Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ", Уфа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	434 151	524 167	1 177 052	996 078	818 876	848 757	657 049	409 224	302 812	200 621
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	285 999	344 576	441 096	612 160	435 541	431 040	346 703	187 346	187 449	126 093
Основные средства на конец отчетного года	62 141	103 606	86 690	90 503	69 028	54 838	36 052	26 908	56 759	49 862
Финансовые вложения на конец отчетного года				45 012	46 247	46 247	46 256	77 677	55 579	9 796
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		6	13	7 387	61	10 296	7 036	5 126	5 039	3 305
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	223 858	240 964	354 393	469 258	320 205	319 659	257 359	77 635	70 072	63 130
Итого оборотных активов на конец отчетного года	148 152	179 591	735 956	383 918	383 335	417 717	310 346	221 877	115 363	74 528
Запасы на конец отчетного года	19 690	4 050	5 291	1 023	2 760	3 791	2 785	1 783	1 612	1 339
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	11 833	14 452	33 023	55 194	65 013	69 296	75 523	9	173	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	62 981	65 207	504 529	292 407	246 239	266 712	210 451	175 916	92 552	22 083
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				250
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	52 812	95 405	135 072	34 978	69 236	77 793	21 359	44 063	20 932	51 024
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	836	477	58 041	66	87	125	227	106	94	80
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	343 334	434 151	524 570	1 229 162	996 078	818 876	848 757	397 846	409 224	302 812
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	173 718	285 999	344 576	431 248	612 160	435 541	431 040	205 427	187 346	187 449
Основные средства на конец предыдущего года	38 446	62 141	344 570	86 690	90 503	69 028	54 838	36 482	26 908	56 759
Финансовые вложения на конец предыдущего года					45 012	46 247	46 247	77 677	77 677	55 579
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			6	13	7 387	61	10 296	6 581	5 126	5 039
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	135 272	223 858		344 545	469 258	320 205	319 659	84 687	77 635	70 072
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	169 616	148 152	179 995	797 914	383 918	383 335	417 717	192 420	221 878	115 363
Запасы на конец предыдущего года	12 376	19 690	4 050	5 291	1 023	2 760	3 791	2 490	1 784	1 612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	17	11 833	14 452	33 023	55 194	65 013	69 296	10	9	173
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	109 756	62 981	65 611	551 816	292 407	246 239	266 712	148 731	175 916	92 552
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					250
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	47 130	52 812	95 405	135 072	34 978	69 236	77 793	41 034	44 063	20 932
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	337	836	477	72 712	66	87	125	154	106	94
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	434 151	524 167	1 177 052	996 078	818 876	848 757	657 048	409 224	302 812	200 621
ИТОГО капитал на конец отчетного года	146 337	209 264	200 439	221 084	213 966	162 989	176 791	165 003	169 323	157 836
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	13 370	13 370	16 770	16 770	17 270	17 270	17 270	17 270	17 270
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 516	1 516	1 516	13 854	13 854				3 991	4 135
Резервный капитал на конец отчетного года	485	485	485	485	485	800	800	1 039	1 039	1 039
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	143 836	193 893	185 068	189 975	182 857	144 919	158 721	146 694	147 023	135 392
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			43	1 053	1 142	1 160	270 235	125 931	61 028	6 849
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								57 543	16 079
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			43	1 053	1 142	1 160	1 097	67	329	288
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							269 138	68 321	44 620	6 561
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	287 814	314 903	976 572	773 941	603 768	684 608	210 021	118 290	72 462	35 936
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			60 000			182
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 261	23 649	125 640	35 250	55 095	137 983	152 582	75 523	70 078	33 046
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			790 932	735 103	542 930	539 253	53 516	39 767
Оценочные обязательства на конец отчетного года				3 588	5 743	7 190	3 923	3 000	2 384	2 890
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	270 553	291 254
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	343 334	434 151	524 570	1 229 162	996 078	818 876	848 757	397 846	409 224	302 812
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	128 274	146 337	209 264	204 277	221 084	213 966	162 989	160 278	165 003	169 323
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	500	500	13 370	13 370	16 770	16 770	17 270	17 270	17 270	17 270
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 516	1 516	1 516	1 516	13 854	13 854				3 991
Резервный капитал на конец предыдущего года	485	485	485	485	485	485	800	1 039	1 039	1 039
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	125 773	143 836	193 893	188 906	189 975	182 857	144 919	141 969	146 694	147 023
