Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШФАРМАЦИЯ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Уфа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШФАРМАЦИЯ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	560 967	525 591	611 312	1 068 889	1 066 305	827 690	940 274	1 189 265	1 222 667	1 061 934	796 150	843 677
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	108 951	102 881	118 377	202 576	175 729	177 628	270 138	298 741	353 334	365 358	482 932	433 597
Нематериальные активы на конец отчетного года				90								101
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	90 635	85 086	102 599	170 210	173 346	176 067	259 046	280 384	312 924	321 567	327 286	245 636
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	1 021	981	941	902	863
Финансовые вложения на конец отчетного года	35	7
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	17 260	16 807	14 837	31 375	1 520	1 561	11 092	18 357	40 410	43 791	155 646	187 860
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			3 183
Итого оборотных активов на конец отчетного года	452 016	422 710	492 935	866 312	890 576	650 062	670 136	890 524	869 333	696 576	313 218	410 080
Запасы на конец отчетного года	385 553	355 440	420 147	478 559	624 655	508 469	563 863	725 919	666 418	494 073	156 577	211 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			79	5 410	5 399	1 053	1 135	2 419	3 627	1 331	2 181	3 490
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	49 954	47 567	45 706	343 808	230 502	103 838	74 636	140 267	176 409	188 872	138 568	137 733
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 431	19 628	26 509	36 291	28 299	34 486	27 718	19 476	19 788	10 191	11 189	55 524
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	78	75	494	2 245	1 721	2 216	2 784	2 443	3 091	2 109	4 703	2 051
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	473 334	560 967	525 591	611 312	1 068 889	1 066 305	827 690	1 513 198	1 276 419	1 222 667	1 061 934	796 150
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	111 974	108 951	102 881	118 377	202 576	175 729	177 628	313 572	385 895	353 334	365 358	482 932
Нематериальные активы на конец предыдущего года					90
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	98 437	90 635	85 086	102 599	170 210	173 346	176 067	304 835	340 572	312 924	321 567	327 286
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	1 062	1 021	981	941	902	863
Финансовые вложения на конец предыдущего года	35	35	7
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	12 440	17 260	16 807	14 837	31 375	1 520	1 561	8 737	45 323	40 410	43 791	155 646
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	361 360	452 016	422 710	492 935	866 312	890 576	650 062	1 199 626	890 524	869 333	696 576	313 218
Запасы на конец предыдущего года	285 868	385 553	355 440	420 147	478 559	624 655	508 469	1 043 480	725 919	666 418	494 073	156 577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				79	5 410	5 399	1 053	2 809	2 419	3 627	1 331	2 181
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	41 787	49 954	47 567	45 706	343 808	230 502	103 838	124 056	140 267	176 409	188 872	138 568
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	33 630	16 431	19 628	26 509	36 291	28 299	34 486	17 649	19 476	19 788	10 191	11 189
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	75	78	75	494	2 245	1 721	2 216	11 632	2 443	3 091	2 109	4 703
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	560 967	525 591	611 312	1 068 889	1 066 305	827 690	940 274	1 189 265	1 222 667	1 061 934	796 150	843 677
ИТОГО капитал на конец отчетного года	192 853	195 850	198 145	129 339	270 978	296 429	299 572	385 726	377 215	376 937	33 218
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	220 300	220 511	220 511	220 511	220 511	220 511
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	37 853	36 576	36 189	36 189	36 189	35 662	35 594	34 538	30 142	29 602	29 602	29 602
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							51 980	93 880	93 880	93 880	93 880	49 030
Резервный капитал на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 756		1 805	1 823	1 828
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					23 789	47 011	49 363	34 992	30 859	31 116
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 240	2 325	2 224	12	585	1 559	1 573	1 594	77 762	71 755	103 934	618 185
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 240	2 325	2 224	12	585	1 559	1 573	1 594	24 314	28 209	41 990	34 894
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									53 448	43 546	61 944	583 291
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	365 874	327 416	410 943	939 538	794 742	529 702	639 129	801 945	767 690	613 242	658 998	233 532
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	19 541	23 477		46 261	75 540	20 000	40 032	80 276	81 494	67 737	25 845
