШ НОВЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 046 | 494 216 | 235 741 | 164 077 | 184 882 | 193 405 | 154 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 404 | 14 425 | 9 824 | 7 965 | 6 935 | 5 829 | 10 649 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 | 114 | 129 | 96 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 153 | 12 889 | 9 673 | 7 761 | 6 697 | 5 576 | 10 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 167 | 1 187 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 349 | 94 | 87 | 94 | 94 | 94 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 642 | 479 791 | 225 917 | 156 112 | 177 947 | 187 576 | 143 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 946 | 26 721 | 33 666 | 38 080 | 31 685 | 26 783 | 25 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 748 | 26 620 | 3 473 | 3 111 | 3 356 | 2 732 | 2 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 719 | 62 986 | 19 939 | 6 981 | 9 106 | 12 570 | 26 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 236 | 386 | 357 | 672 | 72 | 14 | 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 206 993 | 363 078 | 168 482 | 107 268 | 133 728 | 145 477 | 88 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 698 | 327 230 | 494 216 | 235 741 | 164 077 | 184 882 | 193 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 186 | 16 404 | 14 425 | 9 824 | 7 965 | 6 935 | 5 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 | 114 | 129 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 930 | 15 153 | 12 889 | 9 673 | 7 761 | 6 697 | 5 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 167 | 1 167 | 1 187 | 57 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 89 | 84 | 349 | 94 | 87 | 94 | 94 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 512 | 310 826 | 479 790 | 225 917 | 156 112 | 177 947 | 187 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 555 | 42 481 | 26 721 | 33 666 | 38 080 | 31 685 | 26 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 584 | 13 748 | 26 620 | 3 473 | 3 111 | 3 356 | 2 732 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 453 | 37 184 | 62 986 | 19 939 | 6 981 | 9 106 | 12 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 465 | 13 236 | 386 | 357 | 672 | 72 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 455 | 204 177 | 363 077 | 168 482 | 107 268 | 133 728 | 145 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 046 | 494 216 | 235 741 | 164 077 | 184 882 | 193 405 | 154 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 290 | 15 039 | 16 823 | 16 259 | 20 801 | 20 685 | 20 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 190 | 13 939 | 15 723 | 15 159 | 19 701 | 10 685 | 10 353 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 646 | 413 828 | 165 093 | 110 852 | 136 900 | 148 928 | 102 989 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 22 500 | 38 035 | 26 000 | 18 000 | 16 669 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 919 | 1 919 | 1 919 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 387 | 14 833 | 25 255 | 20 072 | 16 014 | 8 461 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 217 341 | 374 577 | 99 885 | 62 862 | 100 967 | 121 879 | 101 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 110 | 65 349 | 53 825 | 36 966 | 27 181 | 23 792 | 31 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 404 | 490 | 557 | 542 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 110 | 63 849 | 53 825 | 36 562 | 26 691 | 23 235 | 29 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 867 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 698 | 327 230 | 494 216 | 235 741 | 164 077 | 184 882 | 193 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 784 | 14 290 | 15 039 | 16 823 | 16 259 | 20 801 | 20 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 684 | 13 190 | 13 939 | 15 723 | 15 159 | 19 701 | 10 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 151 | 247 647 | 413 828 | 165 093 | 110 852 | 136 900 | 148 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 1 000 | 22 500 | 38 035 | 26 000 | 18 000 | 16 669 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 919 | 1 919 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 164 | 27 387 | 14 833 | 25 255 | 20 072 | 16 014 | 8 461 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 069 | 217 342 | 374 577 | 99 885 | 62 862 | 100 967 | 121 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 763 | 65 293 | 65 349 | 53 825 | 36 966 | 27 181 | 23 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 404 | 490 | 557 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 763 | 65 293 | 63 849 | 53 825 | 36 562 | 26 691 | 23 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 339 | 12 423 | 24 295 | 4 565 | 9 442 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 260 | 57 027 | 61 357 | 58 002 | 62 070 | 39 324 | 28 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 921 | 70 290 | 48 934 | 33 707 | 57 505 | 29 882 | 29 450 |
