Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС "ГОСТИНЫЙ ДВОР", г. Уфа
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС "ГОСТИНЫЙ ДВОР", Уфа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС "ГОСТИНЫЙ ДВОР" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 1 445 536 1 545 695 2 702 462 2 231 829 1 736 027 1 519 178 1 533 679 1 271 256 907 270 1 950 669 1 439 381 1 477 915
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 1 367 196 1 519 785 2 568 583 1 949 775 1 470 408 1 255 796 1 234 662 859 383 841 043 1 265 226 1 295 293 812 277
        Нематериальные активы на конец отчетного года 560 843 769 309 265 133 89 45
        Основные средства на конец отчетного года 694 354 668 288 663 109 1 007 921 997 376 965 055 941 436 850 054 837 758 792 854 775 719 761 469
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 8 020
        Финансовые вложения на конец отчетного года 658 406 843 401 1 889 488 930 537 451 537 266 542 266 542 140 140 471 140 516 640 45 640
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 14 436 8 096 15 426 10 474 20 726 23 890 18 399 9 056 3 056 1 187 2 934 5 168
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 78 340 25 910 133 879 282 054 265 619 263 382 299 017 411 873 66 227 685 443 144 088 665 638
        Запасы на конец отчетного года 1 902 1 586 667 1 529 2 023 1 546 1 169 8 429 1 678 1 594 1 922 1 899
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 3 852 4 793 5 402 8 401 1
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 31 516 17 142 125 909 270 946 262 311 260 048 291 028 394 022 23 283 12 641 97 479 579 480
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 40 000 1 749 1 646 300 1 337 6 310 6 400 39 900 671 044 44 260 84 067
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 070 640 255 1 176 974 389 374 2 667 1 323 146 345 109
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 2 11 62 136 355 43 18 82 82
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 965 576 1 445 536 1 545 695 2 702 462 2 231 829 1 736 027 1 519 178 1 695 010 1 271 374 907 270 1 950 669 1 439 381
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 1 895 865 1 367 196 1 519 785 2 568 583 1 949 775 1 470 408 1 255 796 1 355 183 859 501 841 043 1 265 226 1 295 293
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 60 560 843 769 309 177 133 89 45
        Основные средства на конец предыдущего года 705 541 694 354 668 288 663 109 1 007 921 997 376 965 055 883 290 850 201 837 758 792 854 775 719
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 4 587
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 1 176 599 658 406 843 401 1 889 488 930 537 451 537 266 542 457 190 140 140 471 140 516 640
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 13 665 14 436 8 096 15 426 10 474 20 726 23 890 9 939 9 027 3 056 1 187 2 934
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 69 711 78 340 25 910 133 879 282 054 265 619 263 382 339 827 411 873 66 227 685 443 144 088
        Запасы на конец предыдущего года 1 102 1 902 1 586 667 1 529 2 023 1 546 812 8 429 1 678 1 594 1 922
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 4 009 5 177 4 793 5 402 8 401 7
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 41 848 30 191 17 142 125 909 270 946 262 311 260 048 317 037 394 022 23 283 12 641 97 479
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 40 000 1 749 1 646 300 1 337 16 314 6 400 39 900 671 044 44 260
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 22 734 1 070 640 255 1 176 974 389 3 683 2 667 1 323 146 345
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 18 2 11 62 1 974 355 43 18 82
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 1 445 536 1 545 695 2 702 462 2 231 829 1 736 027 1 519 178 1 533 679 1 271 256 907 270 1 950 669 1 439 381 1 477 915
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 678 064 844 911 970 167 987 276 951 062 769 808 775 029 815 014 861 768 918 581 1 006 374 1 031 730
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 792 825 792 825 792 825 792 825 792
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года 517 517
        Резервный капитал на конец отчетного года 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 7 181 131 889 148 998 112 784 24 046 80 859 168 652 194 008
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 511 000 407 400 601 442 670 877 370 727 319 727 315 457 415 188 370 000 374 858 370 000
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 511 000 407 400 601 442 670 877 370 727 319 727 315 457 415 188 370 000 374 858 370 000
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 256 472 293 384 1 130 853 573 676 414 238 429 643 443 193 41 054 45 502 662 088 58 149 76 185
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 212 387 250 857 3 128 30 916 3 154 19 386 43 997 5 101 612 090
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 44 051 42 331 1 127 365 541 793 408 831 409 469 398 545 34 865 43 763 49 444 57 396 75 098
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 34 196 360 967 2 253 788 651 1 088 1 739 554 753 1 087
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 965 576 1 445 536 1 545 695 2 702 462 2 231 829 1 736 027 1 519 178 1 695 010 1 271 374 907 270 1 950 669 1 439 381
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 889 766 678 064 844 911 970 167 987 276 951 062 769 808 808 682 815 132 861 768 918 581 1 006 374