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	333 913	289 709	396 325	856 089	719 198	509 683	561 112	675 861	643 743	545 103	610 726	199 779
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	8 371	8 059	7 762	36 548
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 049						37 960	44 515	40 493		20 284	31 256
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		6 171	6 856	639	4	19	25	1 293	1 960	402	2 143	2 497
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	473 334	560 967	525 591	611 313	1 068 889	1 066 305	827 690	1 513 198	1 276 419	1 222 667	1 061 934	796 150
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	34 385	192 853	195 850	198 146	129 339	270 978	296 429	343 288	384 903	377 215	376 937	33 218
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	220 511	220 511	220 511	220 511	220 511
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 930	37 853	36 576	36 189	36 189	36 189	35 662	35 237	34 538	30 142	29 602	29 602
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								93 880	93 880	93 880	93 880	93 880
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 756		1 805	1 823	1 828
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						23 789	47 011		34 169	30 859	31 116
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 255	2 240	2 325	2 224	12	585	1 559	2 043	89 571	77 762	71 755	103 934
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 255	2 240	2 325	2 224	12	585	1 559	2 043	28 361	24 314	28 209	41 990
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									61 210	53 448	43 546	61 944
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	436 694	365 874	327 416	410 943	939 538	794 742	529 702	1 167 867	801 945	767 690	613 242	658 998
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		19 541	23 477		46 261	75 540	20 000	219 352	80 276	81 494	67 737	25 845
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	424 279	333 913	289 709	396 325	856 089	719 198	509 683	929 329	675 861	643 743	545 103	610 726
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	8 683	8 371	8 059	7 762	36 548
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 732			6 856				18 535	44 515	40 493		20 284
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		4 049	6 171		639	4	19	651	1 293	1 960	402	2 143

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	489 413	471 267	545 789	608 342	625 547	850 981	864 671	946 550	838 421	766 392	757 304	466 113
Выручка за предыдущий год	1 637 129	1 524 750	1 905 185	2 151 506	2 959 532	3 655 302	3 571 260	4 432 499	2 890 584	2 602 723	2 328 621	1 333 259
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 147 716	1 053 483	1 359 396	1 543 164	2 333 985	2 804 321	2 706 589	3 485 949	2 052 163	1 836 331	1 571 317	867 146
Выручка за отчетный год	1 524 750	1 905 185	2 151 506	2 959 532	3 655 302	3 571 260	3 505 671	2 890 584	2 602 723	2 328 621	1 333 259	1 183 026
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	471 267	545 789	608 342	625 547	850 981	864 671	815 338	838 421	766 392	757 304	466 113	745 766
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		19 157	12 864		109 312	92 450	2 001	9 438	12 313			43 702
Коммерческие расходы за отчетный год	466 040	489 667	558 319	703 786	741 669	772 221	817 339	828 983	754 079	766 788	786 358	702 064
Управленческие расходы за отчетный год	32 725	36 965	37 159
Себестоимость продаж за отчетный год	1 053 483	1 359 396	1 543 164	2 333 985	2 804 321	2 706 589	2 690 333	2 052 163	1 836 331	1 571 317	867 146	437 260
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			19 157	12 864		109 312	92 450	52 872	9 438	12 313
Коммерческие расходы за предыдущий год	505 532	466 040	489 667	558 319	703 786	741 669	772 221	893 678	828 983	754 079	766 788	786 358
Управленческие расходы за предыдущий год	44 357	32 725	36 965	37 159
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		16 070	6 648		91 524	59 056	38 341	46 149	2 404	651
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	2										5
Проценты к получению за отчетный год	30	3	4	4	115	114	96	65	103	149	147	1 044
Проценты к уплате за отчетный год		2 557	4 100	8 280	4 240	7 728	7 778	4 521	18 229	16 028	27 575	51 699
Прочие доходы за отчетный год	8 981	15 391	13 545	32 050	29 637	14 576	18 307	121 174	67 495	76 455	191 678	81 540
Прочие расходы за отчетный год	27 804	15 924	15 665	30 162	43 300	40 356	46 965	80 007	59 278	50 441	279 753	160 408
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			16 070	6 648		91 524	59 056	3 827	46 149	2 404	651
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	1											5
Проценты к получению за предыдущий год	179	30	3	4	4	115	114	33	65	103	149	147
Проценты к уплате за предыдущий год			2 557	4 100	8 280	4 240	7 728	9 793	4 521	18 229	16 028	27 575
