Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШИНКОМ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 990 | 175 893 | 228 995 | 409 045 | 456 069 | 489 762 | 563 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 076 | 21 288 | 14 486 | 45 298 | 76 514 | 96 246 | 128 915 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 037 | 854 | 421 | 300 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 29 700 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 576 | 19 741 | 13 256 | 44 261 | 75 660 | 95 825 | 87 151 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 764 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | 1 547 | 1 230 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 914 | 154 605 | 214 509 | 363 747 | 379 555 | 393 516 | 434 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 960 | 39 669 | 55 626 | 88 812 | 121 455 | 119 767 | 222 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | 456 | 6 115 | 17 960 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 929 | 112 429 | 149 376 | 269 233 | 219 274 | 231 175 | 174 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 | 31 255 | 15 255 | 13 375 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 025 | 2 507 | 9 507 | 4 181 | 6 195 | 20 417 | 4 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 154 | 920 | 787 | 1 144 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 276 | 110 990 | 175 893 | 228 995 | 409 045 | 456 069 | 489 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 797 | 15 076 | 21 288 | 14 487 | 45 298 | 76 514 | 96 246 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 230 | 1 037 | 854 | 421 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 629 | 13 576 | 19 741 | 13 257 | 44 261 | 75 660 | 95 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 168 | 1 500 | 1 547 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 479 | 95 914 | 154 605 | 214 508 | 363 747 | 379 555 | 393 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 663 | 30 960 | 39 669 | 55 626 | 88 812 | 121 455 | 119 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 607 | 112 | 456 | 6 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 891 | 63 929 | 112 429 | 147 213 | 269 233 | 219 274 | 231 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 755 | 255 | 31 255 | 15 255 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 925 | 1 025 | 2 507 | 9 507 | 4 181 | 6 195 | 20 417 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 800 | 1 154 | 920 | 787 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 990 | 175 893 | 228 995 | 409 045 | 456 069 | 489 762 | 563 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 708 | 17 659 | 2 569 | 59 969 | 86 254 | 113 998 | 141 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 959 | 86 244 | 113 988 | 141 602 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 282 | 158 234 | 226 426 | 349 076 | 369 815 | 375 764 | 421 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 282 | 158 234 | 226 426 | 339 433 | 361 366 | 368 604 | 416 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 643 | 8 449 | 7 160 | 5 651 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 276 | 110 990 | 175 893 | 228 995 | 409 045 | 456 069 | 489 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 369 | 708 | 17 659 | 2 569 | 59 969 | 86 254 | 113 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 559 | 59 959 | 86 244 | 113 988 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 907 | 110 282 | 158 234 | 226 426 | 349 076 | 369 815 | 375 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 907 | 110 282 | 158 234 | 221 426 | 339 433 | 361 366 | 368 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 000 | 9 643 | 8 449 | 7 160 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 005 | 9 486 | 23 537 | 33 572 | 75 038 | 65 067 | 78 487 |
| Выручка за предыдущий год | 167 078 | 203 703 | 275 651 | 308 876 | 464 025 | 497 258 | 478 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 927 | 194 217 | 252 114 | 275 304 | 388 987 | 432 191 | 399 897 |
| Выручка за отчетный год | 203 703 | 275 651 | 308 876 | 464 025 | 497 258 | 478 384 | 476 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 537 | 29 524 | 75 038 | 65 067 | 78 487 | 58 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 537 | 29 524 | 75 038 | 65 067 | 78 487 | 58 164 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 218 | 252 114 | 279 352 | 388 987 | 432 191 | 399 897 | 418 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 486 | 23 537 | 29 524 | 75 038 | 65 067 | 78 487 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 048 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 324 | 22 215 | 28 814 | 69 320 | 69 368 | 74 593 | 55 953 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 567 | 1 729 | 1 129 | 259 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 175 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 242 | 375 | 14 722 | 23 029 | 28 096 | 224 | 2 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 082 | 1 553 | 15 257 | 29 314 | 25 524 | 5 247 | 5 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 688 | 1 646 | 22 215 | 28 814 | 69 320 | 69 368 | 74 593 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 284 | 567 | 1 729 | 1 129 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 144 | 175 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 044 | 7 242 | 375 | 14 438 | 23 029 | 28 096 | 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 589 | 15 082 | 1 553 | 15 257 | 29 314 | 25 524 | 5 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 699 | 17 675 | 22 558 | 57 404 | 56 396 | 48 914 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 947 | 4 540 | 6 256 | 11 916 | 12 972 | 15 254 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 947 | 4 540 | 6 256 | 11 916 | 12 972 | 15 254 | 11 491 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | 17 675 | 22 558 | 57 404 | 56 396 | 48 914 | 44 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 17 675 | 22 558 | 57 404 | 56 396 | 48 914 | 44 462 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 558 | 57 404 | 56 396 | 48 914 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 556 | 59 959 | 86 244 | 113 988 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 566 | 59 969 | 86 254 | 113 998 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 959 | 86 244 | 113 988 | 141 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 969 | 86 254 | 113 998 | 141 612 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 403 | 56 396 | 48 744 | 44 462 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 403 | 56 396 | 48 744 | 44 462 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 403 | 56 396 | 48 744 | 44 462 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 403 | 56 396 | 48 744 | 44 462 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 111 | 21 000 | 16 848 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 111 | 21 000 | 16 848 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 111 | 21 000 | 16 848 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 111 | 21 000 | 16 848 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 612 | 94 703 | 121 158 | 147 264 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 569 | 69 612 | 94 703 | 121 158 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 014 | 14 469 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 774 713 | 2 129 802 | 1 041 156 | 528 277 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 391 129 | 462 335 | 443 178 | 452 929 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 383 584 | 1 667 467 | 597 978 | 75 348 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 780 027 | 2 127 788 | 1 026 687 | 544 101 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 145 | 371 204 | 363 505 | 418 571 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 761 | 20 394 | 21 227 | 22 408 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 077 | 16 431 | 19 806 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 402 044 | 1 719 759 | 622 149 | 103 122 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 014 | 14 469 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 211 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 000 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Активы | 175,9 млн ₽ | 229,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 8,96 | 88,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % | 878,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 229 дн. | 296 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | 0,52 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.