Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДДМ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ДДМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 169 | 228 | 331 | 353 | 268 | 266 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 169 | 228 | 331 | 353 | 269 | 266 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 191 | 225 | 264 | 266 | 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 37 | 106 | 89 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 169 | 228 | 331 | 353 | 269 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 169 | 228 | 331 | 353 | 269 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 191 | 225 | 264 | 266 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 37 | 106 | 89 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 169 | 228 | 331 | 353 | 268 | 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 031 | 179 | 282 | 300 | 183 | 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 49 | 49 | 53 | 85 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 49 | 49 | 49 | 85 | 83 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 169 | 228 | 331 | 353 | 268 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 031 | 179 | 282 | 300 | 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 49 | 49 | 53 | 85 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 49 | 49 | 49 | 85 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 53 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 509 | 196 | 143 | 270 | 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 571 | 681 | 217 | 237 | ||
| Выручка за отчетный год | 509 | 196 | 143 | 270 | 135 | 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 53 | 11 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 53 | 11 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 571 | 681 | 217 | 237 | 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 53 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 34 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 19 | 7 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 19 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 8 | 9 | 16 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 8 | 9 | 16 | 8 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -77 тыс. ₽ | -493 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 179 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,47 | 4,65 | 6,76 | 6,66 | 3,16 | 3,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,47 | 4,65 | 6,76 | 6,66 | 3,16 | 3,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,76 | 2,16 | 1,68 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,79 | 0,85 | 0,85 | 0,68 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,27 | 0,17 | 0,18 | 0,46 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -216,2 % | 28,4 % | 5,1 % | -43,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,5 % | -275,4 % | 33,3 % | 6,0 % | -63,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.