Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", Уфа
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 364 141 | 1 439 782 | 1 614 296 | 1 873 490 | 1 945 124 | 1 356 845 | 1 265 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 038 668 | 1 047 331 | 1 194 341 | 1 503 772 | 1 452 470 | 836 285 | 801 047 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 22 | 17 | 12 | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 554 012 | 804 869 | 778 702 | 657 771 | 716 766 | 321 748 | 286 060 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 072 | 18 316 | 85 870 | 412 207 | 445 214 | 189 338 | 189 332 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 702 | 5 267 | 5 584 | 4 912 | 4 603 | 12 664 | 15 188 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 410 855 | 218 857 | 324 168 | 428 870 | 285 879 | 312 535 | 310 467 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 473 | 392 451 | 419 955 | 369 718 | 492 654 | 520 560 | 464 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 507 | 18 799 | 14 247 | 13 335 | 90 384 | 85 525 | 9 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 10 479 | 4 572 | 10 428 | 13 620 | 13 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 574 | 203 945 | 189 798 | 230 506 | 340 099 | 378 923 | 433 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 530 | 130 017 | 133 698 | 103 363 | 44 798 | 39 738 | 21 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 406 | 16 819 | 64 153 | 5 430 | 3 753 | 3 158 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 450 | 12 392 | 13 487 | 6 656 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 371 621 | 1 364 141 | 1 443 732 | 1 614 296 | 1 866 834 | 1 945 124 | 1 695 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 053 389 | 1 038 668 | 1 047 331 | 1 194 341 | 1 503 772 | 1 452 470 | 1 092 159 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 583 896 | 554 012 | 804 869 | 778 702 | 657 771 | 716 766 | 321 748 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 133 | 69 072 | 18 316 | 85 870 | 412 207 | 445 214 | 445 212 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 908 | 4 702 | 5 267 | 5 584 | 4 912 | 4 603 | 12 664 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 404 421 | 410 855 | 218 857 | 324 168 | 428 870 | 285 879 | 312 535 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 232 | 325 473 | 396 401 | 419 955 | 363 062 | 492 654 | 603 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 422 | 4 507 | 18 799 | 14 247 | 13 335 | 90 384 | 85 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 377 | 6 | 10 479 | 4 572 | 10 428 | 13 620 | 13 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 766 | 207 574 | 207 895 | 189 798 | 230 506 | 340 099 | 461 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 380 | 92 530 | 130 017 | 133 698 | 103 363 | 44 798 | 39 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 621 | 10 406 | 16 819 | 64 153 | 5 430 | 3 753 | 3 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 666 | 10 450 | 12 392 | 13 487 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 364 141 | 1 439 782 | 1 614 296 | 1 873 490 | 1 945 124 | 1 356 845 | 1 265 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 219 | 295 858 | 344 396 | 614 550 | 618 161 | 620 605 | 674 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 886 | 48 635 | 48 286 | 41 393 | 41 033 | 19 434 | 18 087 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 120 | 246 010 | 294 897 | 571 944 | 575 915 | 599 958 | 655 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 904 983 | 859 057 | 870 562 | 930 490 | 959 912 | 311 075 | 218 072 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 889 200 | 836 800 | 845 800 | 906 360 | 932 488 | 297 600 | 207 202 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 783 | 22 257 | 24 762 | 24 130 | 27 424 | 13 475 | 10 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 939 | 284 867 | 399 338 | 328 450 | 367 051 | 425 165 | 373 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 013 | 74 591 | 108 875 | 32 536 | 2 427 | 5 000 | 24 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 058 | 205 098 | 285 468 | 290 581 | 359 934 | 416 271 | 345 480 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 84 | 40 | 21 | 105 | 18 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 784 | 5 138 | 4 974 | 5 228 | 4 672 | 3 894 | 3 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 371 621 | 1 364 141 | 1 443 732 | 1 614 296 | 1 866 834 | 1 945 124 | 1 695 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 239 | 283 219 | 300 398 | 344 396 | 614 550 | 618 161 | 891 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 113 | 49 886 | 48 635 | 48 286 | 41 393 | 41 033 | 19 434 