Налоговые новости:

Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКОРТОСТАН" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Уфа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКОРТОСТАН" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	639 060	577 213	619 441	534 944	478 594	489 246	489 054	494 591
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	602 816	529 487	573 766	508 781	455 791	408 263	411 896	388 468
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	601 497	529 447	571 315	500 373	447 957	402 347	406 956	381 141
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	40	40	30	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 279		2 421	8 398	7 824	5 906	4 930	7 327
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	36 244	47 726	45 675	26 163	22 803	80 983	77 158	106 123
Запасы на конец отчетного года	1 118	3 367	716	605	613	623	517	485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						767		1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	28 027	30 887	19 881	19 233	10 755	10 312	7 284	11 991
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					148
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 099	13 472	25 078	6 325	11 287	69 281	69 357	53 442
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								40 204
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	660 405	639 060	577 213	619 441	534 944	478 594	489 246	545 179
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	639 926	602 816	529 487	573 766	508 781	455 791	408 263	426 636
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 693
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	636 032	601 497	529 447	571 315	500 373	447 957	402 347	422 099
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	20	40	40	30	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 181	1 279		2 421	8 398	7 824	5 906	4 537
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	20 479	36 244	47 726	45 675	26 163	22 803	80 983	118 543
Запасы на конец предыдущего года	1 033	1 118	3 367	716	605	613	623	547
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	10						767	7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 265	28 027	30 887	19 881	19 233	10 755	10 312	7 922
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						148
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 171	7 099	13 472	25 078	6 325	11 287	69 281	71 718
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								38 349
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	639 060	577 213	619 441	534 944	478 594	489 246	489 054	494 591
ИТОГО капитал на конец отчетного года	126 261	126 271	114 039	82 702	82 816	82 971	83 693	126 576
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								58 274
Резервный капитал на конец отчетного года	332	332	332	332	338	346	382	427
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	25 236	25 246	13 014
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	122	13	15 000	1	239	512	357 385	303 454
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			14 998
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	122	13	2	1	239	512	728	284
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							356 657	303 170
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	512 677	450 929	490 402	452 241	395 539	405 763	47 976	64 561
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 179	30 587	27 312	34 038	18 032	17 048	39 617	15 919
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	502 498	420 326	463 040	418 176	377 485	383 115	2 458	1 343
Оценочные обязательства на конец отчетного года		16	50	27	22	5 600	5 901	47 299
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	660 405	639 060	577 213	619 441	534 944	478 594	489 246	545 179
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	55 365	126 261	126 271	114 039	82 702	82 816	82 971	154 074
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	29 799	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								69 479
Резервный капитал на конец предыдущего года	332	332	332	332	332	338	346	427
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	25 234	25 236	25 246	13 014
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	227	122	13	15 000	1	239	337 339	326 648
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				14 998
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	227	122	13	2	1	239	512	434
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							336 827	326 214
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	604 813	512 677	450 929	490 402	452 241	395 539	68 936	64 457
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 692	10 179	30 587	27 312	34 038	18 032	17 048	19 865
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	574 121	502 498	420 326	463 040	418 176	377 485	46 288
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			16	50	27	22	5 600	44 592
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год	97 425	111 551	111 565	105 817	96 690	102 628	103 300	77 251
Себестоимость продаж за предыдущий год	552 329	657 598	682 948	706 070	653 022	725 044	689 682	824 760
Выручка за отчетный год	111 551	111 565	105 817	96 690	102 628	103 300	102 076	94 307
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	657 598	682 948	706 070	653 022	725 044	689 682	722 574	872 525
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	963	1 658			963	3 914	3 132
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			582
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год			2 672	2 283
Прочие доходы за отчетный год	575 851	624 404	596 819	531 430	644 864	595 298	629 527	764 126
Прочие расходы за отчетный год	28 841	51 363	9 389	10 129	21 485	5 002	5 897	5 140
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		963	1 658			963	3 914	1 058
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				582
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	28			2 672	2 283
Прочие доходы за предыдущий год	447 647	575 851	624 404	596 819	531 430	644 864	595 298	755 440
Прочие расходы за предыдущий год	3 242	28 841	51 363	9 389	10 129	21 485	5 002	6 873
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		3	12			151	207	662
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			462				1 351
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	102
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 743			2 422	5 976
Прочее за предыдущий год		163	13	92				1 349
Текущий налог на прибыль за отчетный год		462				1 351	976	2 939
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	604
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	464
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					238
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			2 422	5 976
Прочее за отчетный год	163	13	92
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3	12			151	207	963
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3	12			151	207	963
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3	12			151	207	662
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	29 799	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	332	332	332	332	332	338	346
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 234	25 236	25 246	13 014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	55 365	126 261	126 271	114 039	82 702	82 816	82 971
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693	100 693
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	332	332	332	332	338	346	382
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 236	25 246	13 014
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	126 261	126 271	114 039	82 702	82 816	82 971	83 693
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	70 894
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3	12	340		151	207	963
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	70 897	12	340		151	207	963
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3	12			151	207	963
Чистая прибыль (ИТОГО)	3	12			151	207	963
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			340
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			340
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1	2	12 572	31 337	37	52	241
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1	2	12 572	31 337	37	52	241
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			12 572	31 337
Убыток (ИТОГО)			12 572	31 337
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1	2			37	52	241
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1	2			37	52	241
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					6	8	36
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	628 759	546 597	577 079	500 878	460 301	466 086	442 808
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	629 486	628 759	546 597	577 079	500 878	460 301	466 086

