Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВОДНИК", Кузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДВОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 053 | 15 098 | 26 674 | 132 174 | 283 577 | 311 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 989 | 602 | 1 446 | 31 730 | 26 887 | 30 559 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 441 | 1 446 | 31 730 | 26 887 | 30 559 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 548 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 602 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 064 | 14 496 | 25 229 | 100 444 | 256 690 | 281 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 945 | 356 | 442 | 89 855 | 86 761 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 193 | 2 952 | 2 167 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 473 | 12 683 | 24 618 | 88 143 | 147 265 | 129 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 099 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 646 | 1 807 | 255 | 10 080 | 15 902 | 44 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 586 | 716 | 1 154 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 281 | 69 820 | 15 098 | 26 760 | 145 522 | 284 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 704 | 7 616 | 602 | 1 446 | 31 730 | 27 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 876 | 3 931 | 1 446 | 31 730 | 27 743 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 828 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 685 | 602 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 577 | 62 204 | 14 496 | 25 314 | 113 792 | 256 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 922 | 151 | 356 | 131 | 89 878 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 78 | 1 057 | 3 139 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 088 | 12 787 | 12 683 | 24 625 | 101 939 | 147 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 902 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 567 | 3 201 | 1 807 | 255 | 10 080 | 15 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 6 | 585 | 716 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 053 | 15 098 | 26 675 | 132 174 | 283 577 | 311 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 878 | 2 351 | 2 164 | 5 025 | 15 276 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 341 | 2 144 | 5 005 | 15 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 175 | 12 747 | 28 890 | 130 010 | 278 552 | 296 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 775 | 11 077 | 21 643 | 28 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 175 | 12 747 | 26 114 | 118 933 | 256 909 | 268 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 281 | 69 820 | 15 098 | 26 760 | 145 522 | 284 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 291 | 26 897 | 2 351 | 2 508 | 4 559 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 887 | 2 341 | 2 488 | 4 539 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 990 | 42 922 | 12 747 | 28 945 | 143 014 | 279 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 774 | 11 077 | 21 643 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 990 | 42 922 | 12 747 | 26 171 | 131 937 | 258 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 895 | 54 975 | 49 520 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 562 | 40 552 | 12 160 | 4 681 | 242 206 | 367 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 333 | 62 240 | 15 044 | 5 959 | 187 231 | 317 905 |
| Выручка за отчетный год | 21 366 | 12 160 | 4 681 | 228 316 | 369 285 | 688 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 868 | 50 794 | 39 331 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 577 | 6 870 | 26 228 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 901 | 49 291 | 43 924 | 13 103 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 552 | 15 044 | 5 959 | 173 448 | 318 491 | 649 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 007 | 7 610 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 901 | 48 968 | 41 910 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 858 | 5 437 | 4 591 | 14 307 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 386 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 046 | 45 020 | 1 115 | 108 | 2 784 | 11 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 812 | 59 936 | 1 870 | 248 | 5 063 | 23 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 578 | 5 867 | 4 126 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 463 | 1 386 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 969 | 66 025 | 45 020 | 1 115 | 108 | 3 301 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 609 | 86 483 | 59 936 | 1 870 | 248 | 6 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 694 | 1 957 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 173 | 2 075 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 974 | 14 143 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 676 | 6 011 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 087 | 2 075 | 3 591 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 143 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 011 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 350 | 2 422 | 10 716 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 350 | 2 422 | 10 716 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 694 | 1 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 21,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 106,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | — |
| Финансовый рычаг | 0,71 | — |
| Рентабельность продаж | -47,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -30,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 614 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.