Прочие доходы за предыдущий год	11 315	8 983	15 391	13 545	32 050	29 637	14 576	13 045	121 174	67 495	76 455	191 678
Прочие расходы за предыдущий год	26 572	27 804	15 924	15 665	30 162	43 300	40 356	52 330	80 007	59 278	50 441	279 753
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			11 132	4 304		72 102	45 146	743	56 584	483	136
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						3 963	11 342		10 673			98 074
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	78		1 161		12
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7 849	4 786			16 557		41
Прочее за предыдущий год		85	22	123	106
Текущий налог на прибыль за отчетный год					3 963	11 342	3 237	10 673			98 074	39 310
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 328	1 702	891	380
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	7 339	4 328	1 702	891
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1 161	93	12	573
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4 786			16 557		41	8 554
Прочее за отчетный год	85	22	123	106	20
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		4 274	3 443		72 102	45 146		41 332	483	257
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		11 132	4 304		72 102	45 146		56 584	483	136
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год								699		540
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год											1 158
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			11 132	3 443		72 102	45 146	743	41 332	483	257
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год									699		540
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	37 930	37 853	37 853	36 189	36 189	36 189	35 662
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 756
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						23 789	47 011
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	34 385	192 853	192 853	198 145	129 339	270 978	296 429
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	220 300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	37 853	36 576	36 576	36 189	36 189	35 662	87 574
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 756
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					23 789	47 011
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	192 853	195 850	195 850	129 339	270 978	296 429	299 572
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	200 000						10 300
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							51 980
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 274	4 274		159 665	45 673
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	200 000	4 274	4 274		159 665	45 673	29 210
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 274	4 274		72 102	45 146
Чистая прибыль (ИТОГО)		4 274	4 274		72 102	45 146
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						527	68
Переоценка имущества (ИТОГО)						527	68
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					87 563
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					87 563
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	200 000						10 300
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)							51 980
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	200 000						62 280
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	77	1 277	1 277			527	68
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 455			68 806	18 026	19 695	25 999
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	41 532	1 277	1 277	68 806	18 026	20 222	26 067
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 455			68 118
Убыток (ИТОГО)	41 455			68 118
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						527	68
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)						527	68
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	77	1 277	1 277
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						6 182	25 999
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	77	1 277	1 277			6 182	25 999
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				688	18 026	13 513
Дивиденды (ИТОГО)				688	18 026	13 513
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)						2 756
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							3 756
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	201 224	203 909	205 907	165 887	270 978	296 429	299 572
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	43 068	201 224	203 909	205 907	165 887	270 978	296 429

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			48 929			82 698	106	44 165	3 966	8 062
Поступления – всего за отчетный год	1 714 222	2 104 677	2 436 628	3 260 358	3 610 671	4 069 964	3 891 438	3 067 085	2 759 264	2 503 232	1 420 231	1 357 508
