Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Уфа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 072 401	1 063 914	1 084 528	633 475	499 675	498 380	541 639	274 076	275 229	267 782
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	296 484	614 283	531 992	470 320	283 122	251 666	245 847	145 837	115 250	93 233
Нематериальные активы на конец отчетного года	7 124	5 181	3 238	1 295
Основные средства на конец отчетного года	217 719	474 247	423 899	359 632	262 802	243 950	238 071	137 981	109 354	90 534
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 961	1 961	1 961	1 961	868	663	478	15	13	8
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 063	69 975	70 098	76 987	7 809	7 053	7 298	7 841	5 883	2 691
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	67 617	62 919	32 796	30 445	11 643
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 775 917	449 631	552 536	163 155	216 553	246 714	295 792	128 239	159 979	174 549
Запасы на конец отчетного года	31 658	30 579	31 690	33 052	28 554	10 848	10 305	9 123	11 528	13 173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6 230	6 767	132	34
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	452 012	275 359	269 071	62 429	24 414	26 579	16 249	45 223	30 407	43 251
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	19	19
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	223 156	86 457	194 108	59 574	157 897	198 572	258 058	61 444	107 723	101 569
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 062 842	50 450	57 535	8 066	5 688	10 715	11 180	12 449	10 321	16 556
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 350 395	2 072 401	1 063 914	1 084 528	633 475	499 675	498 380	490 577	274 076	275 229
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	832 090	296 484	614 283	531 992	470 320	283 122	251 666	211 427	145 837	115 250
Нематериальные активы на конец предыдущего года	9 068	7 124	5 181	3 238	1 295
Основные средства на конец предыдущего года	716 223	217 719	474 247	423 899	359 632	262 802	243 950	201 751	137 981	109 354
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 961	1 961	1 961	1 961	1 961	868	663	10	15	13
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 390	2 063	69 975	70 098	76 987	7 809	7 053	9 666	7 841	5 883
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	102 448	67 617	62 919	32 796	30 445	11 643
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 518 305	1 775 917	449 631	552 536	163 155	216 553	246 714	279 150	128 239	159 979
Запасы на конец предыдущего года	41 919	31 658	30 579	31 690	33 052	28 554	10 848	11 460	9 123	11 528
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	10 176	6 230	6 767	132	34
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	386 485	452 012	275 359	269 071	62 429	24 414	26 579	57 786	45 223	30 407
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	11	19	19
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	229 963	223 156	86 457	194 108	59 574	157 897	198 572	200 152	61 444	107 723
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	849 751	1 062 842	50 450	57 535	8 066	5 688	10 715	9 752	12 449	10 321
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 072 401	1 063 914	1 084 528	633 475	499 675	498 380	541 639	274 076	275 229	267 782
ИТОГО капитал на конец отчетного года		264 386	287 110	253 469	149 087	114 120	100 603	17 340	7 433	8 077
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	258 085	278 218	278 085	278 085	338 218	338 218	338 218	100 603	17 340	7 433
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			252 697	196 444	133 601	131 048	131 049	131 049	131 049	103 144
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	103 687	287 181	44 454	60 157						457
Резервный капитал на конец отчетного года	14	14	14
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	191 556	127 956	61 722	29 906
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	190 800	127 200	60 950	29 150
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	756	756	772	756
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 884 539	671 572	735 696	350 100	350 588	384 260	441 036	256 736	267 796	259 705
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	202 332	126 496	155 848	35 133	27 872	23 593	19 654	21 096	24 136	26 490
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 715	599	532
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 303	4 480	4 748	6 009	4 887	4 011	4 895
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 680 492	544 477	579 316	313 664	318 236	355 919	415 373	230 753	239 649	228 320
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 350 395	2 072 401	1 063 914	1 084 528	633 475	499 675	498 380	490 577	274 076	275 229
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	410 446		264 386	287 110	253 469	149 087	114 120	62 158	17 340	7 433
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	164 085	258 085	278 218	278 085	278 085	338 218	338 218	100 603	100 603	17 340
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				252 697	196 444	133 601	131 048	131 049	131 049	131 049
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	103 687	103 687	287 181	44 454	60 157
