Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 373 | 92 917 | 113 526 | 61 729 | 39 622 | 40 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 909 | 26 228 | 27 767 | 22 264 | 8 083 | 7 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 816 | 26 147 | 27 697 | 22 205 | 8 047 | 7 128 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 81 | 70 | 59 | 36 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 464 | 66 689 | 85 759 | 39 465 | 31 540 | 33 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 794 | 5 599 | 41 292 | 8 988 | 11 333 | 15 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 360 | 60 989 | 43 581 | 29 971 | 19 010 | 16 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 310 | 101 | 886 | 506 | 1 197 | 637 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 272 | 153 373 | 92 917 | 113 526 | 38 092 | 39 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 967 | 47 909 | 26 228 | 27 767 | 2 698 | 8 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 967 | 47 816 | 26 147 | 27 697 | 2 651 | 8 047 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 | 81 | 70 | 47 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 305 | 105 464 | 66 689 | 85 759 | 35 394 | 31 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 615 | 7 794 | 5 599 | 41 292 | 10 706 | 11 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 071 | 96 360 | 60 989 | 43 581 | 24 551 | 19 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 619 | 1 310 | 101 | 886 | 137 | 1 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 373 | 92 917 | 113 526 | 61 729 | 39 622 | 40 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 506 | 7 876 | 9 205 | 9 820 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 581 | 44 417 | 1 319 | 188 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 581 | 31 300 | 1 319 | 188 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 286 | 40 624 | 103 002 | 51 721 | 47 719 | 47 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 095 | 24 350 | 17 872 | 34 327 | 10 740 | 18 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 191 | 16 274 | 85 130 | 17 394 | 36 979 | 28 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 272 | 153 373 | 92 917 | 113 526 | 38 092 | 39 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 079 | 6 506 | 7 876 | 9 205 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 712 | 3 581 | 44 417 | 1 319 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 712 | 3 581 | 31 300 | 1 319 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 481 | 143 286 | 40 624 | 103 002 | 47 056 | 47 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 544 | 32 095 | 24 350 | 17 872 | 31 224 | 10 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 937 | 111 191 | 16 274 | 85 130 | 15 832 | 36 980 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 889 | 9 920 | 3 382 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 436 | 365 473 | 35 283 | 98 362 | 9 547 | 56 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 453 | 355 553 | 46 968 | 94 980 | 23 820 | 62 005 |
| Выручка за отчетный год | 365 473 | 35 283 | 98 362 | 71 566 | 56 550 | 122 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 382 | 9 236 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 382 | 9 236 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 553 | 46 968 | 94 980 | 72 758 | 62 005 | 113 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 920 | 3 382 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 213 | 1 662 | 1 777 | 511 | 1 097 | 1 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 642 | 7 145 | 3 772 | 439 | 344 | 1 343 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 964 | 61 052 | 19 262 | 6 388 | 10 881 | 2 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 607 | 40 560 | 17 095 | 4 246 | 3 985 | 9 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 533 | 5 635 | 1 662 | 1 777 | 1 097 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 834 | 642 | 7 145 | 3 772 | 1 762 | 344 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 963 | 7 964 | 61 052 | 19 262 | 15 662 | 10 881 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 736 | 11 607 | 40 560 | 17 095 | 17 667 | 3 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 4 426 | 1 370 | 1 331 | 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 1 209 | 292 | 446 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 209 | 292 | 446 | 136 | 230 | 345 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 426 | 1 370 | 1 331 | 375 | 867 | 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 426 | 1 370 | 1 331 | 375 | 867 | 764 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 365,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ |
| Активы | 153,4 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,64 | 0,83 | 0,76 | 0,66 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,50 | 0,43 | 0,59 | 0,42 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | -0,20 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 22,57 | 10,80 | 11,33 | 5,29 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,6 % | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,0 % | 17,4 % | 14,5 % | 3,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 44 дн. | 159 дн. | 45 дн. | 67 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.