Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "БИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "БИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 501 | 7 503 | 9 313 | 6 774 | 7 958 | 62 563 | 19 425 | 21 649 | 24 959 | 33 561 | 48 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 354 | 748 | 2 144 | 2 816 | 2 492 | 4 898 | 8 308 | 7 350 | 7 709 | 8 364 | 10 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 243 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 354 | 713 | 2 113 | 2 750 | 2 431 | 4 841 | 7 530 | 6 754 | 7 292 | 4 951 | 8 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 31 | 66 | 61 | 57 | 778 | 596 | 417 | 3 413 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 147 | 6 755 | 7 169 | 3 958 | 5 465 | 57 666 | 11 116 | 14 299 | 17 250 | 25 196 | 38 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 180 | 112 | 39 | 57 | 97 | 804 | 826 | 414 | 227 | 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 669 | 6 189 | 6 479 | 3 272 | 5 285 | 57 377 | 9 484 | 13 257 | 16 439 | 24 696 | 34 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 386 | 386 | 578 | 647 | 123 | 192 | 828 | 216 | 397 | 273 | 4 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 825 | 5 501 | 7 940 | 9 313 | 6 774 | 7 958 | 16 613 | 19 425 | 21 649 | 24 959 | 33 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 354 | 748 | 2 144 | 2 816 | 2 492 | 6 889 | 8 308 | 7 350 | 7 709 | 8 365 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 413 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 | 713 | 2 113 | 2 750 | 2 431 | 5 985 | 7 530 | 6 754 | 7 292 | 4 951 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 31 | 66 | 61 | 904 | 778 | 596 | 417 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 825 | 5 147 | 7 192 | 7 169 | 3 958 | 5 465 | 9 724 | 11 116 | 14 299 | 17 250 | 25 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 180 | 112 | 39 | 57 | 128 | 804 | 826 | 414 | 227 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 694 | 4 669 | 6 626 | 6 479 | 3 272 | 5 285 | 9 291 | 9 484 | 13 257 | 16 439 | 20 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 386 | 386 | 578 | 647 | 123 | 305 | 828 | 216 | 397 | 4 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 205 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 501 | 7 503 | 9 313 | 6 774 | 7 958 | 62 563 | 19 425 | 21 649 | 24 959 | 33 561 | 48 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 505 | 3 917 | 1 946 | 2 978 | 10 832 | 15 255 | 19 629 | 26 820 | 35 689 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 679 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 996 | 3 586 | 7 367 | 3 796 | 17 927 | 68 011 | 8 593 | 6 394 | 5 330 | 6 741 | 13 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 996 | 3 586 | 7 367 | 3 796 | 17 927 | 68 011 | 8 593 | 6 394 | 5 330 | 6 741 | 13 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 825 | 5 501 | 7 940 | 9 313 | 6 774 | 7 958 | 16 613 | 19 425 | 21 649 | 24 959 | 33 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 2 505 | 3 917 | 1 946 | 2 978 | 13 088 | 10 832 | 15 255 | 19 629 | 26 820 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 810 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 649 | 2 996 | 4 023 | 7 367 | 3 796 | 17 927 | 3 525 | 8 593 | 6 394 | 5 330 | 6 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 649 | 2 996 | 4 023 | 7 367 | 3 796 | 17 927 | 3 525 | 8 593 | 6 394 | 5 330 | 6 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 3 014 | 2 193 | 1 842 | 126 045 | 135 773 | 160 726 | 183 439 | 15 749 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 159 | 44 898 | 44 722 | 48 754 | 54 306 | 79 119 | 66 670 | 68 893 | 83 574 | 95 727 | 106 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 115 | 41 884 | 42 529 | 49 651 | 52 464 | 90 739 | 59 375 | 66 880 | 77 152 | 87 712 | 91 095 |
| Выручка за отчетный год | 44 898 | 44 722 | 48 754 | 54 306 | 79 119 | 132 236 | 68 893 | 83 574 | 95 727 | 106 844 | 147 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 014 | 2 193 | 1 842 | 8 409 | 21 012 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 014 | 2 193 | 1 842 | 8 409 | 12 476 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 092 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 444 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 884 | 42 529 | 49 651 | 52 464 | 90 739 | 123 827 | 66 880 | 77 152 | 87 712 | 97 212 | 126 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 3 014 | 2 193 | 1 842 | 9 632 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 012 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 105 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 735 | 1 864 | 1 542 | 8 259 | 4 097 | 3 130 | 4 592 | 2 336 | 10 203 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 122 | 128 | 252 | 77 | 235 | 1 426 | 1 240 | 888 | 451 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 451 | 499 | 552 | 477 | 385 | 2 671 | 1 890 | 3 704 | 1 885 | 2 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 735 | 1 864 | 1 543 | 5 003 | 4 097 | 3 130 | 4 592 | 8 198 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 43 | 122 | 128 | 253 | 77 | 3 241 | 1 426 | 1 240 | 888 | 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 322 | 451 | 499 | 552 | 477 | 1 762 | 2 671 | 1 890 | 3 704 | 1 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 325 | 1 401 | 1 033 | 8 155 | 43 | 5 023 | 4 367 | 7 188 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 410 | 463 | 541 | 510 | 928 | 619 | 725 | 749 | 832 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 463 | 541 | 510 | 928 | 1 637 | 725 | 749 | 832 | 1 010 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 325 | 1 401 | 1 032 | 6 622 | 43 | 5 023 | 4 367 | 7 188 | 8 869 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 325 | 1 401 | 1 032 | 6 622 | 43 | 5 023 | 4 367 | 7 188 | 8 869 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 188 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 783 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 283 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 335 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 61 131 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 817 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 500 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 571 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 587 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 342 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 330 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 477 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 132,2 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 62,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,9 % | +21,3 % | +14,5 % | +11,6 % | +38,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,29 | 2,24 | 3,24 | 3,74 | 2,94 | 1,82 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,20 | 2,11 | 3,16 | 3,70 | 2,91 | 1,51 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,31 | 1,06 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,56 | 0,70 | 0,79 | 0,80 | 0,73 | 0,60 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,79 | 0,42 | 0,27 | 0,25 | 0,37 | 0,34 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 2,9 % | 7,7 % | 8,4 % | 9,0 % | 8,5 % | 4,2 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 0,1 % | 6,0 % | 4,6 % | 6,7 % | 6,0 % | 2,0 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 0,2 % | 23,2 % | 17,5 % | 21,4 % | 18,1 % | 1,6 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 32,9 % | 22,2 % | 26,8 % | 24,9 % | 7,0 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 3,55 | 3,86 | 3,84 | 3,18 | 3,02 | 2,11 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | 50 дн. | 58 дн. | 63 дн. | 84 дн. | 85 дн. | 47 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 47 дн. | 30 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 38 дн. | 42 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | -42 дн. | 8 дн. | 32 дн. | 42 дн. | 60 дн. | 48 дн. | -21 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | 0,23 | 0,55 | 0,69 | 0,73 | 0,66 | 0,59 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,28 | — | — | — | — | 10,06 | 2,70 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 289).