Резервный капитал на конец предыдущего года	14	14	14	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	142 660
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	255 156	191 556	127 956	61 722	29 906
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	254 400	190 800	127 200	60 950	29 150
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	756	756	756	772	756
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 684 793	1 884 539	671 572	735 696	350 100	350 588	384 260	428 419	256 736	267 796
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	138 217	202 332	126 496	155 848	35 133	27 872	23 593	26 072	21 096	24 136
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	34 468	1 715	599	532
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					1 303	4 480	4 748	5 288	4 887	4 011
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 512 108	1 680 492	544 477	579 316	313 664	318 236	355 919	397 059	230 753	239 649

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	172 218	95 996	49 289	37 786	100 605	103 336	84 268		33 417	22 134
Выручка за предыдущий год	1 233 243	1 155 335	678 684	737 537	393 147	406 039	364 599	285 717	303 491	302 161
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 061 025	1 059 339	629 395	699 751	292 542	302 703	280 331	292 581	270 074	280 027
Выручка за отчетный год	1 155 335	678 684	737 537	393 147	406 039	364 599	327 874	303 491	302 161	340 160
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	95 996	49 289	37 786	100 605	103 336	84 268	27 890	33 417	22 134	11 699
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	95 996	49 289	37 786	100 605	103 336	84 268	27 890	33 417	22 134	11 699
Себестоимость продаж за отчетный год	1 059 339	629 395	699 751	292 542	302 703	280 331	299 984	270 074	280 027	328 461
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	119 831	95 996	49 289	37 786	100 605	103 336	84 268		33 417	22 134
Управленческие расходы за предыдущий год	52 387
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 119	8 401	7 932	4 871				4 076	4 100	4 505
Проценты к получению за отчетный год	1 601	690	771	1 426	2 209	2 002	2 302	1 593	2 485	3 470
Проценты к уплате за отчетный год			12 178	6 475	2 010
Прочие доходы за отчетный год	144 419	194 255	80 460	152 489	9 837	1 781	5 753	1 732	2 468	3 181
Прочие расходы за отчетный год	239 897	235 833	98 907	243 174	132 764	106 923	39 474	32 666	22 987	13 845
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 781	2 119	8 401	7 932	4 871				4 076	4 100
Проценты к получению за предыдущий год	2 128	1 601	690	771	1 426	2 209	2 002	1 746	1 593	2 485
Проценты к уплате за предыдущий год				12 178	6 475	2 010
Прочие доходы за предыдущий год	71 856	144 419	194 255	80 460	152 489	9 837	1 781	1 585	1 732	2 468
Прочие расходы за предыдущий год	189 034	239 897	235 833	98 907	243 174	132 764	106 923	36 565	32 666	22 987
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 314	388	95	52	54				550	464
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 394	7 976	8 049	7 316	6 873	4 399
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				16
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				285	7 177	634	60
Прочее за предыдущий год	114	10	70	100	4 678	2 791
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 394	7 976	8 049	7 316	6 873	4 399	1 909
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 297	3 920	5 731	8 132	9 966	8 118	2 372
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	826	1 297	3 920	5 731	8 132	9 966	8 118
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			16
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			285	7 177	634	60	250
Прочее за отчетный год	10	70	100	4 678						171
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	388	95	52	54				550	464	480
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	388	95	52	54				550	464	480
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 314	388	95	52	54				550	464

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	164 085	258 085	278 218	278 085	278 085	338 218	338 218
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	103 687	103 687	287 181	297 151	256 601	133 601	131 048
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	14	14	14	14
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	142 660
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	410 446		264 386	287 110	253 469	149 087	114 120
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	258 085	278 218	278 085	278 085	338 218	338 218	338 218
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	103 687	287 181	297 151	256 601	133 601	131 048	131 049
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	14	14	14
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		264 386	287 110	253 469	149 087	114 120	100 603
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	94 000	20 133			60 133
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		493 458	60 157				1
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 841	103 783	18 224	6 923	24
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	97 841	617 374	78 381	6 923	60 157		1
