Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО "НОЧНОЙ ПРОСПЕКТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО "НОЧНОЙ ПРОСПЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 804 | 12 779 | 22 301 | 17 386 | 16 729 | 36 665 | 30 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 559 | 7 741 | 16 570 | 14 298 | 15 015 | 10 949 | 8 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 559 | 7 741 | 16 570 | 14 298 | 15 015 | 10 949 | 8 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 245 | 5 038 | 5 731 | 3 088 | 1 714 | 25 716 | 21 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 16 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 647 | 4 248 | 5 405 | 2 222 | 1 622 | 25 617 | 21 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 590 | 774 | 326 | 866 | 92 | 99 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 631 | 11 804 | 12 779 | 22 301 | 17 386 | 16 729 | 36 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 746 | 4 559 | 7 741 | 16 570 | 14 298 | 15 015 | 10 949 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 746 | 4 559 | 7 741 | 16 570 | 14 298 | 15 015 | 10 949 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 885 | 7 245 | 5 038 | 5 731 | 3 088 | 1 714 | 25 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 270 | 8 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 835 | 5 647 | 4 248 | 5 405 | 2 222 | 1 622 | 25 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 780 | 1 590 | 774 | 326 | 866 | 92 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 804 | 12 779 | 22 301 | 17 386 | 16 729 | 36 665 | 30 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 570 | 12 326 | 15 927 | 12 634 | 10 173 | 5 589 | 8 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 909 | 17 425 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 909 | 17 425 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 234 | 453 | 6 374 | 4 752 | 6 556 | 13 167 | 4 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 132 | 7 809 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 234 | 453 | 6 374 | 4 752 | 5 424 | 5 358 | 4 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 631 | 11 804 | 12 779 | 22 301 | 17 386 | 16 729 | 36 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 888 | 10 570 | 12 326 | 15 927 | 12 634 | 10 173 | 5 589 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 909 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 909 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | 1 234 | 453 | 6 374 | 4 752 | 6 556 | 13 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | 7 809 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 743 | 1 234 | 453 | 6 374 | 4 752 | 5 424 | 5 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 422 | 16 864 | 20 345 | 23 232 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 120 | 30 925 | 38 045 | 39 984 | 12 612 | 14 350 | 10 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 302 | 14 061 | 17 700 | 16 752 | 14 400 | 14 481 | 14 826 |
| Выручка за отчетный год | 30 925 | 38 045 | 39 984 | 12 612 | 14 350 | 10 609 | 17 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 345 | 23 232 | 3 642 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 345 | 23 232 | 3 642 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 061 | 17 700 | 16 752 | 14 400 | 14 481 | 14 826 | 13 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 864 | 20 345 | 23 232 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 298 | 20 185 | 23 624 | 3 511 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 130 | 110 | 88 | 67 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 304 | 951 | 234 | 914 | 559 | 757 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 228 | 464 | 512 | 331 | 2 593 | 669 | 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 529 | 15 706 | 20 185 | 23 624 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 130 | 110 | 88 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 70 | 304 | 951 | 234 | 914 | 559 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 227 | 1 228 | 464 | 512 | 331 | 2 593 | 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 434 | 12 126 | 18 899 | 22 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 459 | 3 580 | 1 286 | 1 450 | 493 | 541 | 169 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 580 | 1 286 | 1 450 | 493 | 541 | 169 | 516 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 126 | 18 899 | 22 174 | 2 935 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 126 | 18 899 | 22 174 | 2 935 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 619 | 10 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 434 | 10 173 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 158 | 5 574 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 173 | 5 589 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 461 | 4 584 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 461 | 4 584 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 584 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 584 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 173 | 5 589 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 763 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 420 | 9 776 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 149 | 9 727 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 | 49 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 657 | 33 249 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 934 | 27 174 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 419 | 1 138 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 443 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 304 | 4 494 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 911 | 538 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 911 | 538 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 580 | 1 644 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 470 | 1 556 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 110 | 88 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 132 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 010 | 26 859 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 859 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 010 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 878 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 878 | 2 273 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 878 | 2 273 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,12 | 0,90 | 0,65 | 0,26 | 1,95 | 5,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,09 | 0,90 | 0,65 | 0,26 | 1,95 | 5,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 0,05 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,71 | 0,73 | 0,61 | 0,15 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,40 | 0,38 | 0,64 | 5,56 | 2,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 147,9 % | 99,4 % | -14,4 % | -14,7 % | -12,5 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 153,3 % | 139,2 % | -19,9 % | -24,2 % | -82,0 % | 34,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.