Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРОКОМ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 729 | 66 777 | 55 592 | 60 947 | 61 920 | 90 364 | 91 132 | 101 252 | 122 892 | 183 894 | 194 173 | 205 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 164 | 15 656 | 16 494 | 14 211 | 14 932 | 16 060 | 18 721 | 25 578 | 69 172 | 81 909 | 92 508 | 120 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 306 | 14 894 | 15 809 | 13 885 | 14 622 | 15 889 | 18 593 | 25 512 | 69 013 | 81 668 | 92 267 | 120 150 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 858 | 365 | 365 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 397 | 320 | 293 | 310 | 171 | 127 | 66 | 159 | 241 | 241 | 303 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 565 | 51 121 | 39 098 | 46 735 | 46 988 | 74 304 | 72 411 | 75 674 | 53 720 | 101 985 | 101 665 | 85 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 638 | 13 588 | 10 845 | 17 379 | 10 531 | 14 739 | 10 074 | 24 688 | 7 574 | 26 999 | 32 290 | 50 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 | 1 228 | 1 544 | 6 472 | 1 589 | 1 652 | 8 002 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 914 | 33 436 | 23 406 | 26 119 | 33 523 | 55 215 | 50 977 | 32 095 | 38 944 | 33 560 | 42 994 | 22 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 494 | 4 694 | 2 494 | 2 494 | 1 269 | 1 269 | 38 000 | 24 450 | 4 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 517 | 104 | 681 | 34 | 1 416 | 8 326 | 12 060 | 5 268 | 1 619 | 854 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 48 | 62 | 212 | 438 | 222 | 359 | 346 | 155 | 1 077 | 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 192 | 71 729 | 65 275 | 55 592 | 60 947 | 61 920 | 90 364 | 73 148 | 128 218 | 122 892 | 183 894 | 194 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 091 | 17 164 | 15 656 | 16 494 | 14 211 | 14 932 | 16 060 | 28 733 | 52 544 | 69 172 | 81 909 | 92 508 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 726 | 16 306 | 14 894 | 15 809 | 13 885 | 14 622 | 15 889 | 28 614 | 52 475 | 69 013 | 81 668 | 92 267 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 365 | 365 | 365 | 365 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 493 | 397 | 320 | 293 | 310 | 171 | 120 | 70 | 159 | 241 | 241 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 101 | 54 565 | 49 619 | 39 098 | 46 735 | 46 988 | 74 304 | 44 415 | 75 674 | 53 720 | 101 985 | 101 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 785 | 33 638 | 13 784 | 10 845 | 17 379 | 10 531 | 14 739 | 11 088 | 24 688 | 7 575 | 26 999 | 32 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 193 | 1 228 | 94 | 6 472 | 1 589 | 1 652 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 081 | 17 324 | 31 772 | 23 406 | 26 119 | 33 523 | 55 215 | 26 840 | 32 095 | 38 944 | 33 560 | 42 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 494 | 2 494 | 4 694 | 2 494 | 2 494 | 1 269 | 38 000 | 24 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 13 | 1 517 | 104 | 681 | 34 | 1 416 | 6 250 | 12 060 | 5 268 | 1 619 | 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 52 | 48 | 62 | 212 | 438 | 144 | 359 | 346 | 155 | 1 077 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 729 | 66 778 | 55 592 | 60 947 | 61 920 | 90 364 | 91 132 | 101 252 | 122 892 | 183 894 | 194 173 | 205 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 148 | 7 341 | 6 487 | 6 586 | 8 036 | 9 418 | 10 359 | 20 069 | 57 495 | 69 176 | 73 507 | 86 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 875 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 536 | 2 918 | 3 859 | 13 569 | 40 495 | 47 176 | 51 507 | 50 365 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 134 | 326 | 482 | 414 | 506 | 608 | 695 | 7 812 | 9 714 | 10 127 | 16 743 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 | 326 | 482 | 414 | 506 | 608 | 695 | 7 332 | 8 824 | 9 707 | 16 743 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 480 | 890 | 420 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 558 | 59 303 | 48 779 | 53 879 | 53 470 | 80 440 | 80 165 | 80 488 | 57 585 | 105 004 | 110 539 | 102 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 954 | 39 877 | 20 568 | 31 732 | 42 365 | 70 613 | 74 992 | 49 368 | 21 699 | 80 605 | 55 583 | 62 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 604 | 19 426 | 28 100 | 22 076 | 10 615 | 8 620 | 3 215 | 28 212 | 32 516 | 21 701 | 52 090 | 36 394 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 112 | 71 | 489 | 1 208 | 1 958 | 2 907 | 3 370 | 2 698 | 2 867 | 3 171 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 192 | 71 729 | 65 275 | 55 592 | 60 947 | 61 920 | 90 364 | 73 148 | 128 218 | 122 892 | 183 894 | 194 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 565 | 6 148 | 5 879 | 6 487 | 6 586 | 8 036 | 9 418 | 12 546 | 41 639 | 57 495 | 69 176 | 73 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 536 | 