Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРТЕПЛОЭНЕРГО УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРТЕПЛОЭНЕРГО УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 041 | 33 927 | 24 738 | 31 240 | 29 038 | 23 436 | 25 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 917 | 11 173 | 9 458 | 4 107 | 3 174 | 2 948 | 2 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 37 | 22 | 15 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 11 980 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 202 | 8 387 | 3 106 | 2 094 | 2 570 | 2 399 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 901 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 1 080 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 922 | 925 | 875 | 211 | 255 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 146 | 89 | 145 | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 124 | 22 754 | 15 280 | 27 133 | 25 864 | 20 488 | 22 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 998 | 50 | 334 | 368 | 148 | 111 | 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 149 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 274 | 10 294 | 11 963 | 7 947 | 9 143 | 10 982 | 11 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 10 760 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 528 | 11 685 | 2 646 | 17 839 | 16 573 | 8 831 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 725 | 337 | 879 | 315 | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 942 | 43 041 | 33 927 | 24 738 | 31 240 | 29 038 | 23 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 229 | 12 917 | 11 173 | 9 458 | 4 107 | 3 274 | 2 948 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 30 | 22 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 13 049 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 981 | 10 202 | 8 387 | 3 106 | 2 094 | 2 570 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 879 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 1 001 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 901 | 922 | 925 | 994 | 211 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 49 | 146 | 156 | 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 713 | 30 124 | 22 754 | 15 280 | 27 133 | 25 764 | 20 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 998 | 50 | 334 | 368 | 148 | 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 149 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 524 | 17 274 | 10 294 | 11 963 | 8 926 | 8 546 | 10 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 521 | 11 528 | 11 685 | 2 646 | 17 839 | 16 573 | 8 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 230 | 725 | 337 | 397 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 041 | 33 927 | 24 738 | 31 240 | 29 038 | 23 436 | 25 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 947 | 7 950 | 8 120 | 8 151 | 7 226 | 7 523 | 9 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 247 | 2 250 | 2 420 | 2 451 | 1 823 | 4 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 22 | 29 | 29 | 26 | 34 | 27 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 22 | 29 | 29 | 34 | 27 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 071 | 25 955 | 16 589 | 23 060 | 21 786 | 15 879 | 15 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 372 | 25 094 | 15 624 | 22 293 | 20 877 | 14 931 | 14 352 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 134 | 134 | 134 | 134 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 699 | 861 | 831 | 633 | 814 | 991 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 909 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 942 | 43 041 | 33 927 | 24 738 | 31 240 | 29 038 | 23 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 136 | 7 947 | 7 950 | 8 120 | 8 151 | 7 226 | 7 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 436 | 2 247 | 2 250 | 2 420 | 1 526 | 1 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 23 | 22 | 29 | 29 | 26 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 23 | 22 | 29 | 26 | 34 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 781 | 35 071 | 25 955 | 16 589 | 23 060 | 21 786 | 15 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 117 | 34 372 | 25 094 | 15 624 | 22 293 | 20 877 | 14 676 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 134 | 134 | 134 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 664 | 699 | 861 | 831 | 775 | 814 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 767 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 684 | 267 | 931 | 696 | 15 653 | ||
| Выручка за предыдущий год | 123 631 | 99 822 | 92 681 | 92 071 | 79 137 | 79 974 | 90 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 820 | 98 138 | 92 414 | 91 140 | 80 248 | 79 278 | 74 527 |
| Выручка за отчетный год | 99 822 | 92 681 | 92 071 | 79 137 | 79 974 | 90 180 | 95 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 684 | 267 | 931 | 696 | 694 | 16 842 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 684 | 267 | 931 | 696 | 694 | 2 985 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 857 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 138 | 92 414 | 91 140 | 80 248 | 79 278 | 89 486 | 78 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 684 | 267 | 931 | 696 | 694 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 959 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 152 | 354 | 378 | 162 | 1 299 | 3 078 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 265 | 764 | 429 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 887 | 656 | 1 637 | 1 265 | 252 | 1 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 800 | 1 209 | 629 | 3 008 | 411 | 1 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 152 | 354 | 378 | 162 | 1 299 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 140 | 764 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 165 | 887 | 656 | 1 902 | 125 | 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 709 | 697 | 800 | 1 209 | 629 | 3 008 | 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 164 | 186 | 50 | 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 347 | 211 | 175 | 112 | 211 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 7 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 22 | 21 | 3 | 119 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 18 | 1 | 13 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 211 | 175 | 63 | 211 | 691 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | 118 | 103 | 81 | 742 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 91 | 93 | 118 | 103 | 87 | 742 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 7 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 22 | 3 | 43 | |||
| Прочее за отчетный год | 18 | 13 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 164 | 186 | 50 | 297 | 2 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 164 | 186 | 50 | 297 | 2 437 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 811 | 164 | 186 | 297 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 436 | 2 247 | 2 250 | 2 420 | 1 526 | 1 823 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 136 | 7 947 | 7 950 | 8 120 | 7 226 | 7 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 247 | 2 250 | 2 420 | 2 451 | 1 823 | 4 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 947 | 7 950 | 8 120 | 8 151 | 7 523 | 9 811 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | 164 | 186 | 50 | 297 | 2 437 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 811 | 164 | 186 | 50 | 297 | 2 437 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | 164 | 186 | 50 | 297 | 2 437 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 811 | 164 | 186 | 50 | 297 | 2 437 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 16 | 19 | 149 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | 16 | 19 | 149 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 80 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 81 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 19 | 149 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 | 19 | 149 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 947 | 7 950 | 8 254 | 8 285 | 7 657 | 9 945 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 136 | 7 947 | 7 950 | 8 254 | 7 360 | 7 657 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 121 | 158 | 10 003 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 563 | 99 640 | 90 112 | 88 470 | 89 875 | 96 932 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 665 | 97 711 | 89 354 | 85 245 | 88 828 | 94 791 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 898 | 1 929 | 758 | 3 225 | 1 047 | 2 141 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 442 | 99 482 | 99 017 | 78 467 | 97 617 | 105 786 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 990 | 75 172 | 74 328 | 57 776 | 72 631 | 69 517 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 348 | 14 564 | 14 666 | 15 101 | 19 427 | 20 205 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 18 | 534 | 115 | 1 105 | 1 658 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 088 | 9 728 | 9 489 | 5 475 | 4 454 | 14 406 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 209 | 172 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 | 5 700 | 172 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | 5 700 | 72 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 | 1 | 134 | 491 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 207 | 1 | 134 | 391 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | 149 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 | 149 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 007 | 157 | 15 193 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -920 тыс. ₽ |
| Активы | 29,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,03 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.