Финансы МУП "ГТН", Уфа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 503 052 | 1 294 078 | 1 288 673 | 1 398 379 | 1 754 802 | 1 510 918 | 825 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 190 743 | 1 019 394 | 729 560 | 868 170 | 1 226 880 | 1 133 805 | 527 978 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 539 | 159 102 | 160 367 | 269 825 | 245 127 | 189 430 | 184 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 44 186 | 44 186 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 078 | 16 513 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 190 204 | 860 292 | 567 866 | 597 018 | 980 419 | 887 107 | 282 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 312 309 | 274 684 | 559 113 | 530 209 | 527 922 | 377 113 | 297 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 647 | 11 661 | 21 920 | 10 826 | 794 | 842 | 67 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 833 | 130 473 | 87 800 | 96 044 | 159 531 | 137 119 | 48 910 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 099 | 80 817 | 320 730 | 346 333 | 270 323 | 213 947 | 53 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 501 | 1 | 9 977 | 23 672 | 29 540 | 60 697 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 291 | 49 964 | 118 419 | 52 112 | 65 434 | 24 714 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 938 | 1 768 | 267 | 1 222 | 2 300 | 491 | 67 469 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 326 654 | 1 503 052 | 1 294 078 | 1 288 673 | 1 398 379 | 1 754 802 | 1 510 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 079 679 | 1 190 743 | 1 019 394 | 729 560 | 868 170 | 1 226 880 | 1 133 805 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 280 | 539 | 159 102 | 160 367 | 269 825 | 245 127 | 189 431 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 44 186 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 078 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 077 399 | 1 190 204 | 860 292 | 567 866 | 597 018 | 980 419 | 887 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 975 | 312 309 | 274 684 | 559 113 | 530 209 | 527 922 | 377 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 11 647 | 11 661 | 21 920 | 10 826 | 794 | 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 027 | 196 833 | 130 473 | 87 800 | 96 044 | 159 530 | 137 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 158 | 76 099 | 80 817 | 320 730 | 346 333 | 270 323 | 213 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 001 | 5 501 | 1 | 9 977 | 23 672 | 29 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 291 | 20 291 | 49 964 | 118 419 | 52 112 | 65 434 | 24 714 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 416 | 1 938 | 1 768 | 267 | 1 222 | 2 300 | 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 503 052 | 1 294 078 | 1 288 673 | 1 398 379 | 1 754 802 | 1 510 918 | 825 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 605 | 227 475 | 337 116 | 491 789 | 524 414 | 474 847 | 477 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 328 | 115 328 | 174 359 | 205 822 | 285 822 | 345 822 | 345 822 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 113 | 39 268 | 156 439 | 156 018 | 166 156 | 166 156 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 583 | 836 | 836 | 836 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 144 | 217 | 834 | 1 002 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 133 | 8 234 | 122 655 | 128 526 | 80 732 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 26 | 7 | 1 | 274 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 26 | 7 | 1 | 274 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 414 396 | 1 066 577 | 951 557 | 906 590 | 1 230 381 | 1 036 070 | 348 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 000 | 125 000 | 97 200 | 77 155 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 239 | 148 700 | 125 977 | 91 772 | 65 377 | 80 798 | 107 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 026 | 931 | 994 | 1 555 | 1 470 | 1 263 | 525 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 256 131 | 791 946 | 824 586 | 716 063 | 1 086 379 | 954 009 | 239 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 326 654 | 1 503 052 | 1 294 078 | 1 288 673 | 1 398 379 | 1 754 802 | 1 510 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 419 | 88 605 | 227 475 | 337 116 | 491 789 | 524 414 | 474 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 328 | 76 328 | 115 328 | 174 359 | 205 822 | 285 822 | 345 822 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 113 | 39 268 | 156 439 | 156 018 | 166 156 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 583 | 836 | 836 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 133 | 144 | 217 | 834 | 1 002 | 1 006 | 1 007 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 958 | 12 133 | 8 234 | 122 655 | 128 526 | 80 732 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 51 | 26 | 7 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 | 51 | 26 | 7 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 313 158 | 1 414 396 | 1 066 577 | 951 557 | 906 590 | 1 230 381 | 1 036 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 000 | 39 000 | 125 000 | 97 200 | 77 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 623 | 118 239 | 148 700 | 125 977 | 91 772 | 65 377 | 80 799 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 1 026 | 931 | 994 | 1 555 | 1 470 | 1 264 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 198 605 | 1 256 131 | 791 946 | 824 586 | 716 063 | 1 086 379 | 954 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 992 | 2 245 | 20 518 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 51 956 | 32 512 | 19 138 | 23 376 | 50 780 | 188 093 | 52 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 964 | 30 267 | 40 168 | 47 040 | 63 492 | 167 575 | 78 100 |
| Выручка за отчетный год | 32 512 | 19 138 | 23 376 | 50 780 | 188 093 | 52 987 | 29 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 245 | 20 518 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 245 | 20 518 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 577 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 267 | 40 168 | 47 040 | 63 492 | 167 575 | 78 100 | 35 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 992 | 2 245 | 20 518 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 451 | 2 198 | 33 488 | 7 129 | 5 720 | 201 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 25 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 230 | 469 | 4 722 | 2 889 | 1 996 | 1 828 | 173 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 398 | 3 088 | 18 791 | 5 437 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 023 | 28 948 | 527 006 | 76 301 | 30 420 | 25 279 | 23 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 047 | 6 189 | 468 178 | 56 286 | 28 423 | 127 141 | 5 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 026 | 2 451 | 2 198 | 33 488 | 7 129 | 5 720 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 816 | 230 | 469 | 4 722 | 2 889 | 1 996 | 1 828 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 398 | 3 088 | 18 791 | 5 437 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 628 | 11 023 | 28 948 | 527 006 | 76 301 | 30 420 | 25 279 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 410 | 11 047 | 6 189 | 468 178 | 56 286 | 28 423 | 127 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 217 | 1 474 | 15 420 | 4 206 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 557 | 1 652 | 950 | 17 971 | 2 800 | 5 531 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 26 | 26 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 452 | 52 | 13 078 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 608 | 200 | 123 | 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 652 | 950 | 17 971 | 2 800 | 5 531 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 154 | 490 | 11 033 | 1 374 | 4 394 | 2 233 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 127 | 1 154 | 490 | 11 033 | 1 374 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 26 | 7 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 452 | 52 | 13 078 | 3 322 | |||
