Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЛЬСПОРТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЛЬСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 670 | 13 724 | 9 630 | 9 455 | 7 399 | 7 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 653 | 13 724 | 9 630 | 9 455 | 7 399 | 7 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 035 | 867 | 640 | 621 | 47 | 39 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 421 | 12 856 | 8 984 | 8 833 | 7 337 | 7 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 123 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 594 | 44 670 | 12 998 | 9 630 | 9 455 | 7 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 17 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 563 | 44 653 | 12 998 | 9 630 | 9 455 | 7 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 089 | 4 035 | 867 | 640 | 621 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 469 | 40 565 | 12 130 | 8 989 | 8 833 | 7 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 53 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 001 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 670 | 13 724 | 9 630 | 9 455 | 7 399 | 7 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 6 510 | 6 664 | 6 702 | 6 690 | 6 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 654 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 415 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 750 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 750 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 495 | 7 214 | 2 966 | 2 753 | 709 | 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 784 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 015 | 7 046 | 2 809 | 2 717 | 674 | 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 696 | 168 | 157 | 36 | 35 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 594 | 44 670 | 12 998 | 9 630 | 9 455 | 7 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 425 | 6 511 | 6 664 | 6 702 | 6 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 501 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 442 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | 1 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 750 | 1 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 392 | 42 495 | 6 487 | 2 966 | 2 753 | 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 784 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 392 | 37 015 | 6 319 | 2 809 | 2 717 | 674 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 696 | 168 | 157 | 36 | 35 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 833 | 456 | 208 | 120 | 4 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 801 | 3 243 | 950 | 1 001 | 479 | 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 968 | 2 787 | 991 | 793 | 359 | 757 |
| Выручка за отчетный год | 3 243 | 871 | 1 001 | 479 | 761 | 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 030 | 390 | 120 | 4 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 456 | 208 | 120 | 4 | 19 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 574 | 182 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 213 | 926 | 611 | 359 | 757 | 99 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 456 | 208 | 120 | 4 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 761 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 61 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 6 265 | 15 | 59 | 12 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 193 | 61 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 254 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 462 | 6 104 | 15 | 59 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 153 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 21 | 19 | 40 | 24 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 19 | 40 | 24 | 4 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 37 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 3,43 | 10,44 | 12,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 3,21 | 10,37 | 12,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,71 | 0,90 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,41 | 0,11 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,3 % | 0,4 % | -0,2 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -93,5 % | 0,6 % | -0,2 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 342 дн. | 631 дн. | 23 дн. | 144 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.