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		15 148	39 176		17 995	64 187	41 423
Поступления – всего за отчетный год	567 364	617 367	668 454	568 267	690 089	699 964	733 571	825 122
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	80 536	124 868	105 817	56 634	86 286	89 839	94 870	88 478
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 699	2 580	7 242	27 626	12 394	10 000	9 795	4 541
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	485 129	489 919	555 395	484 007	2 880	407	26 558	7 881
Платежи – всего за отчетный год	573 456	602 219	629 278	572 715	672 094	635 777	692 148	843 303
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	248 078	272 506	279 649	271 006	382 000	310 862	331 710	370 795
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	217 051	254 221	259 414	227 666	225 441	249 737	272 346	347 309
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		166	2 672	2 283
Налога на прибыль организаций за отчетный год	186	1 754	877				2 338	1 066
Прочие платежи за отчетный год	108 141	73 572	86 666	71 760	6 557	8 626	11 893	20 977
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				693
Поступления – всего за отчетный год	2 902	782	97 311	10 172	2 474	1 776	2 932	3 480
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				10 172			268
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 902	782	97 311
Платежи – всего за отчетный год	51 882	9 557	139 879	9 479	15 507	7 969	44 279	3 575
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	51 882	9 557	139 879	9 479	15 507	7 969	44 279	3 575
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	55 000	28 000	14 998
Поступления – всего за отчетный год	55 000	14 000	49 518	8 898
Получение кредитов и займов за отчетный год		14 000	49 518	8 898
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	55 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		14 000	34 520	23 896
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		14 000	34 520	23 896
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 373	11 606		4 962	57 994	76
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года						40 000
Поступило средств - всего за отчетный год	484 672	641 279	474 740	586 351	596 609	603 475
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год	484 672	641 279	474 740	586 351	596 609	603 475
Использовано средств - всего за отчетный год	484 672	641 279	474 740	586 351	556 609	641 802
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год	782	97 311		2 474	1 776	41 699
Прочие за отчетный год	483 890	543 968	474 740	583 877	554 833	600 103
Остаток средств на конец отчетного года					40 000	1 673

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли
Выручка	94,3 млн ₽
Чистая прибыль	-16,3 млн ₽
Активы	494,6 млн ₽
Капитал и резервы	126,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,64	1,71 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,01	1,44 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,83	0,25 ▲
Коэффициент автономии	0,26	0,60 ▼
Финансовый рычаг	2,91	0,27 ▼
Рентабельность продаж	-825,2 %	5,7 % ▼
Чистая рентабельность	-17,3 %	4,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-3,3 %	5,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-12,9 %	16,5 % ▼
Оборачиваемость активов	0,19	1,87 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	46 дн.	60 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	0 дн.	1 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	7 дн.	—
Финансовый цикл	40 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,39	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,43	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -17,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 314).