Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УФАВОДОКАНАЛ", Уфа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УФАВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 766 214 | 10 021 945 | 10 472 466 | 10 181 472 | 10 420 155 | 10 164 150 | 11 055 272 | 10 302 640 | 18 219 948 | 20 688 747 | 21 268 436 | 21 558 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 524 001 | 8 486 065 | 8 373 781 | 7 947 510 | 7 961 867 | 7 690 026 | 8 520 025 | 8 278 807 | 14 839 194 | 15 804 545 | 17 222 275 | 17 637 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 97 | 95 | 94 | 92 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 444 670 | 8 385 994 | 8 256 002 | 7 812 959 | 7 771 645 | 7 417 765 | 8 142 711 | 7 304 145 | 13 890 277 | 14 798 369 | 15 933 362 | 16 376 297 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 690 | 1 671 | 1 650 | 1 650 | 700 | 700 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 544 | 98 305 | 116 035 | 132 809 | 189 522 | 271 561 | 377 314 | 962 317 | 935 204 | 996 529 | 1 288 913 | 1 261 263 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 345 | 13 713 | 9 647 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 242 213 | 1 535 880 | 2 098 685 | 2 233 962 | 2 458 288 | 2 474 124 | 2 535 247 | 2 023 833 | 3 380 754 | 4 884 202 | 4 046 161 | 3 921 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 578 | 224 042 | 306 070 | 287 248 | 296 734 | 298 105 | 395 538 | 404 126 | 417 328 | 432 109 | 553 543 | 606 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 555 | 16 168 | 16 047 | 1 842 | 5 000 | 1 915 | 1 915 | 18 039 | 8 278 | 8 268 | 7 927 | 7 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 819 878 | 1 194 079 | 1 539 040 | 1 721 642 | 1 905 470 | 1 976 915 | 1 814 333 | 1 207 243 | 1 735 796 | 1 753 749 | 1 833 121 | 1 882 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 427 | 20 925 | 180 234 | 174 584 | 202 000 | 145 770 | 259 380 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 737 | 61 965 | 18 419 | 10 398 | 18 966 | 22 017 | 25 076 | 393 440 | 1 218 184 | 2 679 756 | 1 639 317 | 1 413 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 038 | 18 701 | 38 875 | 38 248 | 30 118 | 29 402 | 39 005 | 985 | 1 168 | 10 320 | 12 253 | 10 624 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 921 279 | 9 766 214 | 10 021 945 | 10 472 466 | 10 181 472 | 10 420 155 | 10 164 150 | 10 342 790 | 17 383 027 | 18 219 948 | 20 688 747 | 21 268 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 775 542 | 8 524 001 | 8 486 065 | 8 373 781 | 7 947 510 | 7 961 867 | 7 690 026 | 8 802 165 | 15 359 194 | 14 839 194 | 15 804 545 | 17 222 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 92 | 97 | 95 | 94 | 92 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 717 293 | 8 444 670 | 8 385 994 | 8 256 002 | 7 812 960 | 7 771 645 | 7 417 765 | 7 841 721 | 14 384 532 | 13 890 277 | 14 798 369 | 15 933 362 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 036 | 1 690 | 1 671 | 1 650 | 1 650 | 700 | 700 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 121 | 77 544 | 98 305 | 116 035 | 132 808 | 189 522 | 271 561 | 947 976 | 962 317 | 935 204 | 996 529 | 1 288 913 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 468 | 12 345 | 13 713 | 9 647 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 145 737 | 1 242 213 | 1 535 880 | 2 098 685 | 2 233 962 | 2 458 288 | 2 474 124 | 1 540 625 | 2 023 833 | 3 380 754 | 4 884 202 | 4 046 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 174 | 205 578 | 224 042 | 306 070 | 287 248 | 296 734 | 298 105 | 378 220 | 404 126 | 417 328 | 432 109 | 553 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 260 122 | 11 555 | 16 168 | 16 047 | 1 842 | 5 000 | 1 915 | 18 039 | 18 039 | 8 278 | 8 268 | 7 927 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 361 | 819 878 | 1 194 079 | 1 539 040 | 1 721 642 | 1 905 470 | 1 976 915 | 804 689 | 1 207 243 | 1 735 796 | 1 753 749 | 1 833 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 860 | 99 427 | 20 925 | 180 234 | 174 584 | 202 000 | 145 770 | 59 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 899 | 19 737 | 61 965 | 18 419 | 10 398 | 18 966 | 22 017 | 279 202 | 393 440 | 1 218 184 | 2 679 756 | 1 639 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 321 | 86 038 | 18 701 | 38 875 | 38 248 | 30 118 | 29 402 | 875 | 985 | 1 168 | 10 320 | 12 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 766 214 | 10 021 945 | 10 472 466 | 10 181 472 | 10 420 155 | 10 164 150 | 11 