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 709 145	2 100 681	2 238 181	3 128 728	3 390 207	3 831 449	3 710 822	2 801 672	2 518 076	2 218 946	1 104 632	1 320 747
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 358	3 180	4 316	114 956	185 521	206 516	167 682	224 748	4 826	6 430	297 378	23 763
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 719	816	194 131	16 674	34 943	31 999	12 934	40 665	236 362	277 856	18 221	12 998
Платежи – всего за отчетный год	1 948 145	2 108 159	2 387 699	3 287 810	3 631 160	3 987 266	3 891 332	3 022 920	2 755 298	2 495 170	1 508 892	1 741 927
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 544 792	1 667 978	1 994 038	2 530 082	2 867 473	3 101 828	3 274 508	2 044 697	1 931 804	1 605 844	694 673	740 740
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	248 479	264 441	188 957	363 495	361 862	399 472	398 577	403 162	397 021	439 913	564 740	353 683
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	775						7 573	4 048	7 791	9 943
Налога на прибыль организаций за отчетный год		168 902				3 465	7 976	282	867	490
Прочие платежи за отчетный год	154 099	6 838	204 704	394 233	401 825	482 501	202 698	570 731	417 815	438 980	249 479	647 504
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		5 096		96	140	7						107 074
Поступления – всего за отчетный год	121 213	8 985	828	779	140	28	3					107 476
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 192	8 985	828	779	140	25						107 476
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	21					3	3
Прочие поступления за отчетный год	120 000
Платежи – всего за отчетный год	123 949	3 889	13 416	683		21	18 813	4 913	912	3 358		402
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 904	3 828	13 416	683		21	18 813	4 913	912	3 358		402
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	120 045	61
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	219 460	1 583		37 138	12 357		11 936				89 659	321 681
Поступления – всего за отчетный год	347 977	508 353	559 206	723 632	1 096 480	1 192 035	1 245 467	284 514	365 397	694 209	566 379	2 043 563
Получение кредитов и займов за отчетный год	147 977	508 353	559 206	723 627	1 096 479	1 191 941	1 245 279	284 458	365 366	694 209	416 361
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	200 000			5	1	94	188	56	31		150 018	2 043 563
Платежи – всего за отчетный год	128 517	506 770	588 666	686 494	1 084 123	1 268 553	1 233 531	321 939	368 139	708 510	476 720	1 721 882
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			5 860		12 107	9 805	8 184
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	128 517	504 395	582 806	677 922	1 066 644	1 249 520	1 225 247	321 606	368 113	708 510	472 813	28 743
Прочие платежи за отчетный год		2 375		8 572	5 372	9 228	100	333	26		3 907	1 693 139
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 197	6 881	9 782		6 187		1 827	312		998	44 336
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,51 млрд ₽	2,89 млрд ₽	2,60 млрд ₽	2,33 млрд ₽	1,33 млрд ₽	1,18 млрд ₽
Чистая прибыль	-33,1 млн ₽	56,6 млн ₽	483 тыс. ₽	136 тыс. ₽	-343,0 млн ₽	-48,4 млн ₽
Активы	940,3 млн ₽	1,19 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,06 млрд ₽	796,2 млн ₽	843,7 млн ₽
Капитал и резервы	299,6 млн ₽	385,7 млн ₽	377,2 млн ₽	376,9 млн ₽	33,2 млн ₽	-8,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-17,5 %	-10,0 %	-10,5 %	-42,7 %	-11,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	1,11	1,13	1,14	0,48	1,76	2,33 ▼	1,66
Коэффициент быстрой ликвидности	0,16	0,20	0,26	0,32	0,23	0,83	1,03 ▼	0,79
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,24	0,79 ▼	0,33
Коэффициент автономии	0,32	0,32	0,31	0,35	0,04	-0,01	0,65 ▼	0,66
Финансовый рычаг	2,14	2,08	2,24	1,82	22,97	—	0,29	0,26
Рентабельность продаж	0,1 %	0,3 %	0,5 %	-0,4 %	-24,0 %	3,7 %	4,5 % ▼	4,3 %
Чистая рентабельность	-0,9 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	-25,7 %	-4,1 %	1,9 % ▼	2,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,5 %	4,8 %	0,0 %	0,0 %	-43,1 %	-5,7 %	2,1 % ▼	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-11,1 %	14,7 %	0,1 %	0,0 %	-1 032,7 %	—	7,2 %	8,9 %
Оборачиваемость активов	3,73	2,43	2,13	2,19	1,67	1,40	1,82 ▼	2,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	8 дн.	18 дн.	25 дн.	30 дн.	38 дн.	42 дн.	18 дн. ▼	9 дн.
Оборачиваемость запасов	76 дн.	129 дн.	132 дн.	115 дн.	66 дн.	176 дн.	56 дн. ▼	47 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	76 дн.	120 дн.	128 дн.	127 дн.	257 дн.	167 дн.	36 дн. ▼	28 дн.
Финансовый цикл	8 дн.	27 дн.	29 дн.	18 дн.	-153 дн.	52 дн.	29 дн. ▼	41 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,05	0,10	0,12	0,12	-1,10	0,43	0,72 ▼	0,74
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,15	1,35	1,11	1,19	-7,75	-0,51	5,85 ▼	4,01

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -4,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).