Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 191 171 | 1 555 012 | 1 421 921 | 1 573 937 | 1 445 684 | 1 515 097 | 1 447 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 631 470 | 953 730 | 939 514 | 943 538 | 925 655 | 948 525 | 967 966 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 117 | 104 | 92 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 059 | 289 634 | 273 444 | 274 015 | 261 138 | 280 894 | 296 221 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 329 150 | 651 980 | 651 980 | 653 680 | 651 980 | 651 980 | 651 980 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 226 261 | 12 116 | 14 090 | 15 843 | 12 420 | 15 547 | 19 673 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 559 701 | 601 282 | 482 407 | 630 399 | 520 029 | 566 572 | 479 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 408 | 339 040 | 98 383 | 343 900 | 398 076 | 401 088 | 389 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 8 | 61 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 923 | 136 220 | 108 700 | 206 542 | 57 120 | 151 314 | 71 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 472 | 60 593 | 59 424 | 49 526 | 42 226 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 898 | 65 424 | 215 900 | 29 972 | 22 308 | 13 892 | 17 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 440 | 291 | 217 | 748 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 099 310 | 1 514 001 | 1 548 355 | 1 421 921 | 1 573 937 | 1 445 684 | 1 515 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 509 | 954 300 | 953 730 | 939 514 | 943 538 | 925 655 | 948 525 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 117 | 104 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 321 | 76 059 | 289 634 | 273 444 | 274 015 | 261 138 | 280 894 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 336 520 | 651 980 | 651 980 | 651 980 | 653 680 | 651 980 | 651 980 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 266 668 | 226 261 | 12 116 | 14 090 | 15 843 | 12 420 | 15 547 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 801 | 559 701 | 594 625 | 482 407 | 630 399 | 520 029 | 566 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 131 | 237 408 | 339 040 | 98 383 | 343 900 | 398 076 | 401 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 8 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 705 | 241 923 | 129 563 | 108 700 | 206 542 | 57 120 | 151 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 738 | 61 472 | 60 593 | 59 424 | 49 526 | 42 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 226 | 18 898 | 65 424 | 215 900 | 29 972 | 22 308 | 13 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 440 | 291 | 217 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 191 171 | 1 555 012 | 1 421 921 | 1 573 937 | 1 445 684 | 1 515 097 | 1 447 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 671 | 784 912 | 860 124 | 983 525 | 1 063 791 | 1 109 693 | 1 194 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 306 035 | 759 276 | 834 539 | 957 889 | 1 038 155 | 1 084 057 | 1 169 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 601 | 252 094 | 179 156 | 154 766 | 125 551 | 115 922 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 364 601 | 252 094 | 179 156 | 154 766 | 125 551 | 115 922 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 899 | 518 006 | 382 641 | 435 646 | 256 342 | 289 482 | 252 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 286 348 | 271 864 | 105 341 | 211 565 | 118 481 | 188 226 | 132 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 103 | 229 087 | 270 202 | 218 717 | 131 250 | 93 675 | 110 846 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 448 | 17 055 | 7 098 | 5 364 | 6 611 | 7 581 | 9 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 099 310 | 1 514 001 | 1 548 355 | 1 421 921 | 1 573 937 | 1 445 684 | 1 515 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 610 897 | 654 501 | 784 912 | 860 124 | 983 525 | 1 063 791 | 1 109 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 008 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 586 861 | 628 865 | 759 276 | 834 539 | 957 889 | 1 038 155 | 1 084 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 479 | 364 601 | 252 094 | 179 156 | 154 766 | 125 551 | 115 922 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 479 | 364 601 | 252 094 | 179 156 | 154 766 | 125 551 | 115 922 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 934 | 494 899 | 511 349 | 382 641 | 435 646 | 256 342 | 289 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 216 | 286 348 | 271 864 | 105 341 | 211 565 | 118 481 | 188 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 718 | 184 103 | 222 430 | 270 202 | 218 717 | 131 250 | 93 675 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 448 | 17 055 | 7 098 | 5 364 | 6 611 | 7 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 158 | 449 180 | 364 646 | 369 053 | 222 429 | 234 085 | 237 436 |
| Выручка за предыдущий год | 2 915 334 | 4 995 734 | 4 704 569 | 4 599 166 | 3 367 391 | 4 064 451 | 4 466 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 597 176 | 4 546 554 | 4 339 923 | 4 230 113 | 3 144 962 | 3 830 366 | 4 228 794 |
| Выручка за отчетный год | 4 995 734 | 4 704 569 | 4 599 166 | 3 367 391 | 4 064 451 | 4 466 230 | 5 215 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 180 | 364 646 | 369 053 | 222 429 | 234 085 | 237 436 | 334 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 727 | 56 603 | 131 169 | 74 355 | 75 921 | 16 949 | 111 637 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 729 | 106 951 | 88 263 | 60 145 | 63 824 | 121 250 | 118 963 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 724 | 201 092 | 149 621 | 87 929 | 94 340 | 99 237 | 103 798 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 546 554 | 4 339 923 | 4 230 113 | 3 144 962 | 3 830 366 | 4 228 794 | 4 881 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 526 | 163 727 | 56 603 | 131 169 | 74 355 | 75 921 | 16 949 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 271 | 98 729 | 106 951 | 88 263 | 60 145 | 63 824 | 121 250 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 361 | 186 724 | 201 092 | 149 621 | 87 929 | 94 340 | 99 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 044 | 94 767 | 137 192 | 98 646 | 67 535 | 107 917 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 161 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 189 | 1 850 | 725 | 6 338 | 393 | 64 | 138 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 273 | 65 970 | 48 392 | 43 547 | 32 967 | 24 790 | 14 138 |
