Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 525 | 15 707 | 15 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 246 | 12 231 | 12 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 230 | 12 230 | 12 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 279 | 3 476 | 3 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 858 | 3 471 | 89 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 5 | 2 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 617 | 15 525 | 15 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 260 | 12 246 | 12 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 16 | 1 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 230 | 12 230 | 12 230 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 357 | 3 279 | 3 476 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 289 | 2 858 | 3 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 421 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 525 | 15 707 | 15 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 058 | 15 062 | 15 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 048 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | 645 | 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 395 | 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 617 | 15 525 | 15 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 125 | 15 058 | 15 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 115 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 | 467 | 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 217 | 395 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 44 | 358 |
| Выручка за предыдущий год | 1 235 | 1 229 | 5 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 172 | 1 185 | 5 120 |
| Выручка за отчетный год | 1 229 | 5 478 | 41 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 185 | 5 120 | 84 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 44 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 309 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 109 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 058 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 67 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 058 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 125 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 622 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 652 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 222 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 960 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 262 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,39 | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,39 | 5,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 5,12 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 581 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.