Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 415 | 81 704 | 84 244 | 68 968 | 62 518 | 57 042 | 50 151 | 31 933 | 31 214 | 31 212 | 31 212 | 131 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 402 | 9 617 | 9 184 | 7 077 | 5 955 | 5 548 | 6 615 | 928 | 922 | 920 | 920 | 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 45 | 39 | 33 | 26 | 8 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 18 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 284 | 9 177 | 8 113 | 6 012 | 4 896 | 4 495 | 5 569 | 820 | 820 | 820 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 222 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 013 | 72 087 | 75 060 | 61 891 | 56 563 | 51 494 | 43 536 | 31 005 | 30 292 | 30 292 | 30 292 | 130 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 533 | 24 042 | 21 585 | 22 999 | 24 072 | 21 923 | 21 223 | 23 110 | 23 101 | 23 101 | 23 101 | 22 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 941 | 711 | 432 | 244 | 183 | 467 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 640 | 41 930 | 50 648 | 37 337 | 31 276 | 28 909 | 13 539 | 7 878 | 7 174 | 7 174 | 7 174 | 107 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 487 | 803 | 382 | 213 | 123 | 123 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 840 | 4 687 | 1 313 | 741 | 758 | 356 | 8 184 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 017 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 583 | 53 415 | 81 704 | 84 244 | 68 968 | 62 518 | 57 042 | 32 252 | 31 933 | 31 214 | 31 212 | 131 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 198 | 5 402 | 9 617 | 9 184 | 7 077 | 5 955 | 5 548 | 963 | 928 | 922 | 920 | 920 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 45 | 39 | 33 | 14 | 8 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 098 | 5 284 | 9 177 | 8 113 | 6 012 | 4 896 | 4 495 | 29 | 820 | 820 | 820 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 385 | 48 013 | 72 087 | 75 060 | 61 891 | 56 563 | 51 494 | 31 289 | 31 005 | 30 292 | 30 292 | 130 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 720 | 14 533 | 24 042 | 21 585 | 22 999 | 24 072 | 21 923 | 23 120 | 23 110 | 23 101 | 23 101 | 22 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 941 | 711 | 432 | 244 | 183 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 210 | 25 884 | 41 930 | 50 648 | 37 337 | 31 276 | 28 909 | 8 168 | 7 878 | 7 174 | 7 174 | 107 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | 487 | 803 | 382 | 213 | 123 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 6 840 | 4 687 | 1 313 | 741 | 758 | 356 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 017 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 415 | 81 704 | 84 244 | 68 968 | 62 518 | 57 042 | 50 151 | 31 933 | 31 214 | 31 212 | 31 212 | 131 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 071 | 11 543 | 11 834 | 12 728 | 14 835 | 12 135 | 8 267 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 533 | 11 824 | 12 718 | 14 825 | 12 125 | 8 257 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 344 | 70 161 | 72 410 | 56 240 | 47 683 | 44 907 | 41 884 | 33 527 | 32 467 | 32 464 | 32 464 | 132 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 673 | 13 959 | 11 510 | 8 900 | 11 887 | 13 929 | 15 987 | 8 459 | 9 079 | 9 232 | 9 232 | 9 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 671 | 56 202 | 60 900 | 47 340 | 35 796 | 30 978 | 25 897 | 25 068 | 23 388 | 23 232 | 23 232 | 123 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 583 | 53 415 | 81 704 | 84 244 | 68 968 | 62 518 | 57 042 | 32 252 | 31 933 | 31 214 | 31 212 | 131 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 592 | 11 071 | 11 543 | 11 834 | 12 728 | 14 835 | 12 135 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 061 | 11 533 | 11 824 | 12 718 | 14 825 | 12 125 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 991 | 42 344 | 70 161 | 72 410 | 56 240 | 47 683 | 44 907 | 33 727 | 33 527 | 32 467 | 32 464 | 132 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 560 | 1 673 | 13 959 | 11 510 | 8 900 | 11 887 | 13 929 | 7 839 | 8 459 | 9 079 | 9 232 | 9 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 431 | 40 671 | 56 202 | 60 900 | 47 340 | 35 796 | 30 978 | 25 888 | 25 068 | 23 388 | 23 232 | 123 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 446 | 37 992 | 38 926 | 41 102 | 29 103 | 39 346 | 30 939 | 10 375 | 94 | |||
| Выручка за предыдущий год | 74 653 | 113 469 | 100 666 | 116 501 | 89 877 | 93 287 | 71 263 | 12 572 | 94 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 793 | 75 477 | 61 740 | 75 399 | 60 774 | 53 941 | 40 324 | 2 197 | ||||
| Выручка за отчетный год | 113 469 | 100 666 | 116 501 | 89 877 | 93 287 | 71 263 | 81 233 | 94 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 926 | 41 102 | 29 103 | 39 346 | 30 939 | 20 610 | 94 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 3 302 | 102 | 5 936 | 1 075 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 785 | 37 800 | 29 001 | 33 410 | 29 864 | 22 816 | 647 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 311 | 61 740 | 75 399 | 60 774 | 53 941 | 40 324 | 60 623 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 158 | 141 | 3 302 | 102 | 5 936 | 1 075 | 2 079 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 647 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 831 | 38 785 | 37 800 | 29 001 | 33 410 | 29 864 | 8 296 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 775 | 1 214 | 818 | 1 281 | 2 899 | 423 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 7 | 9 | 4 | 23 | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 269 | 999 | 1 552 | 1 834 | 2 001 | 2 069 | 620 | 620 | 153 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 464 | 4 014 | 599 | 3 953 | 201 | 2 230 | 5 397 | 1 089 | 1 094 | 149 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 311 | 2 674 | 2 091 | 1 231 | 1 408 | 3 929 | 4 944 | 34 | 51 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 858 | 2 311 | 1 214 | 818 | 1 281 | 2 899 | 293 | 423 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 7 | 9 | 4 | 23 | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 269 | 999 | 1 552 | 1 834 | 2 001 | 622 | 620 | 620 | 153 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 711 | 464 | 4 014 | 599 | 3 953 | 201 | 2 230 | 130 | 1 089 | 1 092 | 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 147 | 2 311 | 2 674 | 2 091 | 1 231 | 1 408 | 3 929 | 1 295 | 34 | 49 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 479 | 492 | 293 | 895 | 2 108 | 567 | 341 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 832 | 722 | 525 | 386 | 791 | 98 | 274 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 832 | 722 | 525 | 386 | 791 | 98 | 49 | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 479 | 492 | 293 | 895 | 2 108 | 341 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 479 | 492 | 293 | 895 | 2 108 | 341 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 479 | 492 | 293 | 895 | 2 108 | 567 | 341 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -118 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Активы | 31,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,98 | 2,36 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,81 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -588,3 % | — | — | — | — | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | -125,5 % | — | — | — | — | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 1,1 % | 0,0 % | — | — | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 590 дн. | — | — | — | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,02 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,76 | -0,54 | -0,63 | -0,63 | — | 6,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1237).