Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ-ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 842 776 | 3 345 838 | 3 624 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 675 | 397 067 | 284 601 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 271 | 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 779 | 395 671 | 283 822 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 883 | 1 125 | 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 707 101 | 2 948 771 | 3 339 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 962 305 | 2 303 686 | 2 611 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 605 | 734 | 462 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 979 | 361 958 | 517 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 003 | 122 139 | 92 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 873 | 127 122 | 109 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 336 | 33 132 | 8 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 799 090 | 2 823 735 | 3 345 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 954 | 476 868 | 397 067 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 97 | 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 447 963 | 474 835 | 395 671 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 976 | 1 936 | 1 125 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 348 136 | 2 346 867 | 2 948 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 604 790 | 1 760 931 | 2 303 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 398 | 20 747 | 734 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 632 501 | 311 249 | 361 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 924 911 | 122 186 | 122 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 909 | 130 265 | 127 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 627 | 1 489 | 33 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 842 776 | 3 345 838 | 3 624 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 003 | 554 754 | 582 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 003 | 154 754 | 182 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 457 | 670 048 | 777 518 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 379 702 | 661 405 | 769 181 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 755 | 8 643 | 8 337 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 003 316 | 2 121 036 | 2 264 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 725 304 | 2 320 | 690 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 275 222 | 2 115 516 | 1 572 268 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 790 | 3 200 | 2 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 799 090 | 2 823 735 | 3 345 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 420 | 500 214 | 554 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 420 | 100 214 | 154 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 953 195 | 450 454 | 670 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 942 968 | 441 599 | 661 405 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 227 | 8 855 | 8 643 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 475 | 1 873 067 | 2 121 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 728 842 | 501 950 | 2 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 685 633 | 1 371 117 | 2 115 516 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 956 468 | 1 492 450 | 1 804 975 |
| Выручка за предыдущий год | 6 311 343 | 7 795 128 | 7 882 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 354 875 | 6 302 678 | 6 077 422 |
| Выручка за отчетный год | 7 132 746 | 7 882 397 | 8 404 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 402 829 | 1 804 975 | 1 800 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 134 | 21 425 | 17 809 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 352 695 | 1 783 550 | 1 783 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 729 917 | 6 077 422 | 6 603 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 895 | 21 425 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 116 050 | 1 474 555 | 1 783 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 970 | 76 969 | 42 583 |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 191 | 8 986 | 6 890 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 663 | 90 128 | 154 072 |
| Прочие доходы за отчетный год | 485 767 | 322 700 | 436 375 |
| Прочие расходы за отчетный год | 431 459 | 186 014 | 264 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 762 | 64 648 | 76 969 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 191 | 23 510 | 8 986 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 540 270 | 104 374 | 90 128 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 611 715 | 286 238 | 322 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 088 292 | 158 621 | 186 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 678 | 50 211 | 54 540 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 800 | 14 297 | 12 335 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 976 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 314 | 93 | 9 495 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 742 | 12 335 | 9 849 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 570 | 1 584 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 617 | 1 414 | 2 461 |
| Прочее за отчетный год | 4 023 | 9 495 | 4 963 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 583 | 54 540 | 27 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 583 | 54 540 | 27 521 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 678 | 50 211 | 54 540 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 420 | 100 214 | 154 754 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 431 420 | 500 214 | 554 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 003 | 154 754 | 182 275 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 450 003 | 554 754 | 582 275 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 583 | 54 540 | 27 521 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 583 | 54 540 | 27 521 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 583 | 54 540 | 27 521 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 583 | 54 540 | 27 521 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 450 003 | 554 754 | 582 275 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 431 420 | 500 214 | 554 754 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 247 578 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 807 185 | 13 052 876 | 9 444 808 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 761 578 | 5 360 094 | 7 377 810 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 545 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 062 | 7 692 782 | 2 066 998 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 209 450 | 12 805 298 | 10 080 817 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 578 638 | 6 655 996 | 8 183 896 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 344 176 | 459 388 | 479 935 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 812 | 90 660 | 145 291 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 338 | 23 371 | 11 586 |
| Прочие платежи за отчетный год | 208 486 | 5 575 883 | 1 260 109 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 060 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 152 287 | 25 395 | 57 983 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 255 578 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 696 145 | 21 548 | 45 200 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 200 564 | 3 847 | 12 783 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 091 324 | 56 048 | 226 004 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 598 | 34 548 | 210 282 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 073 726 | 21 500 | 15 722 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 786 676 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 801 | 60 975 | 2 027 276 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 176 801 | 60 975 | 2 027 276 |
| Платежи – всего за отчетный год | 777 535 | 341 168 | 1 240 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 777 535 | 341 168 | 1 240 600 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 964 |