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	388	95	52	6 923
Чистая прибыль (ИТОГО)	388	95	52	6 923
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		493 458
Переоценка имущества (ИТОГО)		493 458
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 453	103 688	18 172
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	3 453	103 688	18 172
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)					60 133
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)			60 157				1
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					24
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			60 157		60 157		1
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)			133
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		413 652	50 187	40 550	123 000	2 553
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)				14
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	511 981	39 330	5 337		41 539	32 414	13 518
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	511 981	452 982	55 657	40 564	164 539	34 967	13 518
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 243			22 840	23 224	5 934
Убыток (ИТОГО)		17 243			22 840	23 224	5 934
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		206 276	34 485	40 550	62 844	2 553
Переоценка имущества (ИТОГО)		206 276	34 485	40 550	62 844	2 553
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)			15 702
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 998	22 087	5 245
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 998	22 087	20 947
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			133
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)					60 132
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					18 699	9 190	7 584
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			133		78 831	9 190	7 584
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			92
Дивиденды (ИТОГО)			92
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)		103 688
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		264 985	287 642	253 469	149 087	114 120	100 603
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	444 914		264 985	287 642	253 469	149 087	114 120

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	92 480		176 295		127 473	45 979	59 486		46 279
Поступления – всего за отчетный год	1 315 453	856 662	4 169 442	10 043 416	8 992 405	7 661 938	6 395 312	5 985 352	6 864 144	7 192 069
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	716 285	311 669	355 175	401 663	249 826	220 729	192 721	211 579	205 671	233 663
Прочие поступления за отчетный год	599 168	544 993	3 814 267	9 641 753	8 742 579	7 441 209	6 202 591	5 773 773	6 658 473	6 958 406
Платежи – всего за отчетный год	1 222 973	993 181	3 993 147	10 144 576	8 864 932	7 615 959	6 335 826	6 124 055	6 817 865	7 198 223
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	975 996	582 160	481 284	228 839	131 520	108 669	86 150	98 302	137 133	102 296
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	134 298	113 398	118 433	106 739	104 422	115 678	137 098	119 578	126 787	204 381
Налога на прибыль организаций за отчетный год		6 035	12 611	71 785	7 955	9 945	4 973			3 900
Прочие платежи за отчетный год	112 679	291 588	3 380 819	9 737 213	8 621 035	7 381 667	6 107 605	5 906 175	6 553 945	6 887 646
Поступления – всего за отчетный год	11 976
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	11 976
Платежи – всего за отчетный год	25 339		2 394	1 574		5 304		5
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	25 339		2 394	1 574		5 304
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год								5
Поступления – всего за отчетный год		80 000	63 600
Получение кредитов и займов за отчетный год			63 600
Прочие поступления за отчетный год		80 000
Платежи – всего за отчетный год	85 924	80 180	129 850	31 800	29 150
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	85 924	80 180	129 850	31 800	29 150
Сальдо денежных потоков за отчетный период			107 651		98 323	40 675	59 486		46 279

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	303,5 млн ₽	302,2 млн ₽	340,2 млн ₽
Чистая прибыль	550 тыс. ₽	464 тыс. ₽	480 тыс. ₽
Активы	274,1 млн ₽	275,2 млн ₽	267,8 млн ₽
Капитал и резервы	17,3 млн ₽	7,4 млн ₽	8,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-0,4 %	+12,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,50	0,60	0,67	2,15 ▼	1,46
Коэффициент быстрой ликвидности	0,42	0,52	0,56	1,92 ▼	1,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,40	0,39	0,31 ▲	0,13
Коэффициент автономии	0,06	0,03	0,03	0,60 ▼	0,51
Финансовый рычаг	14,81	36,03	32,15	0,30 ▼	0,42
Рентабельность продаж	11,0 %	7,3 %	3,4 %	12,0 % ▼	9,2 %
Чистая рентабельность	0,2 %	0,2 %	0,1 %	7,4 % ▼	3,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,2 %	0,2 %	1,9 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,2 %	6,2 %	5,9 %	8,4 % ▼	8,5 %
Оборачиваемость активов	1,11	1,10	1,27	0,40 ▲	0,51
Оборачиваемость дебиторской задолженности	54 дн.	37 дн.	46 дн.	139 дн. ▲	116 дн.
Оборачиваемость запасов	12 дн.	15 дн.	15 дн.	4 дн. ▼	2 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).