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 913 | 232 120 | 250 550 | 294 897 | 571 944 | 575 915 | 871 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 949 905 | 904 983 | 859 057 | 870 562 | 930 490 | 959 912 | 310 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 934 996 | 889 200 | 836 800 | 845 800 | 906 360 | 932 488 | 297 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 909 | 15 783 | 22 257 | 24 762 | 24 130 | 27 424 | 13 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 477 | 175 939 | 284 277 | 399 338 | 321 794 | 367 051 | 492 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 344 | 53 013 | 74 591 | 108 875 | 32 536 | 2 427 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 379 | 119 058 | 204 508 | 285 468 | 283 925 | 359 934 | 484 047 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 264 | 84 | 40 | 21 | 105 | 18 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 490 | 3 784 | 5 138 | 4 974 | 5 228 | 4 672 | 3 894 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 724 | 206 118 | 213 507 | 218 631 | 139 997 | 114 713 | 100 378 |
| Выручка за предыдущий год | 378 279 | 405 994 | 428 839 | 474 556 | 398 039 | 346 310 | 345 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 555 | 199 876 | 215 332 | 255 925 | 258 042 | 231 597 | 245 217 |
| Выручка за отчетный год | 405 994 | 428 839 | 474 556 | 398 039 | 346 310 | 345 595 | 146 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 118 | 213 507 | 218 631 | 139 997 | 114 713 | 100 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 118 | 213 507 | 218 631 | 139 997 | 114 713 | 100 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 876 | 215 332 | 255 925 | 258 042 | 231 597 | 245 217 | 161 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 655 | 206 118 | 213 507 | 218 631 | 139 997 | 114 713 | 100 378 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 250 | 21 074 | 55 312 | 303 931 | 9 404 | 3 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | 2 | 223 | 268 | 198 | 30 | 4 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 628 | 10 102 | 16 502 | 35 117 | 42 805 | 30 527 | 30 159 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 818 | 109 712 | 104 883 | 119 595 | 123 108 | 115 271 | 36 518 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 053 | 4 452 | 31 197 | 572 755 | 27 809 | 854 474 | 122 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 733 | 97 277 | 106 358 | 324 611 | 53 013 | 866 593 | 322 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 184 | 13 250 | 22 874 | 55 312 | 303 931 | 9 404 | 342 423 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 223 | 268 | 198 | 30 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 348 | 6 628 | 10 102 | 16 502 | 35 117 | 42 805 | 32 070 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 847 | 112 818 | 109 712 | 104 883 | 119 595 | 123 108 | 115 271 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 748 | 25 053 | 4 452 | 31 197 | 572 755 | 27 809 | 776 974 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 723 | 111 733 | 95 477 | 106 358 | 324 611 | 53 013 | 451 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 371 | 8 400 | 14 439 | 43 998 | 270 153 | 3 611 | 273 547 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 785 | 4 162 | 2 520 | 9 122 | 33 656 | 1 452 | 90 163 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 617 | 313 | 6 749 | 2 810 | 1 113 | 13 923 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 218 | 96 | 576 | 317 | 8 062 | ||
| Прочее за предыдущий год | 629 | 471 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 162 | 2 520 | 9 122 | 33 656 | 1 452 | 22 387 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 729 | 554 | 3 181 | 39 573 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 347 | 554 | 3 181 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 313 | 6 749 | 2 810 | 3 316 | 13 923 | 2 333 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | 576 | 317 | 8 061 | 2 523 | ||
| Прочее за отчетный год | 471 | 711 | 715 | 128 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 400 | 12 639 | 43 998 | 270 153 | 3 611 | 2 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 400 | 12 639 | 43 998 | 270 153 | 3 611 | 2 444 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 371 | 8 400 | 14 439 | 43 998 | 270 153 | 3 611 | 273 547 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 113 | 49 886 | 48 635 | 48 286 | 41 393 | 41 033 | 19 434 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 913 | 232 120 | 250 550 | 294 897 | 571 944 | 575 915 | 871 061 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 274 239 | 283 219 | 300 398 | 344 396 | 614 550 | 618 161 | 891 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 