Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РИА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 608 846 | 612 992 | 780 841 | 917 086 | 1 242 605 | 1 832 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 598 359 | 611 646 | 585 802 | 584 194 | 583 212 | 582 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 220 | 4 366 | 3 522 | 1 964 | 982 | 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 000 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 593 139 | 582 280 | 582 280 | 582 230 | 582 230 | 582 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 487 | 1 346 | 195 039 | 332 892 | 659 393 | 1 249 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 553 | 1 027 | 4 746 | 157 823 | 84 112 | 70 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 164 912 | 150 040 | 550 256 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 934 | 209 | 381 | 29 | 25 | 1 153 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 397 907 | 608 846 | 612 992 | 780 841 | 917 086 | 1 242 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 001 | 598 359 | 611 646 | 585 802 | 584 194 | 583 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 700 | 5 220 | 4 366 | 3 522 | 1 964 | 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 000 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 301 | 593 139 | 582 280 | 582 280 | 582 230 | 582 230 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 906 | 10 487 | 1 346 | 195 039 | 332 892 | 659 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 893 | 1 043 | 1 027 | 4 746 | 157 823 | 84 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 510 | 110 | 164 912 | 150 040 | 550 256 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 934 | 209 | 381 | 29 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 608 846 | 612 992 | 780 841 | 917 086 | 1 242 605 | 1 832 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 910 | 518 090 | 742 483 | 892 943 | 1 230 947 | 1 820 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 518 080 | 742 473 | 892 933 | 1 230 937 | 1 820 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 000 | 32 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 000 | 32 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 936 | 62 752 | 38 358 | 24 143 | 9 658 | 11 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 936 | 62 752 | 38 358 | 24 143 | 9 658 | 11 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 397 907 | 608 846 | 612 992 | 780 841 | 917 086 | 1 242 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 321 | 380 910 | 518 090 | 742 483 | 892 943 | 1 232 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 380 900 | 518 080 | 742 473 | 892 933 | 1 232 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 000 | 32 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 000 | 32 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 586 | 86 936 | 62 752 | 38 358 | 24 143 | 9 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 586 | 86 936 | 62 752 | 38 358 | 24 143 | 9 658 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 043 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 820 | 5 688 | 4 964 | 3 453 | 984 | 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 223 | 7 703 | 5 843 | 6 059 | 5 349 | 5 563 |
| Выручка за отчетный год | 5 688 | 4 964 | 3 453 | 984 | 170 | 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 703 | 5 843 | 6 059 | 5 349 | 5 563 | 4 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 569 | 137 538 | 224 844 | 151 034 | 340 004 | 594 538 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 149 305 | 223 957 | 149 305 | 373 262 | 559 893 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 658 | 6 426 | 13 577 | 29 644 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 737 | 3 | 921 | 618 | 45 483 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 832 | 10 888 | 168 | 1 253 | 42 060 | 36 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 388 | 99 890 | 137 538 | 224 844 | 151 034 | 340 004 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 95 424 | 149 305 | 223 957 | 149 305 | 373 262 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 658 | 6 426 | 13 577 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 348 | 21 313 | 921 | 618 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 14 832 | 10 888 | 168 | 1 253 | 42 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 898 | 98 997 | 137 536 | 224 393 | 150 460 | 340 004 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 893 | 2 | 451 | 574 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 893 | 2 | 451 | 574 | 6 929 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 997 | 137 536 | 224 393 | 150 460 | 340 004 | 587 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 997 | 137 536 | 224 393 | 150 460 | 340 004 | 587 609 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 997 | 137 536 | 224 393 | 150 460 | 340 004 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 933 | 1 232 937 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 892 943 | 1 232 947 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 937 | 1 820 546 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 232 947 | 1 820 556 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 004 | 587 609 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 340 004 | 587 609 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 004 | 587 609 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 340 004 | 587 609 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 232 947 | 1 820 556 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 892 943 | 1 232 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 657 | 8 710 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 | 255 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 | 254 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 943 | 8 965 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 202 | 885 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 940 | 2 933 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 169 | 4 493 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 632 | 654 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 768 | 422 430 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 794 | 982 230 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 532 | 388 321 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 373 262 | 559 893 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 016 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 026 | 559 800 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 559 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 115 | 730 426 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 426 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 115 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 115 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 1 144 146 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 99,0 млн ₽ | 340,0 млн ₽ |
| Активы | 608,8 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 380,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 68,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 65,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 56,98 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | — |
| Финансовый рычаг | 0,60 | — |
| Рентабельность продаж | -35,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 1 740,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 27,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 613 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 640 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 68,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.