055 272 | 10 302 640 | 18 219 948 | 20 688 747 | 21 268 436 | 21 558 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 397 380 | 6 063 326 | 6 639 949 | 6 781 730 | 7 171 965 | 7 369 660 | 8 359 743 | 7 580 970 | 13 240 723 | 13 801 139 | 13 865 376 | 14 054 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 386 462 | 766 423 | 1 466 423 | 1 469 894 | 1 469 894 | 1 499 894 | 1 507 894 | 1 507 894 | 1 507 894 | 1 507 894 | 1 507 894 | 1 507 894 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 356 806 | 4 333 342 | 4 318 656 | 4 318 656 | 4 316 239 | 4 316 239 | 5 187 565 | 5 187 564 | 5 187 564 | 5 187 564 | 5 187 564 | 5 187 564 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 44 | 1 474 | 2 166 | 2 683 | 5 609 | 5 661 | 5 739 | 5 844 | 5 953 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 654 112 | 963 561 | 854 870 | 993 136 | 1 384 358 | 1 551 361 | 1 661 601 | 879 903 | 6 539 604 | 7 099 942 | 7 164 074 | 7 352 772 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 773 | 1 755 419 | 1 918 350 | 1 792 130 | 1 543 630 | 1 104 112 | 1 201 921 | 888 807 | 2 720 797 | 4 234 723 | 4 470 959 | 5 787 339 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 861 944 | 1 614 219 | 1 779 182 | 1 648 514 | 1 385 952 | 933 247 | 1 015 044 | 705 653 | 1 157 696 | 2 715 978 | 2 596 397 | 2 401 389 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 368 | 131 256 | 136 471 | 143 554 | 156 198 | 169 715 | 186 877 | 183 154 | 1 563 101 | 1 518 745 | 1 821 070 | 1 911 790 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 639 190 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 461 | 9 944 | 2 697 | 62 | 1 480 | 1 150 | 53 492 | 834 971 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 368 061 | 2 203 200 | 1 914 167 | 1 607 612 | 1 704 560 | 1 690 378 | 1 493 608 | 1 832 863 | 2 258 428 | 2 652 885 | 2 932 101 | 1 717 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 667 | 86 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 112 | 686 237 | 1 046 939 | 984 282 | 1 070 023 | 1 072 262 | 923 309 | 1 022 571 | 1 240 138 | 1 142 655 | 1 413 641 | 1 612 823 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 720 004 | 879 445 | 866 107 | 622 408 | 617 607 | 566 632 | 526 137 | 537 655 | 494 331 | 829 421 | 836 598 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 278 | 1 518 | 1 121 | 922 | 1 930 | 43 484 | 44 162 | 272 637 | 523 959 | 680 809 | 681 862 | 65 757 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | 550 000 | 15 000 | 8 000 | 38 703 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 921 279 | 9 766 214 | 10 021 945 | 10 472 466 | 10 181 472 | 10 420 155 | 10 164 150 | 10 342 790 | 17 383 027 | 18 219 948 | 20 688 747 | 21 268 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 132 305 | 6 397 380 | 6 063 326 | 6 639 949 | 6 781 730 | 7 171 965 | 7 369 660 | 7 671 072 | 13 245 280 | 13 240 723 | 13 801 139 | 13 865 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 501 | 386 462 | 766 423 | 1 466 423 | 1 469 894 | 1 469 894 | 1 499 894 | 1 507 894 | 1 507 894 | 1 507 894 | 1 507 894 | 1 507 894 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 356 943 | 4 356 806 | 4 333 342 | 4 318 656 | 4 318 656 | 4 316 239 | 4 316 239 | 5 187 565 | 5 187 564 | 5 187 564 | 5 187 564 | 5 187 564 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 44 | 1 474 | 2 166 | 5 554 | 5 609 | 5 661 | 5 739 | 5 844 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 768 861 | 1 654 112 | 963 561 | 854 870 | 993 136 | 1 384 358 | 1 551 361 | 970 059 | 6 544 213 | 6 539 604 | 7 099 942 | 7 164 074 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 732 928 | 2 000 773 | 1 755 419 | 1 918 350 | 1 792 130 | 1 543 630 | 1 104 112 | 1 072 420 | 2 304 885 | 2 720 797 | 4 234 723 | 4 470 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 573 673 | 1 861 944 | 1 614 219 | 1 779 182 | 1 648 514 | 1 385 952 | 933 247 | 851 651 | 705 653 | 1 157 696 | 2 715 978 | 2 596 397 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 114 736 | 129 368 | 131 256 | 136 471 | 143 554 | 156 198 | 169 715 | 220 769 | 1 599 232 | 1 563 101 | 1 518 745 | 1 821 070 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 519 | 9 461 | 9 944 | 2 697 | 62 | 1 480 | 1 150 | 53 492 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 056 046 | 1 368 061 | 2 203 200 | 1 914 167 | 1 607 612 | 1 704 560 | 1 690 378 | 1 599 298 | 1 832 862 | 2 258 428 | 2 652 885 | 2 932 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 248 720 | 7 667 | 86 