Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН СЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 566 | 7 064 | 1 414 | 1 982 | 1 977 | 1 860 | 1 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 26 | 1 235 | 1 194 | 1 152 | 1 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 1 215 | 1 174 | 1 132 | 1 090 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 20 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 560 | 7 058 | 1 388 | 747 | 783 | 708 | 56 |
| Запасы на конец отчетного года | 701 | 675 | 525 | 522 | 522 | 522 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 83 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 824 | 1 631 | 349 | 212 | 223 | 91 | 56 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 510 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 035 | 373 | 431 | 13 | 38 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 866 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 391 | 7 566 | 7 064 | 1 414 | 1 982 | 1 977 | 1 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 6 | 6 | 26 | 1 235 | 1 194 | 1 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 26 | 1 215 | 1 174 | 1 132 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 20 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 383 | 7 560 | 7 058 | 1 388 | 747 | 783 | 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 743 | 701 | 675 | 608 | 522 | 522 | 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 414 | 1 923 | 1 631 | 349 | 212 | 223 | 91 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 510 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 226 | 1 035 | 373 | 431 | 13 | 38 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 898 | 2 866 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 566 | 7 064 | 1 414 | 1 982 | 1 977 | 1 860 | 1 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 702 | 6 270 | 1 344 | 674 | 824 | 864 | 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 257 | 1 331 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 864 | 494 | 70 | 1 308 | 1 153 | 996 | 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 494 | 70 | 1 308 | 1 153 | 996 | 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 391 | 7 566 | 7 064 | 1 414 | 1 982 | 1 977 | 1 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 900 | 6 702 | 6 270 | 1 344 | 674 | 824 | 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 692 | 6 257 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 | 864 | 494 | 70 | 1 308 | 1 153 | 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 864 | 494 | 70 | 1 308 | 1 153 | 996 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 990 | 7 211 | 7 095 | 90 | 121 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 183 | 30 479 | 25 944 | 10 961 | 288 | 315 | 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 807 | 23 268 | 18 849 | 12 669 | 576 | 225 | 206 |
| Выручка за отчетный год | 30 479 | 25 944 | 10 961 | 288 | 315 | 327 | 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 095 | 2 739 | 90 | 121 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 121 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 453 | 4 447 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 821 | 18 849 | 8 222 | 576 | 225 | 206 | 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 658 | 90 | 121 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 553 | 7 453 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 54 | 105 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 102 | 39 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 255 | 152 | 3 446 | 139 | 14 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 316 | 403 | 54 | 105 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 22 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 321 | 25 | 102 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 995 | 255 | 152 | 3 007 | 139 | 14 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 47 | 89 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 302 | 1 | 3 | 7 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 352 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 302 | 1 | 3 | 7 | 16 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 352 | 197 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 47 | 89 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 47 | 89 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -420 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 674 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,68 | 0,71 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,23 | 0,19 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,42 | 0,46 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,94 | 1,40 | 1,15 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % | 2,4 % | 4,8 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -62,3 % | 5,7 % | 10,3 % | -11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 331 дн. | 847 дн. | 925 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.