Финансы ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС", Уфа
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 769 | 43 409 | 48 612 | 52 396 | 57 821 | 59 452 | 59 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 694 | 24 084 | 24 231 | 24 401 | 31 614 | 38 339 | 39 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 614 | 23 917 | 23 989 | 24 108 | 24 348 | 24 478 | 23 791 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 167 | 242 | 28 | 7 113 | 13 641 | 13 641 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 145 | 34 | 100 | 103 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 1 683 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 075 | 19 325 | 24 380 | 27 995 | 26 207 | 21 113 | 20 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 126 | 360 | 892 | 486 | 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 618 | 1 138 | 7 163 | 2 307 | 2 482 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 314 | 421 | 455 | 135 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 457 | 18 106 | 21 254 | 26 101 | 17 625 | 17 737 | 17 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 219 | 82 | 106 | 128 | 141 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 269 | 38 769 | 43 409 | 48 611 | 52 396 | 57 821 | 59 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 668 | 23 694 | 24 084 | 24 231 | 24 401 | 31 614 | 38 339 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 071 | 23 614 | 23 917 | 23 989 | 24 108 | 24 348 | 24 478 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 597 | 80 | 167 | 28 | 28 | 7 113 | 13 641 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 145 | 34 | 100 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 601 | 15 075 | 19 325 | 24 380 | 27 995 | 26 207 | 21 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 219 | 321 | 360 | 892 | 486 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 505 | 1 967 | 1 138 | 7 163 | 2 307 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 664 | 314 | 421 | 455 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 096 | 12 457 | 18 106 | 21 254 | 26 101 | 17 625 | 17 737 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 618 | 175 | 82 | 106 | 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 769 | 43 409 | 48 612 | 52 396 | 57 821 | 59 452 | 59 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 641 | 37 009 | 43 970 | 48 791 | 54 260 | 54 799 | 55 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 4 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 14 266 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 31 608 | 37 009 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 965 | 33 648 | 39 121 | 39 660 | 41 384 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 128 | 6 400 | 4 641 | 3 606 | 3 562 | 4 653 | 3 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 215 | 5 630 | 3 696 | 2 680 | 2 684 | 3 570 | 2 405 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 945 | 33 | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 893 | 876 | 1 081 | 1 383 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 913 | 770 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 269 | 38 769 | 43 408 | 48 612 | 52 396 | 57 821 | 59 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 360 | 31 608 | 37 009 | 43 970 | 48 791 | 54 260 | 54 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 4 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 77 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | 15 139 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 283 | 31 608 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 004 | 28 827 | 33 648 | 39 121 | 39 660 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 909 | 7 161 | 6 400 | 4 642 | 3 606 | 3 562 | 4 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 909 | 6 215 | 5 630 | 3 696 | 2 680 | 2 684 | 3 570 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 770 | 33 | 33 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 912 | 893 | 876 | 1 081 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 706 | 445 | 2 208 | 1 874 | 4 169 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 528 | 36 850 | 39 501 | 42 135 | 41 854 | 45 399 | 40 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 178 | 36 405 | 37 293 | 42 321 | 39 980 | 41 230 | 41 076 |
| Выручка за отчетный год | 36 850 | 39 501 | 42 135 | 41 854 | 45 399 | 40 672 | 44 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 199 | 1 874 | 4 169 | 773 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 199 | 1 831 | 4 121 | 716 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | 43 | 48 | 34 | 57 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 405 | 37 302 | 42 321 | 39 980 | 41 230 | 41 076 | 43 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | 2 199 | 1 831 | 4 121 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 38 | 43 | 48 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 973 | 6 339 | 9 040 | 6 428 | 6 645 | 2 202 | 3 249 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 583 | 1 128 | 1 023 | 1 735 | 981 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 774 | 1 907 | 2 665 | 1 391 | 1 079 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 446 | 6 453 | 8 679 | 7 310 | 3 942 | 1 587 | 1 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 527 | 2 313 | 1 772 | 5 748 | 5 106 | 2 073 | 1 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 491 | 1 364 | 6 500 | 9 040 | 6 428 | 6 645 | 2 202 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 464 | 1 583 | 1 128 | 1 023 | 1 735 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 616 | 774 | 1 907 | 2 665 | 1 391 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 342 | 4 446 | 4 373 | 8 679 | 7 310 | 3 942 | 1 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 149 | 3 527 | 2 152 | 1 772 | 5 748 | 5 106 | 2 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 420 | 1 326 | 5 402 | 7 377 | 4 802 | 5 473 | 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 38 | 931 | 1 448 | 1 108 | 917 | 250 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 138 | 138 | 401 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 931 | 1 448 | 1 108 | 917 | 250 | 475 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 121 | 70 | 69 | 19 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | 121 | 95 | 69 | |||
| Прочее за отчетный год | 138 | 401 | 143 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 326 | 5 408 | 7 377 | 4 802 | 5 473 | 405 | 1 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 5 408 | 7 377 | 4 802 | 5 473 | 405 | 1 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 326 | 5 402 | 7 377 | 4 802 | 5 473 | 405 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 139 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 648 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 791 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 139 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 121 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 260 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 473 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 473 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 473 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 473 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 260 | 55 652 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 791 | 54 801 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 993 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 443 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 443 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 450 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 242 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 208 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 993 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 15 216 | 16 499 | 21 597 | 43 970 | 48 791 | 53 992 | 54 582 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 938 | 13 597 | 14 796 | 12 239 | 13 037 | 8 755 | 9 338 |
| Целевые взносы за отчетный год | 47 | 5 755 | 5 811 | 6 342 | 6 552 | 6 104 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 8 196 | 50 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 327 | 5 401 | 9 041 | 6 428 | 6 644 | 2 203 | 3 234 |
| Прочие за отчетный год | 564 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 92 | 8 499 | 7 990 | 7 418 | 7 836 | 9 058 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 8 148 | 5 755 | 5 811 | 6 424 | 6 552 | 6 104 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 8 148 | 5 755 | 5 811 | 6 424 | 6 552 | 6 104 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 89 | 351 | 155 | 121 | 240 | 130 | 1 907 |
| Прочие за отчетный год | 3 | 2 080 | 1 486 | 1 172 | 1 483 | 1 047 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 17 062 | 21 597 | 28 403 | 48 791 | 53 992 | 54 582 | 54 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 48,6 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 57,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 7,76 | 7,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 7,64 | 7,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,58 | 7,33 | 5,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 9,2 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 3 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.