| Выручка за отчетный год | 57 027 | 61 357 | 58 002 | 62 070 | 39 324 | 28 937 | 43 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 423 | 24 295 | 4 565 | 9 442 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 423 | 24 295 | 4 565 | 9 442 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 290 | 48 934 | 33 707 | 57 505 | 29 882 | 29 450 | 47 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 339 | 12 423 | 24 295 | 4 565 | 9 442 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 5 825 | 4 418 | 1 024 | 7 067 | 1 935 | 1 145 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 43 | 90 | 238 | 199 | 138 | 160 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 765 | 637 | 2 798 | 4 220 | 2 497 | 2 217 | 386 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 498 | 15 981 | 10 772 | 6 697 | 4 497 | 10 486 | 14 348 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 217 | 21 985 | 27 941 | 6 256 | 4 574 | 5 959 | 9 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 962 | 291 | 5 825 | 4 418 | 1 024 | 7 067 | 1 935 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | 38 | 43 | 90 | 238 | 199 | 138 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 | 765 | 637 | 2 798 | 4 220 | 2 497 | 2 217 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 729 | 30 498 | 15 981 | 10 772 | 6 697 | 4 497 | 10 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 114 | 16 217 | 21 985 | 27 941 | 6 256 | 4 574 | 5 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 383 | 1 315 | 2 336 | 5 094 | 436 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 896 | 1 686 | 4 745 | 1 801 | 905 | 1 895 | 1 346 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 265 | 7 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 30 | 26 | 129 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 686 | 4 745 | 1 801 | 905 | 1 895 | 1 346 | 858 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 627 | 3 315 | 1 173 | 706 | 484 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 627 | 3 315 | 1 173 | 706 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 265 | 7 | |||||
| Прочее за отчетный год | 54 | 30 | 26 | 129 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 315 | 2 336 | 5 094 | 436 | 221 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 2 336 | 5 094 | 436 | 221 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 383 | 1 315 | 2 336 | 5 094 | 436 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | 13 190 | 13 939 | 15 723 | 15 159 | 19 701 | 10 685 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 784 | 14 290 | 15 039 | 16 823 | 16 259 | 20 801 | 20 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 190 | 13 939 | 15 723 | 15 159 | 19 701 | 10 685 | 10 353 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 290 | 15 039 | 16 823 | 16 259 | 20 801 | 20 685 | 20 353 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 492 | 1 315 | 2 336 | 5 094 | 436 | 221 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 492 | 1 315 | 2 336 | 5 094 | 9 336 | 221 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 315 | 2 336 | 5 094 | 436 | 221 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 315 | 2 336 | 5 094 | 436 | 221 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 492 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 492 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 8 900 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | 566 | 552 | 564 | 553 | 9 453 | 553 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 986 | 566 | 552 | 564 | 553 | 9 453 | 553 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 454 | 16 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 454 | 16 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 900 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 8 900 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 566 | 552 | 548 | 553 | 553 | 553 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 532 | 566 | 552 | 548 | 553 | 553 | 553 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 290 | 15 039 | 16 823 | 16 259 | 20 801 | 20 684 | 20 353 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 784 | 14 290 | 15 039 | 16 823 | 16 259 | 20 801 | 20 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 584 | 9 892 | 6 877 | 367 | 18 317 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 187 | 263 382 | 197 257 | 110 626 | 142 143 | 111 605 | 115 245 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 826 | 7 473 | 3 604 | 36 793 | 26 213 | 17 532 | 32 334 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 140 | 3 204 | 2 383 | 3 574 | 3 607 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 361 | 255 909 | 191 513 | 70 629 | 113 547 | 3 334 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 603 | 298 606 | 211 513 | 100 734 | 135 266 | 111 238 | 96 928 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 434 | 261 111 | 161 320 | 70 288 | 99 671 | 78 221 | 74 893 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 966 | 16 530 | 13 564 | 9 277 | 11 742 | 13 371 | 14 045 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 765 | 2 798 | 4 222 | 2 313 | 2 170 | 369 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 734 | 3 504 | 4 227 | 10 378 | 878 | 2 255 | 1 166 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 704 | 17 461 | 29 604 | 6 569 | 20 662 | 3 405 | 1 072 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 192 | 2 208 | 623 | 843 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 | 2 208 | 623 | 843 | 7 615 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 192 | 2 208 | 599 | 843 | 7 601 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 14 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 813 | 20 | 8 802 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 813 | 3 452 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 350 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 394 | 14 035 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 40 350 | 24 035 | 2 365 | 4 278 | 2 729 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 40 350 | 24 035 | 2 365 | 4 278 | 2 729 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 500 | 17 956 | 10 000 | 14 150 | 12 378 | 1 268 | 19 405 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 150 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | 17 350 | 10 000 | 14 000 | 12 378 | 1 268 | 19 405 |
| Прочие платежи за отчетный год | 606 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 771 | 315 | 454 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ |
| Активы | 154,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 230 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.