Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 750 | 30 938 | 64 466 | 45 691 | 40 446 | 39 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 159 | 1 454 | 1 525 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 454 | 1 525 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 158 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 591 | 29 484 | 62 941 | 45 691 | 40 446 | 39 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 094 | 5 873 | 5 161 | 5 246 | 5 964 | 5 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 497 | 23 267 | 57 183 | 33 098 | 32 960 | 33 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 344 | 597 | 47 | 1 522 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 300 | 220 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 617 | 78 198 | 30 938 | 64 466 | 45 691 | 40 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 166 | 35 499 | 1 454 | 1 525 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 35 499 | 1 454 | 1 525 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 158 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 451 | 42 699 | 29 484 | 62 941 | 45 691 | 40 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 137 | 5 873 | 5 161 | 5 246 | 5 964 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 980 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 271 | 37 719 | 23 267 | 57 183 | 33 098 | 32 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 344 | 597 | 47 | 1 522 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 750 | 30 938 | 64 466 | 45 691 | 40 446 | 39 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 754 | 502 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 492 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 767 | 28 195 | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 767 | 28 195 | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 229 | 2 241 | 61 405 | 46 264 | 41 364 | 40 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 229 | 2 241 | 61 405 | 46 264 | 41 364 | 40 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 617 | 78 198 | 30 938 | 64 466 | 45 691 | 40 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 905 | 1 790 | 502 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 780 | 492 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 165 | 31 398 | 28 195 | 10 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 165 | 31 398 | 28 195 | 10 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 547 | 45 010 | 2 241 | 61 405 | 46 264 | 41 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 547 | 45 010 | 2 241 | 61 405 | 46 264 | 41 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 299 | 6 972 | 2 717 | 9 600 | 33 | |
| Выручка за предыдущий год | 149 770 | 289 947 | 267 689 | 163 166 | 131 891 | 1 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 529 | 282 975 | 264 972 | 165 079 | 122 291 | 1 271 |
| Выручка за отчетный год | 400 950 | 267 689 | 163 166 | 131 891 | 1 304 | 5 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 717 | 9 600 | 33 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 7 858 | 72 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 458 | 2 124 | 1 742 | 771 | 14 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 817 | 264 972 | 165 079 | 122 291 | 1 271 | 5 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 045 | 259 | 7 858 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 927 | 2 458 | 2 124 | 1 742 | 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 004 | 14 | 6 375 | 45 | 8 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 726 | 2 570 | 2 322 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 278 | 102 598 | 2 | 2 516 | 962 | 95 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 343 | 2 | 3 999 | 230 | 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 982 | 129 | 14 | 6 375 | 45 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 982 | 3 693 | 2 570 | 2 322 | 1 675 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | 26 729 | 102 598 | 2 | 2 516 | 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 952 | 100 343 | 2 | 2 324 | 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 104 | 11 | 6 372 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 25 | 3 | 3 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 548 | 11 | 6 372 | 36 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 11 | 6 372 | 36 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 11 | 6 372 | 36 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 502 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 372 | 36 | 6 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 372 | 36 | 6 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 372 | 36 | 6 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 372 | 36 | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 359 | 6 | 381 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 359 | 6 | 381 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 359 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 359 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 381 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | 381 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 253 | 1 475 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 937 | 258 213 | 10 888 | 5 855 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 937 | 258 213 | 3 440 | 5 760 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 317 | 92 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 684 | 258 763 | 9 413 | 7 377 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 290 | 212 353 | 8 005 | 7 175 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 727 | 988 | 35 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 102 | 1 675 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 311 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 254 | 43 747 | 870 | 114 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 253 | 1 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 401,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 125,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 754 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 165,78 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.