Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМЕЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 159 | 41 363 | 47 421 | 50 019 | 49 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 654 | 1 888 | 1 283 | 1 120 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 363 | 852 | 190 | 159 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 291 | 1 036 | 1 093 | 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 929 | 40 709 | 45 533 | 48 736 | 48 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 245 | 28 797 | 34 239 | 39 598 | 36 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 314 | 9 336 | 7 528 | 5 427 | 6 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 370 | 2 511 | 3 762 | 3 711 | 4 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 023 | 34 587 | 41 363 | 47 421 | 50 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 629 | 654 | 1 888 | 1 283 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 279 | 363 | 852 | 190 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 | 350 | 291 | 1 036 | 1 093 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 631 | 33 958 | 40 709 | 45 533 | 48 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 653 | 22 840 | 28 797 | 34 239 | 39 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 31 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 284 | 5 877 | 9 336 | 7 528 | 5 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 694 | 5 200 | 2 511 | 3 762 | 3 711 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 34 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 159 | 41 363 | 47 421 | 50 019 | 49 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 363 | 37 929 | 42 394 | 44 935 | 45 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 914 | 42 379 | 44 920 | 45 959 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 796 | 3 434 | 5 027 | 5 084 | 3 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 796 | 3 434 | 5 027 | 5 084 | 3 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 023 | 34 587 | 41 363 | 47 421 | 50 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 239 | 30 932 | 37 929 | 42 394 | 44 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 917 | 37 914 | 42 379 | 44 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 784 | 3 655 | 3 434 | 5 027 | 5 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 784 | 3 655 | 3 434 | 5 027 | 5 084 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 463 | 23 016 | 23 677 | 26 724 | 33 868 |
| Выручка за предыдущий год | 67 720 | 77 231 | 76 917 | 84 578 | 93 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 743 | 54 215 | 53 240 | 57 854 | 60 088 |
| Выручка за отчетный год | 76 541 | 76 917 | 84 578 | 93 956 | 117 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 677 | 26 724 | 33 868 | 39 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 802 | 7 349 | 6 587 | 4 369 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 875 | 19 375 | 27 281 | 35 413 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 946 | 53 240 | 57 854 | 60 088 | 77 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 305 | 8 802 | 7 349 | 6 587 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 711 | 14 875 | 19 375 | 27 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 8 750 | 7 504 | 6 332 | 4 083 |
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 154 | 113 | 92 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 210 | 87 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 140 | 209 | 455 | 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 11 080 | 8 750 | 7 504 | 6 332 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 154 | 113 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 210 | 87 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 266 | 140 | 209 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 000 | 8 827 | 6 997 | 6 190 | 4 840 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 749 | 2 253 | 1 753 | 1 314 | 1 452 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 412 | 1 753 | 1 314 | 1 452 | 878 |
| Прочее за отчетный год | 132 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 016 | 6 997 | 6 190 | 4 840 | 3 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 016 | 6 997 | 6 190 | 4 840 | 3 337 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 827 | 6 997 | 6 190 | 4 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 76,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 16,5 % |
| Чистая рентабельность | 13,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.