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 520 | 489 112 | 686 237 | 1 046 939 | 984 282 | 1 070 023 | 1 072 262 | 987 467 | 1 022 570 | 1 240 138 | 1 142 655 | 1 413 641 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 352 746 | 720 004 | 879 445 | 866 107 | 622 408 | 617 607 | 566 632 | 570 752 | 537 655 | 494 331 | 829 421 | 836 598 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 278 | 1 518 | 1 121 | 922 | 1 930 | 43 484 | 41 079 | 272 637 | 523 959 | 680 809 | 681 862 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 150 000 | 550 000 | 15 000 | 8 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 948 | 259 673 | 441 212 | 439 779 | 505 666 | 376 561 | 711 603 | 388 925 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 156 255 | 2 112 029 | 2 036 649 | 2 472 571 | 2 795 776 | 3 004 616 | 3 269 184 | 3 347 275 | 3 499 396 | 3 613 243 | 4 115 014 | 4 401 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 288 019 | 2 639 038 | 2 732 420 | 2 639 845 | 2 603 828 | 2 744 943 | 2 827 972 | 2 907 496 | 2 993 730 | 3 236 682 | 3 403 411 | 4 012 913 |
| Выручка за отчетный год | 2 112 029 | 2 036 649 | 2 472 571 | 2 795 776 | 3 004 616 | 3 269 184 | 3 452 893 | 3 499 396 | 3 613 243 | 4 115 014 | 4 401 838 | 5 116 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 948 | 259 673 | 441 212 | 654 717 | 505 666 | 376 561 | 711 603 | 388 925 | 527 566 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 948 | 259 673 | 441 212 | 654 717 | 105 922 | 238 172 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 399 744 | 433 382 | 473 431 | 541 511 | 637 119 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 639 038 | 2 732 420 | 2 639 845 | 2 603 828 | 2 744 943 | 2 827 972 | 2 798 176 | 2 993 730 | 3 236 682 | 3 403 411 | 4 012 913 | 4 588 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 948 | 259 673 | 441 212 | 105 922 | 238 172 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 490 163 | 399 744 | 433 382 | 473 431 | 541 511 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 067 | 117 817 | 47 549 | 50 664 | 262 637 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 685 | 3 747 | 2 627 | 11 889 | 17 305 | 21 012 | 38 847 | 3 841 | 78 787 | 232 257 | 271 726 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 063 | 174 254 | 198 317 | 189 633 | 178 824 | 170 963 | 124 542 | 72 908 | 64 608 | 51 835 | 35 745 | 34 884 |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 722 | 125 697 | 266 762 | 453 823 | 499 014 | 369 796 | 270 309 | 503 567 | 985 854 | 740 156 | 672 172 | 703 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 127 | 288 100 | 326 310 | 421 960 | 479 351 | 888 111 | 868 499 | 580 229 | 816 876 | 1 043 173 | 665 434 | 567 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 067 | 117 817 | 47 549 | 50 664 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 579 | 8 685 | 3 747 | 2 627 | 11 889 | 17 305 | 21 012 | 8 008 | 3 841 | 26 897 | 78 787 | 232 257 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 333 | 37 063 | 174 254 | 198 317 | 189 633 | 178 824 | 170 963 | 80 973 | 72 908 | 64 608 | 51 835 | 35 745 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 299 | 237 722 | 125 697 | 266 762 | 453 823 | 499 014 | 369 796 | 512 134 | 503 567 | 958 957 | 740 156 | 672 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 195 | 111 127 | 288 100 | 326 310 | 421 960 | 479 351 | 888 111 | 2 144 016 | 580 229 | 816 876 | 1 043 173 | 665 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 884 | 28 605 | 13 829 | 1 372 | 2 097 | 2 791 | 2 917 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 996 | 318 465 | 20 493 | 40 695 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 943 | 14 632 | 1 888 | 5 215 | 7 083 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 502 | 20 423 | 20 761 | 17 730 | 16 774 | 56 714 | 82 039 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 43 296 | 28 559 | 290 | 22 839 | 54 874 | 178 357 | 159 201 | 20 686 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 996 | 48 623 | 20 493 | 40 695 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 968 | 186 863 | 71 988 | 18 904 | 67 633 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 924 | 79 968 | 186 863 | 71 988 | 18 904 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 632 | 1 888 | 5 215 | 7 083 | 12 644 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 423 | 20 761 | 17 730 | 16 774 | 56 714 | 82 039 | 105 753 | |||||
