Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИЭДРОН", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИЭДРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 899 | 47 207 | 44 600 | 42 922 | 40 264 | 39 079 | 31 545 | 32 256 | 32 416 | 33 006 | 18 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 147 | 22 548 | 21 483 | 20 085 | 19 097 | 18 199 | 15 601 | 15 407 | 15 153 | 15 035 | 14 917 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 2 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 107 | 21 162 | 21 465 | 20 069 | 19 083 | 18 188 | 15 599 | 15 407 | 15 153 | 15 035 | 14 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 017 | 1 366 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 752 | 24 659 | 23 117 | 22 837 | 21 167 | 20 880 | 15 944 | 16 849 | 17 263 | 17 971 | 3 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 697 | 18 425 | 16 296 | 19 996 | 16 862 | 15 423 | 14 394 | 15 279 | 14 196 | 13 436 | 2 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 372 | 4 646 | 4 878 | 2 428 | 4 227 | 5 334 | 1 447 | 1 425 | 3 048 | 4 514 | 1 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 59 | 80 | 44 | 39 | 81 | 24 | 55 | 4 | 6 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 600 | 1 529 | 1 863 | 369 | 39 | 42 | 79 | 90 | 15 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 462 | 53 899 | 47 207 | 44 599 | 42 922 | 40 264 | 31 243 | 31 545 | 32 256 | 32 416 | 33 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 198 | 21 147 | 22 548 | 21 482 | 20 085 | 19 097 | 15 924 | 15 601 | 15 407 | 15 153 | 15 035 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 4 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 825 | 20 107 | 21 162 | 21 465 | 20 069 | 19 083 | 15 920 | 15 599 | 15 407 | 15 153 | 15 035 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 371 | 1 017 | 1 366 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 264 | 32 752 | 24 659 | 23 117 | 22 837 | 21 167 | 15 319 | 15 944 | 16 849 | 17 263 | 17 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 036 | 12 697 | 18 425 | 16 296 | 19 996 | 16 862 | 13 913 | 14 394 | 15 279 | 14 196 | 13 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 683 | 19 372 | 4 646 | 4 878 | 2 428 | 4 227 | 1 248 | 1 447 | 1 425 | 3 048 | 4 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 82 | 59 | 80 | 44 | 39 | 104 | 24 | 55 | 4 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 535 | 600 | 1 529 | 1 863 | 369 | 39 | 54 | 79 | 90 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 899 | 47 207 | 44 600 | 42 922 | 40 264 | 39 079 | 31 545 | 32 256 | 32 416 | 33 006 | 18 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 251 | 26 989 | 27 881 | 28 738 | 29 647 | 30 140 | 31 192 | 31 249 | 31 408 | 31 499 | 18 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 6 308 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 096 | 6 834 | 7 726 | 8 583 | 9 492 | 9 985 | 11 037 | 11 094 | 11 253 | 11 344 | 11 391 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 300 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 259 | 300 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 389 | 19 918 | 16 719 | 14 184 | 10 617 | 8 939 | 353 | 1 007 | 1 008 | 1 507 | 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 194 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 195 | 19 918 | 16 719 | 14 184 | 10 617 | 8 939 | 353 | 1 007 | 1 008 | 1 507 | 526 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 462 | 53 899 | 47 207 | 44 600 | 42 922 | 40 264 | 31 243 | 31 545 | 32 256 | 32 416 | 33 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 083 | 25 251 | 26 989 | 27 881 | 28 738 | 29 647 | 31 131 | 31 192 | 31 249 | 31 408 | 31 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 928 | 5 096 | 6 834 | 7 726 | 8 583 | 9 492 | 10 976 | 11 037 | 11 094 | 11 253 | 11 344 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 259 | 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 229 | 259 | 300 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 150 | 28 389 | 19 918 | 16 719 | 14 184 | 10 617 | 112 | 353 | 1 007 | 1 008 | 1 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 900 | 8 194 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 250 | 20 195 | 19 918 | 16 719 | 14 184 | 10 617 | 112 | 353 | 1 007 | 1 008 | 1 507 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 812 | 12 993 | 12 434 | 8 604 | 10 460 | 11 005 | 3 558 | 2 549 | 2 446 | 2 029 | 1 955 |
| Выручка за предыдущий год | 47 220 | 34 798 | 27 474 | 22 192 | 24 224 | 27 445 | 5 634 | 4 581 | 3 384 | 3 196 | 3 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 408 | 21 805 | 15 040 | 13 588 | 13 764 | 16 440 | 2 076 | 2 032 | 938 | 1 167 | 1 550 |