2 918 | 6 046 | 35 139 | 40 495 | 47 176 | 51 507 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 134 | 326 | 482 | 414 | 506 | 495 | 6 092 | 7 812 | 9 714 | 10 127 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 134 | 326 | 482 | 414 | 506 | 495 | 6 092 | 7 332 | 8 824 | 9 707 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 890 | 420 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 627 | 65 558 | 59 262 | 48 779 | 53 879 | 53 470 | 80 440 | 60 107 | 80 488 | 57 585 | 105 004 | 110 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 942 | 61 954 | 39 877 | 20 568 | 31 732 | 42 365 | 70 613 | 53 994 | 49 368 | 21 699 | 80 605 | 55 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 685 | 3 604 | 19 224 | 28 100 | 22 076 | 10 615 | 8 620 | 4 069 | 28 212 | 32 516 | 21 701 | 52 090 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 112 | 71 | 489 | 1 208 | 2 043 | 2 907 | 3 370 | 2 698 | 2 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 014 | 22 354 | 24 339 | 46 885 | 83 907 | 77 550 | 52 232 | 35 950 | 53 137 | 55 189 | 57 482 | 69 242 |
| Выручка за предыдущий год | 280 320 | 247 560 | 197 187 | 356 349 | 397 293 | 349 683 | 373 852 | 327 092 | 637 988 | 725 676 | 576 239 | 572 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 694 | 225 206 | 172 848 | 309 464 | 313 386 | 272 133 | 321 620 | 291 142 | 584 851 | 670 487 | 518 757 | 503 508 |
| Выручка за отчетный год | 247 560 | 197 484 | 356 349 | 397 293 | 349 683 | 373 852 | 360 823 | 637 988 | 725 676 | 576 239 | 572 750 | 483 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 662 | 46 885 | 83 907 | 77 550 | 52 232 | 57 872 | 53 137 | 55 189 | 57 482 | 69 242 | 77 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 772 | 8 742 | 5 313 | 6 526 | 4 552 | 10 262 | 1 181 | 7 253 | 1 123 | 1 614 | 11 305 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 137 | 756 | 1 555 | 4 277 | 4 737 | 2 536 | 1 838 | 2 016 | 2 384 | 5 141 | 1 318 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 753 | 37 387 | 77 039 | 66 747 | 42 943 | 45 074 | 50 118 | 45 920 | 53 975 | 62 487 | 65 038 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 241 866 | 172 822 | 309 464 | 313 386 | 272 133 | 321 620 | 302 951 | 584 851 | 670 487 | 518 757 | 503 508 | 405 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 694 | 1 510 | 8 742 | 5 313 | 6 526 | 4 552 | 1 493 | 1 181 | 7 253 | 1 123 | 1 614 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 293 | 1 137 | 756 | 1 555 | 4 277 | 4 737 | 1 603 | 1 838 | 2 016 | 2 384 | 5 141 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 367 | 21 692 | 37 387 | 77 039 | 66 747 | 42 943 | 32 854 | 50 118 | 45 920 | 53 975 | 62 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 899 | 1 601 | 1 062 | 899 | 1 602 | 1 471 | 1 220 | 8 372 | 7 182 | 8 617 | 5 864 | 1 433 |
| Проценты к получению за отчетный год | 917 | 17 | 72 | 7 | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 513 | 1 324 | 1 719 | 2 521 | 5 092 | 5 680 | 7 063 | 3 201 | 2 029 | 5 209 | 9 784 | 9 686 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 744 | 13 760 | 1 690 | 16 033 | 3 012 | 12 380 | 22 160 | 17 494 | 7 540 | 16 688 | 24 646 | 3 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 642 | 13 524 | 7 668 | 17 998 | 2 844 | 9 788 | 24 143 | 7 102 | 5 582 | 3 985 | 10 612 | 3 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 128 | 54 | 1 062 | 899 | 1 602 | 1 471 | 1 606 | 8 372 | 7 182 | 8 617 | 5 864 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 788 | 917 | 17 | 72 | 7 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 560 | 1 513 | 1 324 | 1 719 | 2 521 | 5 092 | 5 680 | 4 446 | 3 201 | 2 029 | 5 209 | 9 784 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 469 | 66 955 | 13 882 | 1 690 | 16 033 | 3 012 | 12 380 | 14 137 | 17 494 | 7 540 | 16 688 | 24 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 099 | 74 642 | 14 931 | 7 668 | 17 998 | 2 844 | 9 788 | 9 578 | 7 102 | 5 582 | 3 985 | 10 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 608 | 463 | 1 451 | 982 | 1 154 | 7 523 | 5 356 | 6 681 | 4 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 83 | 115 | 185 | 253 | 237 | 257 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 111 | 192 | 156 | 69 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 493 | 96 | 17 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 185 | 253 | 237 | 257 | 133 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 170 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 156 | 170 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 111 | 192 | 156 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 17 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 192 | 762 | 463 | 1 451 | 982 | 942 | 7 523 | 5 356 | 6 681 | 4 331 | 15 136 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 762 | 463 | 1 451 | 982 | 942 | 7 523 | 5 356 | 6 681 | 4 331 | 1 261 