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				43	1 053	1 142	540 413	111 577	125 931	61 028
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								68 693	57 543	16 079
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				43	1 053	1 142	1 160	110	67	329
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							539 253	42 774	68 321	44 620
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	215 060	287 814	315 306	1 024 842	773 941	603 768	145 355	125 992	118 290	72 461
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				60 000			182
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	64 021	17 261	24 053	173 910	35 250	55 095	137 983	82 995	75 523	70 078
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				790 932	735 103	542 930		39 956	39 767
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					3 588	5 743	7 190	3 041	3 000	2 383
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	151 039	270 553	291 254

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	28 185	21 120	38 222	27 687		22 558		41 161	46 939	63 850
Выручка за предыдущий год	223 575	133 586	132 626	144 873	164 486	186 156	166 275	158 330	179 411	188 670
Себестоимость продаж за предыдущий год	195 390	112 466	94 404	117 186	193 930	163 598	185 216	117 169	132 472	124 820
Выручка за отчетный год	133 586	132 626	144 873	164 486	186 156	166 275	188 744	179 411	188 670	195 394
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 120	38 222	22 864		22 558		18 406	46 939	63 850	64 171
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	6 229	5 446						4 761	25 545	27 932
Коммерческие расходы за отчетный год				1 501
Управленческие расходы за отчетный год	14 891	32 776	45 381	48 819	38 813	61 801	54 608	42 178	38 305	36 239
Себестоимость продаж за отчетный год	112 466	94 404	122 009	193 930	163 598	185 216	170 338	132 472	124 820	131 223
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 094	6 229	5 446					1 788	4 761	25 545
Коммерческие расходы за предыдущий год					1 501
Управленческие расходы за предыдущий год	19 091	14 891	32 776	45 381	48 819	38 813	61 801	39 373	42 178	38 305
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 604	3 557	3 561	2 344	11 677		27 679	7 701	215	15 532
Проценты к получению за отчетный год			1 526	282	93	210	468	1 186	1 235	2 905
Проценты к уплате за отчетный год	63			81	13	25		1 361	2 970	53
Прочие доходы за отчетный год	6 429	6 764	148 021	145 702	57 002	52 679	105 467	18 799	64 659	27 325
Прочие расходы за отчетный год	10 991	8 653	123 469	63 795	29 150	28 031	42 054	15 684	88 254	42 577
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	41 035	1 604	3 557	8 174	2 344	11 677			7 701	215
Проценты к получению за предыдущий год	2 307			908	282	93	210	1 214	1 186	1 235
Проценты к уплате за предыдущий год		63		78	81	13	25	1 332	1 361	2 970
Прочие доходы за предыдущий год	37 687	6 429	6 764	148 715	145 702	57 002	52 679	27 464	18 799	64 659
Прочие расходы за предыдущий год	8 053	10 991	8 653	123 677	63 795	29 150	28 031	32 273	15 684	88 254
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 669	63	2 230	4 147	7 639	8 391			4 725	67
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 366	1 537	1 335	3 991		1 491		1 481
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				43	1 010
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			6	7	7 374		10 235
Прочее за предыдущий год		4			1 069
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 537	1 335	3 028		1 491		4 798
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				6 833
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 159				6 833
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			43	1 010	89		64
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		6	7	7 374		10 235
Прочее за отчетный год	4			1 069	7
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	63	2 228	497	7 639	8 391		19 003	4 725	329
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	63	2 228	497	7 639	8 391		19 003	4 725	67	12 048
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									262
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	31 669	63	2 230	4 147	7 639	8 391			4 725	329
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										262

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	13 370	13 370	16 770	16 770	17 270
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 516	1 516	1 516	1 516	13 854	13 854
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	485	485	485	485	485	485	800
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	125 773	143 836	193 893	188 906	189 975	182 857	144 919
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	128 274	146 337	209 264	204 277	221 084	213 966	162 989
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	13 370	13 370	16 770	16 770	17 270	17 270
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 516	1 516	1 516	13 854	13 854
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	485	485	485	485	485	800	800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	143 836	193 893	185 068	189 975	182 857	144 919	158 721
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	146 337	209 264	200 437	221 084	213 966	162 989	176 791
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		12 870		3 400		500