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 792 825 792 825 792 825 792
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года 517 517
        Резервный капитал на конец предыдущего года 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 51 488 7 181 131 889 148 998 112 784 24 046 80 859 168 652
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 596 845 511 000 407 400 601 442 670 877 370 727 319 727 498 842 415 188 370 000 374 858
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 596 845 511 000 407 400 601 442 670 877 370 727 319 727 498 842 415 188 370 000 374 858
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 478 965 256 472 293 384 1 130 853 573 676 414 238 429 643 387 486 41 054 45 502 662 088 58 149
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 21 800 212 387 250 857 3 128 30 916 3 154 19 386 12 599 5 101 612 090
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 457 165 44 051 42 331 1 127 365 541 793 408 831 409 469 373 979 34 865 43 763 49 444 57 396
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 34 196 360 967 2 253 788 908 1 088 1 739 554 753
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 114 391 90 783 80 793 22 055 739 11 237 60 578 84 444 119 837 90 361 133 813
    Выручка за предыдущий год 201 606 165 195 169 311 75 856 50 836 72 571 103 494 176 840 218 520 261 553 222 286 267 654
    Себестоимость продаж за предыдущий год 87 215 74 412 88 518 53 801 50 097 83 572 92 257 116 262 134 076 141 716 131 925 133 841
Выручка за отчетный год 165 195 169 311 75 856 50 836 72 571 103 494 150 681 218 520 261 553 222 286 267 654 295 166
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 90 783 80 793 22 055 739 11 237 49 597 84 444 119 837 90 361 133 813 152 949
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 74 450 59 958 8 933 32 412 56 735 93 616 63 907 106 885 130 138
        Управленческие расходы за отчетный год 16 333 20 835 13 122 16 211 14 933 15 156 17 185 27 709 26 221 26 454 26 928 22 811
    Себестоимость продаж за отчетный год 74 412 88 518 53 801 50 097 83 572 92 257 101 084 134 076 141 716 131 925 133 841 142 217
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 111 046 74 450 59 958 8 933 37 541 56 735 93 616 63 907 106 885
    Управленческие расходы за предыдущий год 3 345 16 333 20 835 13 122 16 211 14 933 15 156 23 037 27 709 26 221 26 454 26 928
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 173 736 117 902 22 061 12 149 8 537 59 224 74 265 109 809 41 990
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 2 5 2
    Проценты к получению за отчетный год 3 513 2 541 37 063 133 822 56 775 39 518 32 424 12 641 2 270 25 475 85 427 17 725
    Проценты к уплате за отчетный год 64 687 65 474 74 829 80 399 70 151 39 721 38 013 38 592 26 729 41 226 61 505 57 350
    Прочие доходы за отчетный год 565 714 210 942 233 020 963 478 811 296 31 681 13 330 656 701 1 273 82 047 604 068 1 007
    Прочие расходы за отчетный год 791 251 34 231 86 285 979 368 818 452 211 976 28 004 678 953 11 206 55 938 625 068 49 530
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 173 736 117 902 22 061 30 006 8 537 59 224 74 265 109 809
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 2 3 5 2
    Проценты к получению за предыдущий год 11 713 3 513 2 541 37 063 133 822 56 775 39 518 34 765 12 641 2 270 25 475 85 427
    Проценты к уплате за предыдущий год 94 989 64 687 65 474 74 829 80 399 70 151 39 721 37 114 38 592 26 729 41 226 61 505
    Прочие доходы за предыдущий год 128 848 565 714 210 942 233 020 963 478 811 296 31 681 7 428 656 701 1 273 82 047 604 068
    Прочие расходы за предыдущий год 210 332 791 251 34 231 86 285 979 368 818 452 211 976 12 617 678 953 11 206 55 938 625 068
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 167 395 125 232 17 109 20 130 6 371 47 153 56 813 87 793
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 105 126 99 66
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 933 6 542 10 153 3 098
    Прочее за предыдущий год 10 271 1 587
Текущий налог на прибыль за отчетный год 1 437
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 28 407 30 911 540 958
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 578 28 407 540 958
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 105 126 66 100
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 933 6 542 10 153 3 098
Прочее за отчетный год 271 1 587
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 167 395 125 232 17 109 5 221 6 371 47 153 56 813 87 793 25 356
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 167 395 125 232 17 109 5 221 6 371 47 153 56 813 87 793 25 356
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 167 395 125 232 17 109 20 130 6 489 47 153 56 813 87 793
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 118
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 51 488 7 181 131 889 148 998 112 784
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 889 766 678 064 844 911 970 167 987 276 951 062 769 808
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831 825 831
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 181 131 889 148 998 112 784
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 678 064 844 911 970 167 987 276 951 062 769 808 775 029
