Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСТИНИЦА АГИДЕЛЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Уфа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСТИНИЦА АГИДЕЛЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 849 | 69 439 | 86 871 | 122 601 | 117 473 | 126 649 | 179 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 729 | 61 078 | 67 225 | 98 660 | 90 871 | 93 064 | 89 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 39 633 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 981 | 66 652 | 97 841 | 90 763 | 92 776 | 88 825 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 097 | 573 | 819 | 108 | 288 | 259 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 120 | 8 361 | 19 646 | 23 941 | 26 602 | 33 585 | 90 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 218 | 2 853 | 7 003 | 7 133 | 5 652 | 1 775 | 7 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | 256 | 470 | 1 438 | 10 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 371 | 4 755 | 8 963 | 8 592 | 10 554 | 6 427 | 3 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 222 | 389 | 3 149 | 54 | 71 | 12 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 61 | 6 724 | 10 315 | 25 366 | 80 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 076 | 85 849 | 69 439 | 86 871 | 122 601 | 117 474 | 126 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 483 | 39 729 | 61 078 | 67 225 | 98 660 | 90 871 | 93 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 16 483 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 633 | 59 981 | 66 652 | 97 841 | 90 763 | 92 776 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 097 | 573 | 819 | 108 | 288 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 593 | 46 120 | 8 361 | 19 646 | 23 941 | 26 602 | 33 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 461 | 18 218 | 2 853 | 7 003 | 7 133 | 5 652 | 1 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 309 | 256 | 470 | 1 438 | 10 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 | 19 371 | 4 755 | 8 963 | 8 592 | 10 554 | 6 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 222 | 389 | 3 149 | 54 | 71 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 108 | 61 | 6 724 | 10 315 | 25 366 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 849 | 69 439 | 86 871 | 122 601 | 117 473 | 126 649 | 179 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 548 | 60 692 | 80 714 | 97 347 | 97 371 | 109 263 | 158 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 100 | 50 100 | 70 100 | 85 100 | 85 100 | 97 100 | 140 464 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 679 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 679 | 5 679 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 247 | 247 | 297 | 297 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 769 | 4 913 | 4 935 | 4 710 | 4 734 | 4 576 | 10 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 280 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 352 | 280 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 301 | 8 763 | 6 190 | 25 307 | 20 168 | 17 034 | 20 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 580 | 3 060 | 540 | 10 288 | 9 131 | 8 204 | 2 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 633 | 5 703 | 5 650 | 15 019 | 11 037 | 8 802 | 18 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 | 28 | 28 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 076 | 85 849 | 69 439 | 86 871 | 122 601 | 117 474 | 126 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 106 | 60 548 | 60 692 | 80 714 | 97 347 | 97 371 | 109 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 50 100 | 50 100 | 70 100 | 85 100 | 85 100 | 97 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 679 | 5 679 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 679 | 5 679 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 247 | 247 | 247 | 297 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 327 | 4 769 | 4 913 | 4 688 | 4 710 | 4 734 | 4 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 352 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 970 | 25 301 | 8 763 | 6 190 | 25 307 | 20 169 | 17 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 580 | 3 060 | 540 | 10 288 | 9 131 | 8 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 970 | 19 633 | 5 703 | 5 650 | 15 019 | 11 038 | 8 802 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 | 28 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 746 | 7 674 | 7 165 | 10 546 | 9 154 | 8 353 | 9 736 |
| Выручка за предыдущий год | 36 791 | 30 721 | 37 960 | 38 193 | 29 608 | 21 594 | 25 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 045 | 23 047 | 30 795 | 27 647 | 20 454 | 13 241 | 15 729 |
| Выручка за отчетный год | 30 721 | 37 960 | 38 193 | 29 608 | 21 594 | 25 465 | 23 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 674 | 7 165 | 10 546 | 9 154 | 8 353 | 9 736 | 5 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 607 | 1 177 | 2 241 | 1 391 | 2 353 | 3 354 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 311 | 67 | 129 | 86 | 43 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 756 | 5 921 | 8 176 | 7 677 | 5 957 | 6 382 | 6 334 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 047 | 30 795 | 27 647 | 20 454 | 13 241 | 15 729 | 18 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 796 | 2 607 | 1 177 | 2 241 | 1 391 | 2 353 | 3 354 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 336 | 311 | 67 | 129 | 86 | 43 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 614 | 4 756 | 5 921 | 8 176 | 7 677 | 5 957 | 6 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 606 | 529 | 800 | 271 | 141 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 370 | 459 | 191 | 355 | 934 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 230 | 173 | 556 | 368 | 65 | 5 