Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРЕЧЬЕ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРЕЧЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 640 | 52 438 | 52 087 | 52 903 | 48 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 807 | 37 110 | 36 458 | 35 807 | 35 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 799 | 37 108 | 36 458 | 35 807 | 35 255 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 833 | 15 328 | 15 629 | 17 096 | 13 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 401 | 2 401 | 2 614 | 1 353 | 1 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 571 | 11 524 | 12 226 | 13 769 | 10 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 861 | 1 403 | 789 | 1 974 | 1 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 850 | 51 640 | 52 438 | 52 087 | 52 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 891 | 36 807 | 37 110 | 36 458 | 35 807 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 877 | 36 799 | 37 108 | 36 458 | 35 807 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 8 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 959 | 14 833 | 15 328 | 15 629 | 17 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 707 | 2 401 | 2 401 | 2 614 | 1 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 402 | 11 571 | 11 524 | 12 226 | 13 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 850 | 861 | 1 403 | 789 | 1 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 640 | 52 438 | 52 087 | 52 903 | 48 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 048 | 41 622 | 45 271 | 42 745 | 47 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 602 | 6 615 | 3 324 | 8 738 | 119 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 118 | 6 134 | 3 151 | 8 625 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 484 | 481 | 173 | 113 | 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 990 | 4 201 | 3 492 | 1 420 | 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 990 | 4 201 | 3 492 | 1 420 | 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 850 | 51 640 | 52 438 | 52 087 | 52 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 245 | 41 048 | 41 622 | 45 271 | 42 745 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 025 | 9 602 | 6 615 | 3 324 | 8 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 100 | 9 118 | 6 134 | 3 151 | 8 625 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 925 | 484 | 481 | 173 | 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 580 | 990 | 4 201 | 3 492 | 1 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 580 | 990 | 4 201 | 3 492 | 1 420 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 780 | 8 578 | 1 721 | 4 391 | 8 840 |
| Выручка за предыдущий год | 20 512 | 18 723 | 14 338 | 15 504 | 15 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 732 | 10 145 | 12 617 | 11 113 | 6 931 |
| Выручка за отчетный год | 18 723 | 14 338 | 15 504 | 15 771 | 13 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 578 | 1 721 | 4 391 | 8 840 | 5 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 578 | 1 721 | 4 391 | 8 840 | 5 879 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 145 | 12 617 | 11 113 | 6 931 | 7 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 780 | 8 578 | 1 721 | 4 391 | 8 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 561 | 1 132 | 4 276 | 9 141 | 5 589 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 831 | 1 377 | 869 | 1 034 | 711 |
| Прочие доходы за отчетный год | 413 | 990 | 881 | 2 799 | 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 599 | 202 | 127 | 1 464 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 584 | 6 561 | 1 132 | 4 276 | 9 141 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 082 | 831 | 1 377 | 869 | 1 034 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 413 | 990 | 881 | 2 799 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 1 599 | 202 | 127 | 1 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 734 | 5 803 | 574 | 3 649 | 8 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 850 | 758 | 558 | 627 | 747 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 758 | 558 | 627 | 747 | 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 803 | 574 | 3 649 | 8 394 | 5 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 803 | 574 | 3 649 | 8 394 | 5 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 574 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 51,6 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,98 | 3,65 | 4,48 | 12,04 | 33,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,56 | 3,08 | 3,73 | 11,09 | 30,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,33 | 0,23 | 1,39 | 2,74 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,79 | 0,87 | 0,81 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,26 | 0,15 | 0,24 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 1,1 % | 7,0 % | 15,9 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 1,4 % | 8,1 % | 19,6 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 69 дн. | 86 дн. | 71 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.