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				13 854
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 540	56 113	497	38 807	9 945	26 110	13 802
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	23 540	68 983	497	56 061	9 945	26 610	13 802
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			497	7 639	8 391		13 802
Чистая прибыль (ИТОГО)			497	7 639	8 391		13 802
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				13 854
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 540	56 113		31 168	1 554	14 392
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	23 540	56 113		45 022	1 554	14 392
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)		12 870		3 400		500
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						5 740
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		12 870		3 400		6 240
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				1 516
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 477	6 056	9 322	37 738	17 063	56 567
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 477	6 056	9 322	39 254	17 063	56 567
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						45 693
Убыток (ИТОГО)						45 693
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)				1 516
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 477	6 056		37 738	5 627	2 098
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	5 477	6 056		39 254	5 627	2 098
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						4 409
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)						4 409
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			9 322		11 436	4 367
Дивиденды (ИТОГО)			9 322		11 436	4 367
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)						315
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	146 337	500 517	991 370	956 187	756 896	702 242	230 309
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	128 274	146 337	500 518	995 210	956 187	756 896	162 988

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 875	41 436	37 743							3 220
Поступления – всего за отчетный год	204 950	183 096	530 959	258 527	520 005	850 666	547 524	428 373	432 598	464 364
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	158 752	142 669	339 848	167 348	92 111	117 029	128 709	198 099	180 691	194 227
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				71 496	89 485	80 984	58 325
Прочие поступления за отчетный год	46 198	40 427	191 111	19 683	338 409	652 653	360 490	230 274	251 907	270 137
Платежи – всего за отчетный год	199 075	141 660	493 216	335 800	535 212	882 525	668 539	456 635	525 572	461 144
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	121 142	70 608	278 880	142 886	112 097	124 398	86 892	64 235	67 882	70 678
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	30 557	38 732	51 411	56 182	60 425	68 241	65 609	53 944	53 330	75 913
Налога на прибыль организаций за отчетный год	13 576							58 842	63 157	68 846
Прочие платежи за отчетный год	33 800	32 320	162 925	136 732	362 690	689 886	516 038	279 614	341 203	245 707
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		1 034	1 924	37 179	49 465	40 416	64 581	31 251	24 843	26 526
Поступления – всего за отчетный год	1 652	1 034	1 924	37 429	49 465	40 416	64 581	31 251	24 843	26 526
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	427	1 034	1 924	37 429	49 090	40 416	64 581	31 251	24 843	26 526
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					375
Прочие поступления за отчетный год	1 225
Платежи – всего за отчетный год	1 845			250
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 845
Прочие платежи за отчетный год				250
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								40	45 000	346
Поступления – всего за отчетный год								40	45 000	346
Получение кредитов и займов за отчетный год								40	45 000
Прочие поступления за отчетный год										346
Платежи – всего за отчетный год				60 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				60 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 682	42 470	39 667		34 258	8 557		3 029		30 092

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	179,4 млн ₽	188,7 млн ₽	195,4 млн ₽
Чистая прибыль	19,0 млн ₽	4,7 млн ₽	67 тыс. ₽	12,0 млн ₽
Активы	657,0 млн ₽	409,2 млн ₽	302,8 млн ₽	200,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	165,0 млн ₽	169,3 млн ₽	157,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+5,2 %	+3,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,48	1,88	1,59	2,07	2,15 ▼	1,46
Коэффициент быстрой ликвидности	1,10	1,86	1,57	2,03	1,92 ▲	1,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,37	0,29	1,42	0,31 ▲	0,13
Коэффициент автономии	—	0,40	0,56	0,79	0,60 ▲	0,51
Финансовый рычаг	—	1,48	0,79	0,27	0,30 ▲	0,42
Рентабельность продаж	—	2,7 %	13,5 %	14,3 %	12,0 % ▲	9,2 %
Чистая рентабельность	—	2,6 %	0,0 %	6,2 %	7,4 % ▼	3,8 %
Рентабельность активов (ROA)	2,9 %	1,2 %	0,0 %	6,0 %	1,9 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	2,9 %	0,0 %	7,6 %	8,4 % ▼	8,5 %
Оборачиваемость активов	—	0,44	0,62	0,97	0,40 ▲	0,51
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	358 дн.	179 дн.	41 дн.	139 дн. ▲	116 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	5 дн.	5 дн.	4 дн.	4 дн. ▼	2 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12525).