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 813 | 1 917 | 1 694 | 1 836 | 1 921 | 2 214 | 4 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 531 | 606 | 529 | 800 | 271 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 263 | 370 | 459 | 191 | 355 | 934 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 182 | 230 | 173 | 556 | 368 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 090 | 1 813 | 1 917 | 1 694 | 1 836 | 1 921 | 2 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 780 | 20 | 144 | 22 | 22 | 24 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 683 | 504 | 78 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 097 | 246 | 58 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 82 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 504 | 78 | 7 | 165 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 928 | 241 | 616 | 193 | 93 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 969 | 241 | 218 | 616 | 193 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 72 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 097 | 246 | 58 | ||||
| Прочее за отчетный год | 82 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 144 | 22 | 1 633 | 24 | 23 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 144 | 22 | 22 | 24 | 23 | 19 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 780 | 20 | 144 | 22 | 1 633 | 24 | 23 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 611 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 50 100 | 50 100 | 70 100 | 85 100 | 85 100 | 97 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 679 | 5 679 | 5 679 | 5 679 | 7 290 | 7 290 | 7 290 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 247 | 247 | 247 | 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 327 | 4 769 | 4 913 | 4 688 | 4 710 | 4 734 | 4 576 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 106 | 60 548 | 60 692 | 80 714 | 97 347 | 97 371 | 109 263 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 100 | 50 100 | 70 100 | 85 100 | 85 100 | 97 100 | 140 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 679 | 5 679 | 5 679 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 7 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 247 | 247 | 297 | 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 769 | 4 913 | 4 935 | 4 710 | 4 734 | 4 576 | 10 431 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 548 | 60 692 | 80 714 | 97 347 | 97 371 | 109 263 | 158 482 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 000 | 20 000 | 15 000 | 12 000 | 43 364 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 611 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 50 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 144 | 22 | 22 | 24 | 5 855 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 020 | 144 | 20 022 | 16 633 | 24 | 12 050 | 49 219 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 144 | 22 | 24 | 19 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 144 | 22 | 24 | 19 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 000 | 15 000 | 12 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 611 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 000 | 16 611 | 12 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 000 | 43 364 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 836 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 000 | 49 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 | 158 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 578 | 158 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 152 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 578 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 585 | 60 692 | 80 714 | 97 347 | 97 371 | 109 291 | 158 511 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 106 | 60 585 | 60 692 | 80 714 | 97 347 | 97 372 | 109 291 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 222 | 13 963 | 860 | 1 729 | 939 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 872 | 40 032 | 38 253 | 34 937 | 34 937 | 32 001 | 29 068 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 847 | 37 957 | 30 589 | 28 539 | 28 539 | 27 038 | 25 262 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 714 | 1 069 | 1 069 | 251 | 2 620 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 60 025 | 5 329 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 075 | 5 950 | 5 329 | 4 712 | 1 186 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 650 | 26 069 | 38 500 | 43 124 | 34 077 | 30 272 | 28 129 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 431 | 5 669 | 16 558 | 21 330 | 12 283 | 9 619 | 11 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 225 | 17 155 | 17 053 | 17 838 | 17 838 | 13 383 | 9 815 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 370 | 459 | 191 | 355 | 355 | 46 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 009 | 229 | 27 | 211 | 165 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 615 | 2 557 | 4 671 | 3 601 | 3 601 | 7 013 | 7 009 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 276 | 14 473 | 20 345 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 276 | 14 473 | 20 345 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 000 | 17 480 | 25 437 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 000 | 20 000 | 26 790 | 60 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 11 790 | 60 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 50 000 | 15 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 000 | 2 520 | 2 520 | 1 353 | 843 | 1 788 | 912 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 420 | 843 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 580 | 2 520 | 2 520 | 1 353 | 1 788 | 912 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 222 | 2 760 | 17 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 179,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.