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 548
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 167 395 125 232 17 109 5 221
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 167 395 125 780 17 109 5 221
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 167 395 125 232 17 109 5 221
Чистая прибыль (ИТОГО) 167 395 125 232 17 109 5 221
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 548
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 548
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 211 702 524 36 214 181 254
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 211 702 548 524 181 254
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 211 702 36 214 181 254
Убыток (ИТОГО) 211 702 36 214 181 254
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) 548
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 524
Уменьшение количества акций (ИТОГО) 548 524
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 678 064 844 911 970 167 987 276 951 062 769 808 775 029
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 889 766 678 064 844 911 970 167 987 276 951 062 769 808
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 71 426 21 589 14 598 52 728 72 673 12 056 44 796
    Поступления – всего за отчетный год 210 037 139 268 247 406 66 512 147 356 120 140 156 511 233 370 266 602 229 247 287 196 298 032
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 167 653 20 095 77 703 58 625 73 551 105 298 154 667 222 959 262 326 229 151 273 044 297 780
        Прочие поступления за отчетный год 42 384 119 173 169 703 7 887 73 805 14 842 1 844 10 411 4 276 96 14 152 252
    Платежи – всего за отчетный год 433 003 152 499 175 980 169 004 125 767 129 079 141 913 306 891
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 96 418 63 343 68 896 38 212 49 562 56 516 66 412 109 233
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 625 3 277 7 006 13 228 12 826 14 579 14 675 25 773
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 64 674 64 735 72 454 52 611 46 200 37 569 36 102 62 208
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 1 936 20 968
        Прочие платежи за отчетный год 271 286 21 144 27 624 64 953 17 179 20 415 22 788 88 709
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 97 815 78 670 35 318 15 043 33 866 29 024 341 816 558 403 8 623
    Поступления – всего за отчетный год 221 092 84 898 87 035 501 342 515 646 41 610 11 576 78 302 400 678 173 736 670 062 13 412
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 71 41 956 45 072 379 243 1 305 514 85 83 76 870
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 109 000 10 199 600
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 99 239 40 000 41 040 300 687 479 070 300 77 050 398 825 76 160 664 151 3 500
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 2 948 2 932 923 676 36 333 40 005 417 1 167 1 770 20 706 5 911 9 912
        Прочие поступления за отчетный год 9 834 10 645
    Платежи – всего за отчетный год 123 277 6 228 100 709 466 024 500 603 7 744 43 856 4 789
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 692 6 213 59 709 266 186 40 404 7 744 41 806 1 089
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 66 091 15 199 600
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 56 494 41 000 238 460 199 2 050 3 700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 103 487 68 095 17 667 973 000
    Поступления – всего за отчетный год 423 842 635 342 130 100 230 800 45 400 45 608 35 000 973 000 230 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 423 842 635 342 130 100 230 800 45 400 34 200 35 000 973 000 230 000
        Прочие поступления за отчетный год 11 408
    Платежи – всего за отчетный год 320 355 701 211 188 237 162 705 82 234 71 120 17 333
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 548
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 319 113 701 211 186 162 161 365 82 030 71 120 16 570
        Прочие платежи за отчетный год 1 242 1 527 1 340 204 763
Сальдо денежных потоков за отчетный период 921 199
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 218,5 млн ₽261,6 млн ₽222,3 млн ₽267,7 млн ₽295,2 млн ₽
Чистая прибыль 6,4 млн ₽47,2 млн ₽56,8 млн ₽87,8 млн ₽25,4 млн ₽
Активы 1,27 млрд ₽907,3 млн ₽1,95 млрд ₽1,44 млрд ₽1,48 млрд ₽
Капитал и резервы 815,0 млн ₽861,8 млн ₽918,6 млн ₽1,01 млрд ₽1,03 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+19,7 %-15,0 %+20,4 %+10,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 10,03 1,46 1,04 2,48 8,74 2,16 ▲ 1,67
Коэффициент быстрой ликвидности 9,82 1,42 1,03 2,44 8,71 1,94 ▲ 1,44
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 0,91 1,01 0,77 1,10 1,36 ▼ 0,74
Коэффициент автономии 0,64 0,95 0,47 0,70 0,70 0,65 ▲ 0,68
Финансовый рычаг 0,56 0,05 1,12 0,43 0,43 0,26 ▼ 0,26
Рентабельность продаж 26,0 % 35,8 % 28,7 % 39,9 % 44,1 % 12,2 % ▲ 7,4 %
Чистая рентабельность 2,9 % 18,0 % 25,6 % 32,8 % 8,6 % 7,6 % ▲ 5,5 %
Рентабельность активов (ROA) 0,5 % 5,2 % 2,9 % 6,1 % 1,7 % 2,0 % ▼ 1,7 %
Рентабельность капитала (ROE) 0,8 % 5,5 % 6,2 % 8,7 % 2,5 % 8,7 % ▼ 9,3 %
Оборачиваемость активов 0,17 0,29 0,11 0,19 0,20 0,43 ▼ 0,51
Оборачиваемость дебиторской задолженности 658 дн. 32 дн. 21 дн. 133 дн. 717 дн. 114 дн. ▼ 115 дн.
Оборачиваемость запасов 23 дн. 4 дн. 4 дн. 5 дн. 5 дн. 3 дн. ▼ 2 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.21 (компаний: 11930).