| Выручка за отчетный год | 34 798 | 27 474 | 22 192 | 24 224 | 27 445 | 17 703 | 4 581 | 3 384 | 3 196 | 3 505 | 3 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 993 | 12 434 | 8 604 | 10 460 | 11 005 | 8 967 | 2 549 | 2 446 | 2 029 | 1 955 | 2 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 673 | 2 451 | 185 | 421 | 1 216 | 668 | 113 | 113 | 176 | 87 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 320 | 9 983 | 8 419 | 10 039 | 9 789 | 8 299 | 2 436 | 2 333 | 1 853 | 2 312 | 2 191 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 805 | 15 040 | 13 588 | 13 764 | 16 440 | 8 736 | 2 032 | 938 | 1 167 | 1 550 | 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 600 | 2 673 | 2 451 | 185 | 421 | 1 216 | 209 | 113 | 113 | 176 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 212 | 10 320 | 9 983 | 8 419 | 10 039 | 9 789 | 3 349 | 2 436 | 2 333 | 1 853 | 2 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 636 | 2 204 | 1 115 | 1 071 | 1 136 | 616 | 75 | 71 | 199 | 114 | 62 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 1 032 | 961 | 693 | 79 | 500 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 128 | 1 279 | 31 | 43 | 80 | 52 | 38 | 42 | 56 | 29 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 351 | 1 636 | 2 204 | 1 115 | 1 071 | 1 136 | 172 | 75 | 71 | 199 | 114 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 527 | 91 | 1 032 | 961 | 693 | 79 | 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 786 | 1 128 | 1 279 | 31 | 43 | 80 | 37 | 38 | 42 | 56 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 929 | 1 138 | 1 738 | 892 | 857 | 909 | 138 | 60 | 57 | 159 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 1 113 | 1 791 | 223 | 214 | 227 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 41 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 646 | 1 366 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 113 | 1 791 | 223 | 214 | 227 | 123 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 171 | 25 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 171 | 25 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 41 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 646 | 1 366 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 138 | 1 738 | 892 | 857 | 909 | 493 | 60 | 57 | 159 | 91 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 1 738 | 892 | 857 | 909 | 493 | 60 | 57 | 159 | 91 | 46 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 929 | 1 138 | 1 738 | 892 | 857 | 909 | 138 | 60 | 57 | 159 | 91 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | 5 096 | 6 834 | 7 726 | 8 583 | 9 492 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 082 | 25 251 | 26 989 | 27 881 | 28 738 | 29 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | 19 527 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 096 | 6 834 | 7 726 | 8 583 | 9 492 | 9 985 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 251 | 26 989 | 27 881 | 28 738 | 29 647 | 30 140 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 1 738 | 892 | 857 | 909 | 493 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 169 | 1 738 | 892 | 857 | 909 | 493 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 1 738 | 892 | 857 | 909 | 493 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 169 | 1 738 | 892 | 857 | 909 | 493 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 251 | 26 989 | 27 881 | 28 738 | 29 647 | 30 140 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 083 | 25 251 | 26 989 | 27 881 | 28 738 | 29 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | 23 | 42 | 31 | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 481 | 31 266 | 25 505 | 28 611 | 30 422 | 20 250 | 5 778 | 4 835 | 4 037 | 3 155 | 3 639 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 430 | 19 947 | 15 954 | 18 853 | 19 054 | 11 839 | 3 244 | 2 039 | 1 401 | 2 945 | 3 639 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 758 | 10 800 | 8 414 | 9 156 | 10 673 | 7 945 | 2 452 | 2 796 | 2 413 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 293 | 519 | 1 137 | 602 | 695 | 466 | 82 | 223 | 210 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 403 | 31 289 | 25 482 | 28 647 | 30 427 | 20 208 | 5 858 | 4 804 | 4 167 | 3 153 | 3 641 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 571 | 22 038 | 14 798 | 19 749 | 19 591 | 11 648 | 2 650 | 2 568 | 2 526 | 1 534 | 1 615 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 820 | 5 850 | 4 213 | 3 921 | 4 230 | 3 737 | 1 241 | 1 015 | 768 | 576 | 824 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 650 | 364 | 100 | 209 | 197 | 32 | 10 | 40 | 23 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 012 | 2 751 | 6 107 | 4 877 | 6 397 | 4 626 | 1 935 | 1 211 | 833 | 1 020 | 1 202 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | 500 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 79 | 500 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | 23 | 42 | 31 | 2 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,1 % | -5,6 % | +9,7 % | -12,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,17 | 16,73 | 17,13 | 11,93 | 7,48 | 3,07 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,17 | 1,47 | 3,03 | 3,00 | 3,24 | 1,40 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,72 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 3,3 % | 5,5 % | -10,2 % | 2,8 % | 3,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,7 % | 5,0 % | 2,6 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 154 дн. | 348 дн. | 470 дн. | 202 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 586 дн. | 5 945 дн. | 4 440 дн. | 3 164 дн. | 1 020 дн. | 97 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 392 дн. | 315 дн. | 355 дн. | 241 дн. | 63 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 2 637 дн. | 5 707 дн. | 4 473 дн. | 3 279 дн. | 982 дн. | 260 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,87 | 0,68 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 97,18 | 36,94 | 37,18 | 26,36 | 39,76 | 5,56 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 15.12 (компаний: 55).