Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН "ЧАЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН "ЧАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 133 | 63 256 | 79 169 | 100 149 | 110 411 | 105 527 | 130 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 453 | 8 498 | 10 046 | 7 138 | 4 246 | 2 289 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 871 | 8 498 | 10 046 | 7 137 | 4 245 | 2 289 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 581 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 133 | 56 803 | 70 671 | 90 103 | 103 274 | 101 281 | 128 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 366 | 35 184 | 53 919 | 70 202 | 56 580 | 58 212 | 79 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 041 | 3 987 | 261 | 74 | 439 | 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 11 416 | 4 227 | 4 200 | 3 722 | 3 965 | 10 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 4 163 | 8 257 | 13 236 | 40 806 | 36 562 | 35 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | 2 204 | 2 091 | 2 103 | 2 123 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 351 | 3 972 | 63 256 | 79 169 | 100 149 | 110 411 | 105 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 6 453 | 8 498 | 10 046 | 7 138 | 4 246 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 871 | 8 498 | 10 046 | 7 137 | 4 245 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 581 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 313 | 3 972 | 56 803 | 70 671 | 90 103 | 103 274 | 101 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 663 | 3 366 | 35 184 | 53 919 | 70 202 | 56 580 | 58 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 6 041 | 3 987 | 261 | 74 | 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 580 | 588 | 11 416 | 4 227 | 4 200 | 3 722 | 3 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 14 | 4 163 | 8 257 | 13 236 | 40 806 | 36 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 2 204 | 2 091 | 2 103 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 133 | 63 256 | 79 169 | 100 149 | 110 411 | 105 527 | 130 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 029 | 3 448 | 23 304 | 47 551 | 68 434 | 97 757 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 438 | 23 294 | 47 541 | 68 424 | 97 747 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 74 | 68 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 74 | 68 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | 66 553 | 75 721 | 76 846 | 62 815 | 37 018 | 32 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 179 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 104 | 53 374 | 75 721 | 76 841 | 62 815 | 37 013 | 32 644 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 351 | 3 972 | 63 256 | 79 169 | 100 149 | 110 411 | 105 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 443 | 3 029 | 3 448 | 23 304 | 47 551 | 68 434 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 019 | 3 438 | 23 294 | 47 541 | 68 424 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 74 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 74 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 908 | 942 | 66 553 | 75 721 | 76 846 | 62 815 | 37 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 13 179 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 857 | 942 | 53 374 | 75 721 | 76 841 | 62 815 | 37 013 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 592 | 1 613 | 21 175 | 57 893 | 95 920 | 93 485 | 95 545 |
| Выручка за предыдущий год | 65 197 | 14 910 | 56 744 | 143 039 | 230 949 | 226 374 | 228 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 395 | 13 297 | 35 569 | 85 146 | 135 029 | 132 889 | 132 460 |
| Выручка за отчетный год | 14 910 | 56 744 | 143 039 | 230 949 | 226 374 | 228 005 | 249 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 175 | 57 893 | 95 920 | 93 485 | 95 545 | 100 051 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 812 | 26 595 | 32 998 | 29 738 | 40 796 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 562 | 48 081 | 69 325 | 60 487 | 65 807 | 59 255 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 986 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 426 | 35 569 | 85 146 | 135 029 | 132 889 | 132 460 | 149 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 484 | 9 812 | 26 595 | 32 998 | 29 738 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 562 | 48 081 | 69 325 | 60 487 | 65 807 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 | 986 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 8 432 | 24 924 | 30 306 | 26 104 | 36 655 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 179 | 90 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 568 | 1 320 | 808 | 322 | 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 229 | 464 | 1 858 | 2 991 | 3 500 | 3 956 | 4 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 337 | 1 255 | 8 432 | 24 924 | 30 306 | 26 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 334 | 1 179 | 90 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 319 | 111 | 568 | 1 320 | 808 | 322 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 684 | 229 | 464 | 1 858 | 2 991 | 3 500 | 3 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 467 | 986 | 6 745 | 19 856 | 24 247 | 20 882 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 636 | 231 | 105 | 4 466 | 6 014 | 5 193 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 581 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 602 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 105 | 4 466 | 6 014 | 5 193 | 7 339 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 45 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 581 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 602 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 986 | 6 745 | 19 856 | 24 247 | 20 882 | 29 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 986 | 6 745 | 19 856 | 24 247 | 20 882 | 29 323 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 986 | 6 745 | 19 856 | 24 247 | 20 882 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 294 | 47 541 | 68 424 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 304 | 47 551 | 68 434 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 541 | 68 424 | 97 747 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 551 | 68 434 | 97 757 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 248 | 20 883 | 29 323 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 248 | 20 883 | 29 323 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 248 | 20 883 | 29 323 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 248 | 20 883 | 29 323 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 551 | 68 439 | 97 758 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 309 | 47 551 | 68 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 941 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 172 | 231 039 | 249 083 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 165 | 231 034 | 249 083 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 231 | 235 214 | 250 345 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 018 | 198 990 | 209 913 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 923 | 19 832 | 23 257 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 076 | 5 385 | 5 809 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 214 | 11 007 | 11 366 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 | 69 | 80 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 371 | 69 | 80 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Активы | 79,2 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 130,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,17 | 1,64 | 2,74 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,71 | 1,09 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,17 | 0,65 | 0,99 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 19,8 % | 22,0 % | 19,8 % | 22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 190 дн. | 155 дн. | 160 дн. | 196 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.