Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШГЕОЛЦЕНТР" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Уфа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШГЕОЛЦЕНТР" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 624 | 17 220 | 20 841 | 21 099 | 25 233 | 33 474 | 29 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 771 | 8 132 | 14 537 | 13 580 | 12 805 | 13 389 | 12 572 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 064 | 8 132 | 14 537 | 13 580 | 12 805 | 13 389 | 12 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 707 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 853 | 9 088 | 6 304 | 7 519 | 12 428 | 20 085 | 16 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 360 | 587 | 188 | 210 | 507 | 453 | 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 634 | 7 727 | 5 684 | 6 612 | 10 085 | 15 636 | 12 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 227 | 301 | 13 | 93 | 1 522 | 3 726 | 3 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 498 | 473 | 419 | 405 | 314 | 270 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 958 | 27 624 | 17 331 | 20 841 | 21 083 | 25 233 | 33 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 300 | 10 771 | 8 132 | 14 537 | 13 564 | 12 805 | 13 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 593 | 9 064 | 8 132 | 14 537 | 13 564 | 12 805 | 13 389 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 707 | 1 707 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 658 | 16 853 | 9 199 | 6 304 | 7 519 | 12 428 | 20 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 380 | 3 360 | 587 | 188 | 210 | 507 | 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | 134 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 922 | 11 634 | 7 838 | 5 684 | 6 612 | 10 085 | 15 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 227 | 302 | 13 | 93 | 1 522 | 3 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 498 | 473 | 419 | 405 | 314 | 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 624 | 17 220 | 20 841 | 21 099 | 25 232 | 33 474 | 29 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 867 | 3 541 | 12 140 | 11 711 | 13 338 | 15 771 | 14 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 480 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 249 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 101 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 106 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 867 | 834 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 754 | 13 679 | 8 701 | 9 388 | 11 894 | 17 703 | 14 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 850 | 11 775 | 6 796 | 7 483 | 9 990 | 15 799 | 12 569 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 904 | 1 904 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 958 | 27 624 | 17 331 | 20 841 | 21 083 | 25 233 | 33 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 532 | 9 867 | 3 542 | 12 140 | 11 695 | 13 338 | 15 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 480 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 249 | 4 249 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 867 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 425 | 17 754 | 13 789 | 8 701 | 9 388 | 11 895 | 17 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 441 | 15 850 | 11 886 | 6 796 | 7 483 | 9 990 | 15 799 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 984 | 1 904 | 1 904 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 539 | 1 166 | 360 | 4 946 | 8 911 | 9 730 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 034 | 20 932 | 11 294 | 5 830 | 15 923 | 32 188 | 35 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 285 | 14 393 | 10 128 | 5 470 | 10 977 | 23 277 | 25 323 |
| Выручка за отчетный год | 20 932 | 11 294 | 5 830 | 15 923 | 32 188 | 35 053 | 26 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 539 | 1 166 | 360 | 4 946 | 8 911 | 9 730 | 8 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | 4 966 | 4 986 | 2 780 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 549 | 4 502 | 5 154 | 4 566 | 3 945 | 4 744 | 5 581 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 393 | 10 128 | 5 470 | 10 977 | 23 277 | 25 323 | 17 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 4 966 | 4 986 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 922 | 6 549 | 4 502 | 5 154 | 4 566 | 3 945 | 4 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | 2 016 | 592 | 3 224 | 3 484 | 1 128 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 891 | 445 | 9 080 | 925 | 693 | 1 015 | 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 493 | 1 687 | 2 270 | 713 | 2 435 | 2 517 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 388 | 2 016 | 592 | 3 224 | 3 484 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 434 | 891 | 445 | 9 080 | 925 | 693 | 1 015 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 568 | 493 | 1 687 | 2 270 | 713 | 2 435 | 2 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 602 | 124 | 2 214 | 2 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 690 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 752 | 280 | 414 | 468 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 752 | 280 | 414 | 468 | 1 010 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 602 | 124 | 2 214 | 2 350 | 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 602 | 124 | 2 214 | 2 350 | 298 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 602 | 124 | 2 214 | 2 351 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 480 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 250 | 4 249 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 532 | 9 867 | 3 542 | 12 140 | 11 695 | 13 338 | 15 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 480 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 | 9 580 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 350 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | 834 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 867 | 3 541 | 12 140 | 11 711 | 13 338 | 15 771 | 14 770 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 100 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 8 598 | 2 222 | 3 020 | 298 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 776 | 1 | 8 598 | 2 222 | 3 020 | 298 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 598 | 2 222 | 2 350 | 298 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 598 | 2 222 | 2 350 | 298 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 8 100 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 670 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 776 | 670 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 6 327 | 428 | 578 | 588 | 1 331 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 441 | 6 327 | 428 | 578 | 588 | 1 331 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 6 327 | 108 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 441 | 6 327 | 108 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 331 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 331 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 578 | 588 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 320 | 578 | 588 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 32 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 771 | 5 445 | 14 045 | 13 616 | 15 243 | 17 675 | 16 674 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 516 | 11 771 | 5 445 | 14 045 | 13 599 | 15 243 | 17 675 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 227 | 811 | 669 | 1 130 | 897 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 063 | 11 735 | 12 424 | 15 374 | 33 687 | 37 192 | 27 391 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 503 | 11 735 | 12 424 | 15 374 | 33 687 | 37 192 | 27 391 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 560 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 836 | 10 924 | 11 755 | 14 244 | 33 969 | 36 295 | 27 991 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 405 | 2 732 | 997 | 8 519 | 23 432 | 22 000 | 13 176 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 153 | 6 220 | 5 222 | 3 943 | 4 542 | 7 103 | 8 351 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 254 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 024 | 1 972 | 5 536 | 1 782 | 5 995 | 7 192 | 6 464 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 467 | 1 960 | 758 | 1 693 | 1 307 | 427 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 467 | 1 960 | 758 | 1 693 | 1 307 | 427 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 467 | 1 960 | 758 | 1 693 | 1 307 | 427 | |
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 227 | 1 278 | 2 629 | 1 888 | 1 429 | 2 204 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,13 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,21 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 7,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 249 дн. | 228 дн. | 256 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.