Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХПРОМ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 361 | 17 631 | 8 544 | 6 439 | 6 219 | 5 834 | 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 194 | 2 250 | 1 346 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 389 | 1 445 | 1 346 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 805 | 805 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 167 | 15 381 | 7 198 | 6 439 | 6 219 | 5 834 | 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 723 | 27 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 145 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 287 | 8 901 | 6 198 | 6 405 | 5 666 | 4 866 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 | 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 810 | 6 308 | 292 | 34 | 553 | 968 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 766 | 122 361 | 17 631 | 8 544 | 6 439 | 6 219 | 5 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 896 | 4 194 | 2 250 | 1 346 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 896 | 3 389 | 1 445 | 1 346 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 805 | 805 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 870 | 118 167 | 15 381 | 7 198 | 6 439 | 6 219 | 5 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 133 | 40 723 | 27 | 8 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 145 | 145 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 161 | 68 287 | 8 901 | 6 898 | 6 405 | 5 666 | 4 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 202 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 574 | 8 810 | 6 308 | 292 | 34 | 553 | 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 361 | 17 631 | 8 544 | 6 439 | 6 219 | 5 834 | 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 318 | 9 097 | 304 | 231 | 197 | 185 | 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 308 | 9 087 | 294 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 084 | 120 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 084 | 120 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 959 | 8 534 | 8 240 | 6 208 | 5 902 | 5 649 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 243 | 243 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 959 | 8 534 | 5 840 | 5 965 | 5 659 | 5 649 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 766 | 122 361 | 17 631 | 8 544 | 6 439 | 6 219 | 5 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 206 | 12 318 | 9 097 | 304 | 231 | 197 | 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 196 | 12 308 | 9 087 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 622 | 86 084 | 120 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 622 | 86 084 | 120 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 938 | 23 959 | 8 534 | 8 240 | 6 208 | 5 902 | 5 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 243 | 243 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 938 | 23 959 | 8 534 | 5 840 | 5 965 | 5 659 | 5 649 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 452 | 117 389 | 36 430 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 208 023 | 1 131 152 | 427 781 | 775 | 13 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 048 571 | 1 013 763 | 391 351 | 799 | 35 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 131 152 | 427 781 | 775 | 13 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 389 | 36 430 | 48 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 180 | 4 249 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 209 | 32 181 | 72 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 013 763 | 391 351 | 727 | 35 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 707 | 15 180 | 4 249 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 745 | 102 209 | 32 181 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 700 | 361 | 194 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 11 | 28 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 372 | 4 387 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 3 106 | 963 | 1 555 | 3 | 392 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 383 | 2 618 | 1 448 | 1 577 | 38 | 12 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 584 | 2 700 | 361 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 953 | 12 372 | 4 387 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 273 | 3 106 | 992 | 1 555 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 338 | 383 | 2 618 | 1 448 | 1 577 | 38 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 083 | 2 112 | 240 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 956 | 587 | 97 | 1 020 | 28 | ||
| Прочее за предыдущий год | 545 | 1 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 97 | 28 | 78 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 24 | 1 019 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 112 | 240 | 116 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 | 240 | 116 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 083 | 2 112 | 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 196 | 12 308 | 9 087 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 206 | 12 318 | 9 097 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 308 | 9 087 | 294 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 318 | 9 097 | 304 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | 240 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 112 | 240 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | 240 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 112 | 240 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 461 | 8 793 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 461 | 8 793 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 500 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 461 | 7 293 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 461 | 7 293 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 318 | 9 097 | 304 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 206 | 12 318 | 9 097 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 960 | 81 829 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 358 306 | 560 736 | 3 775 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 357 935 | 560 736 | 3 001 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 371 | 774 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 320 346 | 478 907 | 6 018 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 197 955 | 433 498 | 3 843 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 683 | 19 374 | 185 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 098 | 4 746 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 492 | 83 | 266 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 118 | 21 206 | 1 724 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 013 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 263 | 28 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 800 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 463 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 714 | 250 | 700 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 514 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 250 | 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 10 000 | 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 10 000 | 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 010 | 97 344 | 3 500 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 3 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 010 | 94 344 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,03 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,03 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,17 | — |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 26,87 | 30,57 | 30,54 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -0,6 % | -0,2 % | 38,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,2 % | -17,8 % | -6,5 % | 38,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.