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 18 500 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 608 | 463 | 1 451 | 982 | 1 154 | 7 523 | 5 356 | 6 681 | 4 331 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 6 500 | 6 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 536 | 2 918 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 487 | 6 586 | 8 036 | 9 418 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 536 | 2 918 | 3 859 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 586 | 8 036 | 9 418 | 10 359 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 1 451 | 1 381 | 941 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | 1 451 | 1 381 | 941 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 1 451 | 981 | 941 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 | 1 451 | 981 | 941 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 400 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 500 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 586 | 8 036 | 9 418 | 10 359 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 487 | 6 586 | 8 036 | 9 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 417 | 6 692 | 10 309 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 655 | 360 554 | 409 393 | 537 222 | 693 225 | 740 434 | 777 680 | 635 490 | 519 447 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 402 482 | 353 523 | 366 801 | 459 153 | 669 851 | 696 690 | 639 099 | 594 015 | 476 127 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 173 | 7 031 | 42 592 | 78 069 | 23 374 | 43 744 | 138 581 | 41 475 | 43 320 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 421 949 | 371 799 | 436 219 | 534 805 | 686 533 | 730 125 | 801 766 | 642 875 | 548 388 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 049 | 276 095 | 254 695 | 282 091 | 666 570 | 701 244 | 757 955 | 576 530 | 497 835 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 812 | 8 433 | 8 002 | 8 675 | 9 251 | 10 305 | 20 697 | 17 502 | 22 447 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 515 | 5 131 | 5 701 | 6 981 | 3 151 | 2 097 | 4 740 | 9 845 | 10 104 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 360 | 335 | 265 | 332 | 725 | 796 | 251 | 871 | 282 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 213 | 81 805 | 167 556 | 236 726 | 6 836 | 15 683 | 18 123 | 38 127 | 17 720 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 550 | 21 121 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 000 | 315 000 | 2 638 500 | 833 311 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 448 000 | 315 000 | 2 638 500 | 833 311 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 448 000 | 353 000 | 2 606 950 | 812 190 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 448 000 | 353 000 | 2 606 950 | 812 190 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 871 | 10 598 | 28 208 | 4 433 | 58 437 | 7 141 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 139 | 158 830 | 143 397 | 134 574 | 102 590 | 126 122 | 289 267 | 248 400 | 301 635 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 862 | 158 790 | 143 397 | 134 499 | 102 590 | 115 622 | 289 267 | 248 400 | 301 635 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 268 | 148 232 | 115 189 | 130 141 | 103 267 | 143 223 | 230 830 | 273 362 | 294 494 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 268 | 148 192 | 115 189 | 130 141 | 103 267 | 143 223 | 230 830 | 273 362 | 294 494 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 577 | 1 382 | 6 850 | 6 015 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 60 | 32 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 638,0 млн ₽ | 725,7 млн ₽ | 576,2 млн ₽ | 572,8 млн ₽ | 483,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 101,3 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,7 % | -20,6 % | -0,6 % | -15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,92 | 0,83 | 1,70 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,77 | 0,70 | 0,62 | 0,26 | 1,24 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,38 | 0,23 | 0,04 | 0,84 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,47 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,47 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 4,05 | 1,14 | 1,66 | 1,64 | 1,38 | 0,65 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 2,3 % | 4,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,3 % | 1,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 4,4 % | 3,6 % | 2,2 % | 0,6 % | 1,3 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 9,3 % | 9,7 % | 5,9 % | 1,5 % | 7,2 % ▼ | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 6,30 | 5,90 | 3,13 | 2,95 | 2,35 | 1,18 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 17 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 4 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 45 дн. | 23 дн. ▼ | 33 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.3 (компаний: 473).