| Прочее за отчетный год | 28 559 | 290 | 22 839 | 54 874 | 133 282 | 178 357 | 20 686 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 884 | 28 605 | 13 829 | 10 334 | 1 372 | 2 097 | 2 791 | 2 917 | 2 969 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 28 605 | 13 829 | 10 334 | 1 372 | 2 097 | 2 791 | 2 917 | 2 969 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 884 | 28 605 | 13 829 | 1 372 | 2 097 | 2 791 | 2 917 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 501 | 386 462 | 766 423 | 1 466 423 | 1 469 894 | 1 469 894 | 1 499 894 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 356 943 | 4 356 806 | 4 333 342 | 4 318 656 | 4 318 656 | 4 316 239 | 4 316 239 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 44 | 1 474 | 2 166 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 861 | 1 654 112 | 963 561 | 854 870 | 993 136 | 1 384 358 | 1 551 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 132 305 | 6 397 380 | 6 063 326 | 6 639 949 | 6 781 730 | 7 171 965 | 7 369 660 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 386 462 | 766 423 | 1 466 423 | 1 469 894 | 1 469 894 | 1 499 894 | 1 507 894 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 356 806 | 4 333 342 | 4 318 656 | 4 318 656 | 4 316 239 | 4 316 239 | 5 187 565 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 44 | 1 474 | 2 166 | 2 683 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 654 112 | 963 561 | 854 870 | 993 136 | 1 384 358 | 1 551 361 | 1 661 601 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 397 380 | 6 063 326 | 6 639 949 | 6 781 730 | 7 171 965 | 7 369 660 | 8 359 743 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 379 961 | 379 961 | 700 000 | 3 471 | 30 000 | 8 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 871 326 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 442 | 356 089 | 355 862 | 138 310 | 392 652 | 167 695 | 111 636 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 794 403 | 736 050 | 1 055 862 | 141 781 | 392 652 | 197 695 | 990 962 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | 28 605 | 13 829 | 10 334 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 884 | 28 605 | 13 829 | 10 334 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 871 326 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 26 099 | 14 686 | 2 416 | 2 607 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 137 | 26 099 | 14 686 | 2 416 | 873 933 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 305 | 329 990 | 341 176 | 137 426 | 361 631 | 153 866 | 98 695 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 414 305 | 329 990 | 341 176 | 137 426 | 361 631 | 153 866 | 98 695 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 379 961 | 700 000 | 3 471 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 379 961 | 700 000 | 3 471 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 137 | 23 464 | 14 686 | 2 417 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 191 | 1 046 640 | 464 553 | 1 396 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 529 328 | 1 070 104 | 479 239 | 2 417 | 1 396 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 560 | 1 010 098 | 432 836 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 451 560 | 1 010 098 | 432 836 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 137 | 23 464 | 14 686 | 2 417 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 137 | 23 464 | 14 686 | 2 417 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 631 | 36 542 | 31 717 | 879 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 77 631 | 36 542 | 31 717 | 879 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 44 | 1 430 | 692 | 517 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 117 384 | 6 942 771 | 7 506 056 | 7 404 138 | 7 804 572 | 7 936 292 | 8 885 880 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 485 051 | 7 117 384 | 6 942 771 | 7 506 056 | 7 404 138 | 7 804 572 | 7 936 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 396 | 249 496 | 478 789 | 97 675 | 235 689 | 417 702 | 604 337 | 301 036 | 342 113 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 891 092 | 1 850 822 | 2 257 810 | 2 544 158 | 2 936 040 | 2 746 550 | 3 024 829 | 3 568 249 | 4 100 480 | 4 709 195 | 4 873 797 | 5 443 733 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 880 809 | 1 701 291 | 2 046 675 | 2 252 604 | 2 551 368 | 2 471 512 | 2 953 556 | 3 455 076 | 3 877 220 | 4 392 194 | 4 702 468 | 5 326 364 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 283 | 149 531 | 211 135 | 291 554 | 384 672 | 275 038 | 71 273 | 113 173 | 171 329 | 117 369 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 272 682 | 2 217 191 | 2 282 209 | 2 370 762 | 2 686 544 | 2 267 761 | 2 927 154 | 3 332 560 | 3 682 778 | 4 104 858 | 4 572 761 | 5 101 620 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 833 908 | 690 325 | 590 960 | 627 385 | 1 002 354 | 662 223 | 977 979 | 1 431 499 | 1 513 482 | 1 649 693 | 2 149 937 | 2 354 451 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 706 646 | 770 098 | 845 525 | 822 585 | 816 891 | 810 280 | 812 900 | 939 092 | 1 469 636 | 1 599 895 | 1 744 359 | 2 187 545 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 123 090 | 174 256 | 187 097 | 187 159 | 166 850 | 138 072 | 96 322 | 72 908 | 64 608 | 51 835 | 35 745 | 34 884 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 498 488 | 432 020 | 558 126 | 70 440 | 28 185 | 56 017 | 40 654 | 74 489 | 57 581 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 609 038 | 84 024 | 226 607 | 175 507 | 700 449 | 657 186 | 969 513 | 115 794 | 206 794 | 467 159 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 497 | 47 030 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 271 | 6 640 | 2 720 | 66 654 | 49 321 | 19 119 | 40 301 | 65 087 | 26 897 | 447 723 | 272 785 | 312 784 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 54 731 | 32 018 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 138 | 215 | 93 | 49 | 45 | 45 | 26 042 | 59 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 683 | 3 747 | 2 627 | 11 874 | 17 258 | 19 074 | 14 259 | 5 487 | 26 897 | 78 787 | 231 613 | 271 726 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 450 | 2 678 | 41 172 | 41 058 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 584 | 137 405 | 52 805 | 32 157 | 81 103 | 68 359 | 210 387 | 18 057 | 61 031 | 1 137 268 | 1 465 511 | 640 661 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 267 962 | 135 985 | 24 716 | 32 157 | 81 103 | 68 359 | 179 687 | 17 042 | 61 031 | 1 095 716 | 1 398 152 | 586 839 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 700 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 36 190 | 1 015 | 41 552 | 67 359 | 53 822 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 432 | 1 420 | 28 089 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 553 741 | 539 362 | 30 938 | 75 470 | 441 176 | 1 546 780 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 815 423 | 1 151 111 | 1 100 006 | 3 471 | 15 000 | 387 151 | 687 957 | 411 374 | 894 312 | 1 739 157 | 61 295 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 285 462 | 371 150 | 950 006 | 364 151 | 687 957 | 411 374 | 894 312 | 1 739 157 | 61 295 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 471 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 529 961 | 779 961 | 150 000 | 15 000 | 23 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 261 682 | 611 749 | 1 069 068 | 219 385 | 224 146 | 813 649 | 612 487 | 579 855 | 453 136 | 192 377 | 210 044 | 239 883 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 370 | 343 | 688 | 833 | 739 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 218 518 | 562 911 | 1 036 565 | 210 559 | 217 529 | 810 576 | 607 983 | 557 372 | 442 269 | 180 876 | 180 876 | 195 007 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 164 | 48 838 | 32 503 | 8 826 | 6 617 | 3 073 | 4 504 | 22 113 | 28 335 | 44 137 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 228 | 8 568 | 3 051 | 3 059 | 114 238 | 824 744 | 1 461 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд ₽ | 3,61 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Активы | 10,30 млрд ₽ | 18,22 млрд ₽ | 20,69 млрд ₽ | 21,27 млрд ₽ | 21,56 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,58 млрд ₽ | 13,24 млрд ₽ | 13,80 млрд ₽ | 13,87 млрд ₽ | 14,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,3 % | +13,9 % | +7,0 % | +16,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,50 | 1,84 | 1,38 | 2,28 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,31 | 1,67 | 1,18 | 1,92 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,54 | 1,01 | 0,56 | 0,82 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,73 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,38 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | -1,6 % | 5,8 % | -3,5 % | -2,1 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. | 175 дн. | 156 дн. | 152 дн. | 134 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 47 дн. | 46 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 245).