| Прочее за отчетный год | 608 | 200 | 123 | 123 | 98 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 104 875 | 89 360 | 154 673 | 500 | 2 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 1 474 | 15 420 | 4 206 | 84 | 2 207 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 71 113 | 117 171 | 10 137 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 32 288 | 105 785 | 33 296 | 836 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 175 | 104 875 | 89 360 | 154 673 | 500 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 113 | 117 171 | 10 137 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 32 288 | 105 785 | 33 296 | 836 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 328 | 76 328 | 115 328 | 174 359 | 205 822 | 285 822 | 345 822 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 103 696 | 39 268 | 156 439 | 156 854 | 166 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 133 | 144 | 217 | 834 | 1 002 | 1 006 | 1 006 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 958 | 12 133 | 8 234 | 122 655 | 128 526 | 80 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 419 | 88 605 | 227 475 | 337 116 | 491 789 | 524 414 | 474 846 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 328 | 115 328 | 174 359 | 205 822 | 285 822 | 345 822 | 345 822 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 103 696 | 39 268 | 156 439 | 156 854 | 166 992 | 166 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 144 | 217 | 834 | 1 002 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 133 | 8 234 | 122 655 | 128 526 | 80 732 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 605 | 227 475 | 337 116 | 491 789 | 524 414 | 474 847 | 477 052 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 75 000 | 39 000 | 59 031 | 31 463 | 80 000 | 60 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 103 696 | 136 507 | 1 972 | 10 137 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 11 | 73 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 4 344 | 119 122 | 6 881 | 504 | 207 | 2 207 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 232 | 147 113 | 178 153 | 174 851 | 82 476 | 70 344 | 2 207 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 1 474 | 15 420 | 4 206 | 84 | 2 207 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | 1 474 | 15 420 | 4 206 | 84 | 2 207 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 71 113 | 136 507 | 10 137 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 71 113 | 136 507 | 420 | 10 137 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 32 583 | 1 972 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 2 870 | 103 701 | 2 675 | 207 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 | 35 453 | 103 701 | 2 675 | 1 972 | 207 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 59 031 | 31 463 | 80 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 59 031 | 31 463 | 80 000 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 64 428 | 19 336 | 1 557 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 8 243 | 4 701 | 841 | 48 294 | 119 912 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 8 243 | 69 129 | 20 177 | 49 851 | 119 912 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 73 | 617 | 117 613 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | 73 | 617 | 117 613 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 31 845 | 19 336 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 845 | 19 336 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 32 583 | 1 557 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 7 875 | 1 000 | 48 277 | 2 299 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 7 875 | 33 583 | 49 834 | 2 299 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 295 | 3 084 | 841 | 17 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 | 295 | 3 084 | 841 | 17 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 617 | 168 | 4 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 605 | 227 475 | 337 116 | 491 789 | 524 414 | 474 847 | 477 052 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 419 | 88 605 | 227 475 | 337 116 | 491 789 | 524 414 | 474 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 684 | 36 570 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 945 | 257 273 | 812 575 | 380 797 | 666 305 | 890 096 | 88 321 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 911 | 12 457 | 585 608 | 10 662 | 101 238 | 15 999 | 20 195 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 897 | 1 163 | 166 | 166 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 392 034 | 244 816 | 226 070 | 368 972 | 564 901 | 873 931 | 68 126 |
| Платежи – всего за отчетный год | 465 461 | 406 976 | 621 891 | 592 712 | 946 848 | 853 526 | 119 952 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 424 055 | 366 578 | 512 712 | 409 357 | 656 224 | 670 495 | 53 213 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 485 | 22 850 | 33 632 | 40 426 | 24 944 | 20 436 | 11 859 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 537 | 2 710 | 12 086 | 3 088 | 18 791 | 5 165 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 728 | 6 205 | 10 831 | 14 629 | 16 983 | 1 531 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 656 | 8 633 | 52 630 | 125 212 | 229 906 | 155 899 | 54 880 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 500 | 114 376 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 4 733 | 22 156 | 120 244 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 184 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 19 000 | 118 194 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 733 | 2 939 | 2 050 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 500 | 9 977 | 32 695 | 5 868 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | 500 | 9 977 | 32 695 | 5 868 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 017 | 173 876 | 146 871 | 179 489 | 6 933 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 142 | 213 031 | 10 000 | 151 913 | 5 399 455 | 456 088 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 125 000 | 100 450 | 77 155 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 75 000 | 88 031 | 10 000 | 51 463 | 120 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 142 | 5 202 300 | 456 088 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 125 | 39 155 | 127 800 | 5 042 | 5 219 966 | 77 290 | 449 155 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 327 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 125 | 155 | 1 473 | 1 792 | 834 | 135 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 39 000 | 125 000 | 3 250 | 97 200 | 77 155 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 121 932 | 449 155 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 001 | 29 673 | 67 640 | 13 322 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 815 | 9 276 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 825,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 685 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 099 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.