Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ПОЛАРИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ПОЛАРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 033 | 147 370 | 123 838 | 98 411 | 83 813 | 16 333 | 8 963 | 6 361 | 4 797 | 21 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 822 | 3 712 | 2 600 | 1 618 | 73 | 160 | 97 | 71 | 45 | 12 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 810 | 3 700 | 2 588 | 1 606 | 61 | 148 | 85 | 59 | 33 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 211 | 143 658 | 121 238 | 96 793 | 83 740 | 16 173 | 8 866 | 6 290 | 4 752 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 579 | 44 868 | 32 564 | 15 093 | 16 407 | 12 917 | 8 522 | 6 235 | 4 657 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 360 | 27 985 | 33 605 | 35 345 | 34 922 | 3 185 | 332 | 49 | 85 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 075 | 62 217 | 51 451 | 46 259 | 32 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 8 519 | 3 554 | 49 | 223 | 70 | 11 | 4 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 68 | 64 | 46 | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 698 | 178 033 | 147 370 | 123 838 | 98 411 | 52 707 | 16 333 | 8 963 | 6 361 | 4 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 013 | 4 822 | 3 712 | 2 600 | 1 618 | 244 | 160 | 97 | 71 | 45 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 001 | 4 810 | 3 700 | 2 588 | 1 606 | 232 | 148 | 85 | 59 | 33 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 685 | 173 211 | 143 658 | 121 238 | 96 793 | 52 463 | 16 173 | 8 866 | 6 290 | 4 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 123 | 83 579 | 44 868 | 32 564 | 15 093 | 10 737 | 12 917 | 8 522 | 6 235 | 4 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 783 | 21 | 121 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 261 | 18 360 | 27 985 | 33 605 | 35 343 | 10 197 | 3 185 | 332 | 49 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 178 | 71 075 | 62 217 | 51 451 | 46 259 | 31 122 | 1 | 1 | 1 | 86 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 111 | 8 519 | 3 554 | 49 | 260 | 70 | 11 | 4 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 63 | 68 | 64 | 46 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 033 | 147 370 | 123 838 | 98 411 | 83 813 | 16 333 | 8 963 | 6 361 | 4 797 | 21 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 715 | 1 516 | 1 502 | 5 533 | 7 100 | 1 703 | 968 | 815 | 820 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 703 | 1 504 | 1 490 | 5 521 | 7 088 | 1 691 | 956 | 802 | 807 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 318 | 145 854 | 122 336 | 92 878 | 76 713 | 14 630 | 7 995 | 5 546 | 3 978 | 3 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 318 | 145 854 | 122 336 | 92 878 | 76 713 | 14 630 | 7 995 | 5 546 | 3 978 | 3 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 698 | 178 033 | 147 370 | 123 838 | 98 411 | 52 707 | 16 333 | 8 963 | 6 361 | 4 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 505 | 1 715 | 1 516 | 1 502 | 5 533 | 3 013 | 1 703 | 968 | 815 | 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 492 | 1 703 | 1 504 | 1 490 | 5 521 | 3 001 | 1 691 | 956 | 802 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 193 | 176 318 | 145 854 | 122 336 | 92 878 | 49 694 | 14 630 | 7 995 | 5 546 | 3 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 193 | 176 318 | 145 854 | 122 336 | 92 878 | 49 694 | 14 630 | 7 995 | 5 546 | 3 977 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 246 | 22 708 | 19 331 | 25 860 | 16 213 | 4 892 | 138 | 76 | 4 681 | |
| Выручка за предыдущий год | 308 149 | 201 601 | 126 211 | 108 171 | 74 700 | 12 021 | 4 800 | 2 356 | 1 614 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 903 | 178 893 | 106 880 | 82 311 | 58 487 | 7 129 | 4 662 | 2 280 | 3 067 | |
| Выручка за отчетный год | 201 601 | 126 211 | 108 205 | 95 068 | 12 021 | 4 800 | 2 356 | 1 614 | 692 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 708 | 19 331 | 25 894 | 21 395 | 4 892 | 138 | 76 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 116 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 504 | 671 | 655 | 249 | 79 | 118 | 33 | 15 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 490 | 22 526 | 22 123 | 25 014 | 7 608 | 1 926 | 1 772 | 1 462 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 893 | 106 880 | 82 311 | 73 673 | 7 129 | 4 662 | 2 280 | 1 590 | 1 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 674 | 3 082 | 9 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 959 | 504 | 671 | 655 | 57 | 79 | 118 | 33 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 613 | 25 490 | 22 526 | 22 123 | 16 147 | 7 608 | 1 926 | 1 772 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 891 | 158 | 6 714 | 2 369 | 33 | 239 | 6 | 5 102 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 713 | 5 793 | 6 480 | 10 564 | 38 870 | 2 880 | 2 688 | 1 914 | 932 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 536 | 1 769 | 2 882 | 4 327 | 36 553 | 941 | 720 | 455 | 4 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 393 | 1 891 | 158 | 6 714 | 961 | 33 | 239 | 2 369 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 097 | 6 713 | 5 793 | 6 514 | 8 320 | 38 870 | 2 880 | 2 688 | 1 914 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 378 | 1 536 | 1 769 | 2 882 | 7 368 | 36 553 | 941 | 720 | 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 730 | 1 431 | 46 | 5 361 | 761 | 13 | 191 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 663 | 460 | 112 | 1 353 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 112 | 1 353 | 589 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 431 | 46 | 5 361 | 1 780 | 13 | 191 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 431 | 46 | 5 361 | 1 780 | 13 | 191 | 5 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 730 | 1 431 | 46 | 5 361 | 761 | 13 | 191 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 692 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -505 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 83,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ | 968 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -60,1 % | -50,9 % | -31,5 % | -57,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,19 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,22 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | -148,90 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 8,59 | 8,26 | 6,80 | 4,85 | — | 0,68 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | -23,3 % | -39,7 % | -73,4 % | -90,0 % | -102,3 % | 5,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,2 % | 0,3 % | 8,1 % | 0,3 % | -570,4 % | 2,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -3,1 % | 0,1 % | 3,0 % | 0,1 % | -18 795,2 % | 2,2 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -29,7 % | 1,3 % | 23,4 % | 0,6 % | — | 11,0 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,74 | 0,54 | 0,37 | 0,34 | 32,95 | 1,31 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. | 25 дн. | 8 дн. | 19 дн. | — | 85 дн. | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 661 дн. | 667 дн. | 998 дн. | 1 069 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 380 дн. | 749 дн. | 626 дн. | 888 дн. | 913 дн. | 821 дн. | 92 дн. ▼ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 9 дн. | 67 дн. | 118 дн. | 175 дн. | — | 20 дн. | 60 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | -348,78 | 0,50 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,88 | 1,14 | 1,59 | 1,83 | — | 4,21 | 2,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 890 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -570,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3903).