886 | 48 635 | 48 286 | 41 393 | 41 033 | 19 434 | 18 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 120 | 246 010 | 294 897 | 571 944 | 575 915 | 599 958 | 655 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 283 219 | 295 858 | 344 396 | 614 550 | 618 161 | 620 605 | 674 546 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 207 | 13 890 | 44 347 | 277 047 | 3 971 | 24 043 | 1 346 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 207 | 13 890 | 44 347 | 277 047 | 3 971 | 24 043 | 1 346 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 400 | 12 639 | 43 998 | 270 153 | 3 971 | 2 444 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 400 | 12 639 | 43 998 | 270 153 | 3 971 | 2 444 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 1 251 | 349 | 6 894 | 21 599 | 1 346 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 227 | 1 251 | 349 | 6 894 | 21 599 | 1 346 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 580 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 227 | 1 251 | 349 | 6 893 | 360 | 21 599 | 1 347 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 161 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | 1 251 | 349 | 6 893 | 360 | 21 599 | 218 508 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 161 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 217 161 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 227 | 1 251 | 349 | 6 893 | 360 | 21 599 | 1 347 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 227 | 1 251 | 349 | 6 893 | 360 | 21 599 | 1 347 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 283 303 | 295 898 | 344 417 | 614 655 | 618 179 | 620 605 | 674 546 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 274 503 | 283 303 | 300 438 | 344 417 | 614 655 | 618 179 | 891 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 560 | 97 225 | 158 597 | 10 750 | 1 406 | 107 287 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 426 576 | 454 533 | 549 736 | 426 204 | 335 683 | 402 879 | 247 595 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 414 721 | 454 096 | 548 863 | 413 608 | 335 060 | 362 952 | 190 454 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 855 | 437 | 873 | 12 596 | 623 | 39 927 | 57 141 |
| Платежи – всего за отчетный год | 332 016 | 357 308 | 391 139 | 415 454 | 334 277 | 295 592 | 302 011 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 636 | 120 080 | 157 998 | 116 200 | 173 927 | 143 083 | 95 145 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 509 | 68 208 | 78 936 | 80 416 | 76 824 | 71 671 | 39 249 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 730 | 106 120 | 99 167 | 112 923 | 32 608 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 344 | 10 140 | 8 146 | 25 774 | 11 598 | 646 | 2 956 |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 797 | 52 760 | 46 892 | 80 141 | 71 928 | 80 192 | 132 053 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 98 610 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 504 | 79 317 | 67 756 | 190 631 | 90 356 | 7 383 | 107 099 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 947 | 413 | 2 892 | 136 099 | 9 914 | 2 675 | 97 899 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 809 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 533 | 77 790 | 64 099 | 52 628 | 23 665 | 3 380 | 9 200 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | 1 114 | 765 | 1 904 | 6 968 | 1 328 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 129 | 127 938 | 216 265 | 238 373 | 146 844 | 109 815 | 8 489 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 344 | 12 161 | 53 782 | 76 334 | 9 777 | 7 259 | 2 119 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 162 483 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 528 | 115 777 | 162 039 | 35 115 | 4 070 | 6 370 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 101 952 | 98 486 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 257 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 246 | 53 405 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 139 750 | 155 441 | 148 543 | 117 580 | 37 419 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 139 750 | 155 441 | 146 500 | 117 580 | 37 419 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 043 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 150 | 181 941 | 118 195 | 170 274 | 64 175 | 42 869 | 47 240 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 257 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 835 | 170 135 | 117 800 | 149 607 | 62 169 | 42 612 | 47 240 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 315 | 11 806 | 395 | 20 667 | 2 006 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 785 | 6 413 | 47 334 |