Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРГАЗИНВЕСТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРГАЗИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 235 | 18 796 | 24 002 | 24 254 | 25 435 | 26 412 | 26 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 090 | 1 978 | 2 057 | 18 330 | 17 543 | 17 019 | 16 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 31 | 111 | 999 | 698 | 463 | 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 431 | 14 910 | 14 388 | 13 866 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 47 | 46 | 35 | 268 | 133 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 145 | 16 818 | 21 945 | 5 924 | 7 891 | 9 393 | 10 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 211 | 244 | 329 | 499 | 739 | 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 518 | 4 520 | 7 322 | 3 806 | 2 384 | 5 281 | 7 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 200 | 13 000 | 1 745 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 434 | 1 883 | 1 337 | 1 770 | 4 966 | 3 353 | 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 42 | 19 | 42 | 19 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 118 | 15 235 | 18 796 | 24 002 | 24 272 | 25 435 | 26 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 158 | 2 090 | 1 978 | 2 057 | 18 331 | 17 544 | 17 019 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 143 | 31 | 111 | 999 | 699 | 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 | 15 431 | 14 910 | 14 388 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 47 | 47 | 46 | 35 | 268 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 960 | 13 145 | 16 818 | 21 945 | 5 941 | 7 891 | 9 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 193 | 211 | 244 | 329 | 499 | 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 533 | 5 518 | 4 520 | 7 322 | 3 823 | 2 384 | 5 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 200 | 13 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 972 | 7 434 | 1 883 | 1 337 | 1 770 | 4 966 | 3 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 252 | 4 | 42 | 19 | 42 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 235 | 18 796 | 24 002 | 24 254 | 25 435 | 26 411 | 26 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 342 | 14 742 | 16 252 | 19 392 | 19 427 | 19 516 | 19 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 8 | 37 | 69 | 60 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 8 | 37 | 69 | 60 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 880 | 4 041 | 7 737 | 4 854 | 5 971 | 6 826 | 6 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 825 | 2 747 | 6 425 | 3 491 | 4 430 | 5 371 | 4 595 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 054 | 1 294 | 1 312 | 1 363 | 1 541 | 1 455 | 2 031 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 118 | 15 235 | 18 796 | 24 002 | 24 272 | 25 435 | 26 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 193 | 11 342 | 14 742 | 16 252 | 19 392 | 19 427 | 19 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 37 | 69 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 37 | 69 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 912 | 3 880 | 4 041 | 7 737 | 4 872 | 5 971 | 6 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 435 | 2 825 | 2 747 | 6 425 | 3 508 | 4 430 | 5 371 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 471 | 1 054 | 1 294 | 1 312 | 1 364 | 1 541 | 1 455 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 256 | 16 932 | 15 181 | 16 900 | 18 847 | 18 942 | 8 895 |
| Выручка за предыдущий год | 33 433 | 27 660 | 27 399 | 29 715 | 32 139 | 41 000 | 48 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 177 | 10 728 | 12 218 | 12 815 | 13 292 | 22 058 | 40 069 |
| Выручка за отчетный год | 27 660 | 27 399 | 29 715 | 32 139 | 41 000 | 48 964 | 54 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 932 | 15 181 | 16 900 | 18 847 | 18 942 | 8 895 | 9 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 490 | 4 575 | 5 365 | 6 430 | 1 802 | 1 548 | 1 252 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 141 | 567 | 747 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 442 | 10 606 | 11 535 | 12 417 | 7 999 | 6 780 | 7 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 728 | 12 218 | 12 815 | 13 292 | 22 058 | 40 069 | 44 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 872 | 7 490 | 4 575 | 5 365 | 6 432 | 1 801 | 1 548 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 142 | 567 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 384 | 9 442 | 10 606 | 11 535 | 12 415 | 7 999 | 6 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 936 | 5 129 | 3 007 | 4 535 | 306 | 293 | 186 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 25 | 5 | 5 | 1 | 43 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 255 | 640 | 703 | 710 | 9 | 45 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 179 | 4 064 | 255 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 809 | 3 290 | 7 130 | 2 865 | 1 497 | 1 265 | 1 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 892 | 4 936 | 5 129 | 3 007 | 4 534 | 305 | 293 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 | 5 | 5 | 1 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 255 | 640 | 703 | 710 | 9 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 3 179 | 4 064 | 217 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 124 | 2 809 | 3 290 | 7 130 | 2 830 | 1 497 | 1 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 181 | 3 149 | 3 400 | 1 510 | 3 140 | 34 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 715 | 1 779 | 1 729 | 1 496 | 1 353 | 273 | 404 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 1 | 35 | 233 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 779 | 1 729 | 1 496 | 1 353 | 273 | 404 | 23 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 791 | 708 | 895 | 455 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 932 | 791 | 708 | 895 | 454 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 29 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 35 | 233 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 1 | 34 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 149 | 3 400 | 1 510 | 3 140 | 35 | 90 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 149 | 3 400 | 1 510 | 3 140 | 35 | 90 | 37 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 181 | 3 149 | 3 400 | 1 510 | 3 140 | 34 | 90 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 193 | 11 342 | 14 742 | 16 252 | 19 392 | 19 427 | 19 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 342 | 14 742 | 16 252 | 19 392 | 19 427 | 19 516 | 19 553 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 149 | 3 400 | 1 510 | 3 140 | 35 | 90 | 37 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 149 | 3 400 | 1 510 | 3 140 | 35 | 90 | 37 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 149 | 3 400 | 1 510 | 3 140 | 35 | 90 | 37 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 149 | 3 400 | 1 510 | 3 140 | 35 | 90 | 37 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 342 | 14 742 | 16 252 | 19 392 | 19 427 | 19 516 | 19 553 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 193 | 11 342 | 14 742 | 16 252 | 19 392 | 19 427 | 19 516 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 462 | 428 | 3 195 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 682 | 40 874 | 40 651 | 59 417 | 50 276 | 48 910 | 54 587 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 931 | 28 267 | 29 084 | 32 825 | 41 584 | 46 807 | 53 297 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 751 | 12 607 | 11 567 | 26 592 | 8 692 | 2 103 | 1 290 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 220 | 46 450 | 41 202 | 58 989 | 47 081 | 50 523 | 55 812 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 762 | 5 973 | 6 302 | 27 396 | 9 975 | 9 688 | 11 064 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 484 | 18 200 | 19 013 | 19 692 | 24 121 | 25 713 | 28 710 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 068 | 2 214 | 1 661 | 1 821 | 896 | 643 | 566 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 906 | 20 063 | 14 226 | 10 080 | 12 089 | 14 479 | 15 472 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | 5 | 5 | 1 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 5 | 5 | 1 | 734 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 691 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 5 | 5 | 43 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 435 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 435 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 462 | 433 | 3 196 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.