Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-БЕЗОПАСНОСТЬ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 066 | 13 243 | 15 012 | 17 414 | 20 462 | 26 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 331 | 1 568 | 1 388 | 1 223 | 1 723 | 784 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 331 | 1 568 | 1 388 | 1 223 | 1 723 | 784 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 735 | 11 675 | 13 624 | 16 191 | 18 739 | 25 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | 7 | 43 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 704 | 4 497 | 4 259 | 4 809 | 4 432 | 3 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 025 | 7 175 | 9 362 | 11 375 | 14 264 | 21 977 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 066 | 13 243 | 15 012 | 17 414 | 20 462 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 331 | 1 568 | 1 388 | 1 223 | 1 723 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 331 | 1 568 | 1 388 | 1 223 | 1 723 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 735 | 11 675 | 13 624 | 16 191 | 18 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 3 | 7 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 704 | 4 497 | 4 259 | 4 809 | 4 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 025 | 7 175 | 9 362 | 11 375 | 14 264 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 066 | 13 243 | 15 012 | 17 414 | 20 462 | 26 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 580 | 11 768 | 13 099 | 14 956 | 18 098 | 25 681 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 486 | 1 475 | 1 913 | 2 458 | 2 364 | 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | 1 475 | 1 913 | 2 458 | 2 364 | 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 066 | 13 243 | 15 012 | 17 414 | 20 462 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 580 | 11 768 | 13 099 | 14 956 | 18 098 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 486 | 1 475 | 1 913 | 2 458 | 2 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 486 | 1 475 | 1 913 | 2 458 | 2 364 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 027 | 2 359 | 1 973 | 3 169 | 5 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 366 | 10 988 | 16 093 | 14 872 | 17 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 339 | 8 629 | 14 120 | 11 703 | 12 327 | |
| Выручка за отчетный год | 12 366 | 10 988 | 16 093 | 14 872 | 17 876 | 22 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 027 | 2 359 | 1 973 | 3 169 | 5 549 | 8 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 027 | 2 359 | 1 973 | 3 169 | 5 549 | 8 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 339 | 8 629 | 14 120 | 11 703 | 12 327 | 14 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 027 | 2 359 | 1 973 | 3 169 | 5 549 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 838 | 1 351 | 1 894 | 2 285 | 4 412 | 11 034 |
| Прочие доходы за отчетный год | 447 | 541 | 985 | 867 | 1 200 | 4 037 |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 1 549 | 1 064 | 1 751 | 2 337 | 1 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 838 | 1 351 | 1 894 | 2 285 | 4 412 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 447 | 541 | 985 | 867 | 1 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 636 | 1 549 | 1 064 | 1 751 | 2 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 930 | 1 027 | 1 332 | 1 857 | 3 882 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 908 | 324 | 562 | 428 | 530 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 908 | 324 | 562 | 428 | 530 | 691 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 930 | 1 027 | 1 332 | 1 857 | 3 882 | 10 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 930 | 1 027 | 1 332 | 1 857 | 3 882 | 10 343 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 658 | 12 990 | 14 847 | 17 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 767 | 13 099 | 14 956 | 18 098 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 990 | 14 847 | 17 989 | 25 572 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 099 | 14 956 | 18 098 | 25 681 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | 1 857 | 3 882 | 10 343 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 332 | 1 857 | 3 882 | 10 343 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | 1 857 | 3 882 | 10 343 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 332 | 1 857 | 3 882 | 10 343 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 740 | 2 760 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 740 | 2 760 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 740 | 2 760 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 740 | 2 760 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 099 | 14 956 | 18 098 | 25 681 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 768 | 13 099 | 14 956 | 18 098 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 697 | 1 649 | 3 646 | 9 186 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 380 | 14 085 | 17 413 | 23 345 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 938 | 13 697 | 16 888 | 20 928 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 442 | 388 | 525 | 2 417 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 683 | 12 436 | 13 767 | 14 159 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 346 | 7 544 | 7 472 | 8 547 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 281 | 2 950 | 2 944 | 3 673 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 451 | 453 | 553 | 673 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 605 | 1 489 | 2 798 | 1 266 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 364 | 1 287 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 656 | 527 | 511 | 1 600 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 600 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 606 | 527 | 511 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 166 | 163 | 528 | 313 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 | 163 | 528 | 313 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 740 | 2 760 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 740 | 2 760 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 187 | 2 013 | 2 889 | 7 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,92 | 7,92 | 7,12 | 6,59 | 7,93 | 28,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,91 | 7,91 | 7,12 | 6,58 | 7,91 | 28,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,75 | 4,86 | 4,89 | 4,63 | 6,03 | 24,15 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 7,8 % | 8,9 % | 10,7 % | 19,0 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 8,7 % | 10,2 % | 12,4 % | 21,4 % | 40,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.