| Прочие доходы за отчетный год | 114 953 | 208 151 | 108 745 | 185 606 | 104 028 | 134 277 | 70 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 474 270 | 66 590 | 97 480 | 85 560 | 48 729 | 58 965 | 60 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 823 | 81 156 | 134 044 | 94 767 | 137 192 | 98 646 | 67 535 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 982 | 4 189 | 1 850 | 725 | 6 338 | 393 | 64 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 554 | 50 273 | 65 970 | 48 392 | 43 547 | 32 967 | 24 790 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 949 | 114 953 | 208 151 | 108 745 | 185 606 | 104 028 | 134 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 080 | 151 440 | 66 590 | 97 480 | 85 560 | 48 729 | 58 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 200 | 43 604 | 130 411 | 75 263 | 123 401 | 80 266 | 45 902 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 623 | 37 552 | 3 051 | 20 559 | 14 861 | 18 333 | 17 357 |
| Прочее за предыдущий год | 582 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 552 | 3 051 | 20 559 | 14 861 | 18 333 | 17 357 | 22 634 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 85 887 | 1 606 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 983 | 85 887 | 1 606 | ||||
| Прочее за отчетный год | 582 | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 411 | 75 263 | 123 401 | 80 266 | 45 902 | 85 065 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 411 | 75 263 | 123 401 | 80 266 | 45 902 | 85 065 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 200 | 43 604 | 130 411 | 75 263 | 123 401 | 80 266 | 45 902 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 008 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 861 | 628 865 | 759 276 | 834 539 | 957 889 | 1 038 155 | 1 084 057 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 610 897 | 654 501 | 784 912 | 860 124 | 983 525 | 1 063 791 | 1 109 693 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 | 25 522 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 035 | 759 276 | 834 539 | 957 889 | 1 038 155 | 1 084 057 | 1 169 122 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 331 671 | 784 912 | 860 124 | 983 525 | 1 063 791 | 1 109 693 | 1 194 758 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 514 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 51 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 411 | 75 263 | 123 350 | 80 266 | 45 902 | 85 065 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 114 | 130 411 | 75 263 | 123 401 | 80 266 | 45 902 | 85 065 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 411 | 75 263 | 123 350 | 80 266 | 45 902 | 85 065 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 411 | 75 263 | 123 350 | 80 266 | 45 902 | 85 065 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 514 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 1 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 51 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 514 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 826 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 340 | 51 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 226 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 279 226 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 514 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 114 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 51 | 51 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 51 | 51 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 331 671 | 784 912 | 860 124 | 983 525 | 1 063 791 | 1 109 693 | 1 194 758 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 610 897 | 654 501 | 784 912 | 860 124 | 983 525 | 1 063 791 | 1 109 693 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 508 | 401 489 | 114 605 | 220 768 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 184 462 | 5 967 097 | 4 962 140 | 3 495 119 | 3 877 349 | 4 195 854 | 4 585 971 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 071 904 | 4 833 118 | 4 803 463 | 3 416 860 | 3 795 051 | 3 987 354 | 4 532 463 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 087 | 26 691 | 8 721 | 28 305 | 28 655 | 28 498 | 22 695 |
| Прочие поступления за отчетный год | 98 471 | 1 107 288 | 149 956 | 49 954 | 53 643 | 180 002 | 30 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 257 794 | 5 809 589 | 4 560 651 | 3 800 713 | 3 762 744 | 4 243 782 | 4 365 203 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 641 627 | 4 309 796 | 4 101 594 | 3 616 318 | 3 524 909 | 3 946 436 | 4 058 822 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 430 | 228 621 | 131 809 | 59 831 | 84 104 | 96 503 | 102 863 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 846 | 65 380 | 45 869 | 31 380 | 25 078 | 17 197 | 11 887 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 688 | 6 693 | 9 506 | 19 504 | 20 807 | 16 244 | 25 162 |
| Прочие платежи за отчетный год | 341 203 | 1 199 099 | 271 873 | 73 680 | 107 846 | 167 402 | 166 469 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 546 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 034 | 23 418 | 19 682 | 80 540 | 27 812 | 15 728 | 26 233 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 034 | 19 846 | 19 682 | 28 136 | 21 596 | 15 728 | 26 072 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 404 | 6 216 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 161 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 572 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 930 | 60 481 | 28 715 | 33 994 | 30 495 | 35 262 | 75 198 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 291 484 | 49 760 | 28 715 | 33 994 | 27 095 | 35 262 | 75 198 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 446 | 1 778 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 943 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 326 899 | 73 120 | 59 046 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 170 937 | 4 026 452 | 3 179 194 | 1 738 852 | 1 938 184 | 2 269 457 | 1 867 468 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 170 937 | 4 026 445 | 2 968 274 | 1 727 385 | 1 927 582 | 2 262 933 | 1 867 468 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 210 920 | 11 467 | 10 602 | 6 524 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 844 038 | 4 100 370 | 3 421 174 | 1 665 732 | 2 057 770 | 2 210 411 | 2 035 402 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 844 038 | 4 100 370 | 3 210 274 | 1 665 732 | 2 057 770 | 2 210 411 | 2 035 402 |
| Прочие платежи за отчетный год | 210 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 527 | 150 476 | 3 869 |