Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ", Уфа
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 022 922 | 1 190 253 | 1 323 211 | 1 475 742 | 1 598 313 | 1 660 931 | 1 721 875 | 998 012 | 1 065 335 | 1 118 750 | 1 202 431 | 1 307 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 594 045 | 860 521 | 717 859 | 768 743 | 510 842 | 845 141 | 261 855 | 205 589 | 203 358 | 187 800 | 167 761 | 631 227 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 235 | 662 | 638 | 738 | 3 480 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 376 658 | 369 229 | 355 556 | 341 402 | 294 304 | 273 992 | 258 448 | 183 196 | 187 035 | 178 745 | 165 694 | 157 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 467 843 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 217 387 | 476 494 | 353 881 | 412 654 | 211 798 | 567 431 | 21 | 22 095 | 15 268 | 8 127 | 658 | 16 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 727 | 3 349 | 4 242 | 3 755 | 3 336 | 3 336 | 63 | 393 | 290 | 671 | 701 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 071 | 5 073 | 10 445 | 985 | 382 | 50 | 1 190 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 428 877 | 329 732 | 605 352 | 706 999 | 1 087 471 | 815 790 | 1 460 020 | 792 423 | 861 977 | 930 950 | 1 034 670 | 676 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 809 | 5 509 | 5 421 | 5 158 | 3 115 | 2 642 | 390 | 416 | 421 | 469 | 594 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 527 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 421 913 | 31 089 | 38 691 | 40 114 | 43 574 | 62 686 | 63 830 | 39 873 | 43 743 | 36 026 | 277 384 | 73 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 029 | 552 755 | 638 291 | 1 026 171 | 736 837 | 1 383 032 | 740 388 | 816 169 | 890 506 | 756 283 | 596 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 964 | 39 805 | 8 397 | 23 173 | 10 525 | 13 152 | 10 516 | 10 415 | 346 | 3 206 | 534 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 043 | 1 357 | 1 303 | 791 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 921 180 | 1 018 664 | 1 190 253 | 1 323 211 | 1 475 742 | 1 598 313 | 1 660 931 | 906 140 | 1 006 723 | 1 065 335 | 1 118 750 | 1 202 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 636 317 | 589 978 | 869 633 | 717 859 | 768 743 | 510 842 | 845 141 | 205 683 | 212 064 | 203 358 | 187 800 | 405 067 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 235 | 662 | 638 | 738 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 614 | 372 621 | 369 229 | 355 556 | 341 402 | 294 304 | 273 992 | 205 667 | 188 442 | 187 035 | 178 745 | 165 694 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 703 | 201 890 | 485 606 | 353 881 | 412 654 | 211 798 | 567 431 | 16 | 22 095 | 15 268 | 8 127 | 658 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 428 | 4 727 | 3 349 | 4 242 | 3 755 | 3 336 | 1 292 | 393 | 290 | 671 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 039 | 10 071 | 5 073 | 10 445 | 985 | 382 | 237 306 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 863 | 428 686 | 320 620 | 605 352 | 706 999 | 1 087 471 | 815 790 | 700 457 | 794 659 | 861 977 | 930 950 | 797 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 465 | 4 809 | 5 509 | 5 421 | 5 158 | 3 115 | 759 | 2 626 | 416 | 421 | 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 402 | 32 377 | 31 089 | 38 691 | 40 114 | 43 574 | 62 686 | 32 557 | 39 873 | 43 743 | 36 108 | 40 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 385 025 | 244 917 | 552 755 | 638 291 | 1 026 171 | 736 837 | 661 320 | 740 388 | 816 169 | 890 506 | 756 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 461 | 6 819 | 39 805 | 8 397 | 23 173 | 10 525 | 13 152 | 5 821 | 10 415 | 346 | 3 206 | 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 043 | 1 357 | 1 303 | 709 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 022 922 | 1 190 253 | 1 323 211 | 1 475 742 | 1 598 313 | 1 660 931 | 1 721 875 | 998 012 | 1 065 335 | 1 118 750 | 1 202 431 | 1 307 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 921 361 | 1 081 157 | 1 213 899 | 1 377 773 | 1 507 935 | 1 589 850 | 1 656 017 | 951 640 | 988 612 | 1 046 950 | 1 137 168 | 1 222 523 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 185 | 179 | 168 | 168 | 157 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 54 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 921 307 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 080 872 | 1 213 614 | 1 377 494 | 1 507 667 | 1 589 582 | 1 655 760 | 951 540 | 988 512 | 1 046 850 | 1 137 068 | 1 222 423 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 148 | 13 112 | 13 081 | 12 919 | 11 151 | 9 535 | 18 141 | 4 268 | 22 310 | 6 891 | 7 689 | 17 031 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 148 | 15 132 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 859 | 11 688 | 11 805 | 10 090 | 8 496 | 8 227 | 4 111 | 5 447 | 5 485 | 6 338 | 16 018 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 253 | 1 393 | 1 114 | 1 061 | 1 039 | 9 914 | 157 | 1 731 | 1 406 | 1 351 | 1 013 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 413 | 95 984 | 96 231 | 85 050 | 79 227 | 61 546 | 47 717 | 42 104 | 54 413 | 64 909 | 57 574 | 67 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 377 | 95 943 | 95 882 | 84 708 | 79 069 | 61 508 | 47 672 | 31 818 | 43 589 | 54 292 | 51 702 | 60 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 335 | 322 | 158 | 38 | 45 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 286 | 10 439 | 10 617 | 5 872 | 7 286 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 41 | 14 | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 921 180 | 1 018 664 | 1 190 253 | 1 323 211 | 1 475 742 | 1 598 313 | 1 660 931 | 906 140 | 1 006 723 | 1 065 335 | 1 118 750 | 1 202 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 822 138 | 907 830 | 1 081 157 | 1 213 899 | 1 377 773 | 1 507 935 | 1 589 850 | 852 078 | 954 733 | 988 612 | 1 046 950 | 1 137 168 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 185 | 185 | 179 | 168 | 168 | 122 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 54 | 54 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 822 084 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 907 551 | 1 080 872 | 1 213 614 | 1 377 494 | 1 507 667 | 1 589 582 | 851 856 | 954 633 | 988 512 | 1 046 850 | 1 137 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 363 | 12 011 | 13 112 | 13 081 | 12 919 | 11 151 | 9 535 | 5 391 | 9 886 | 22 310 | 6 891 | 7 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 363 | 15 132 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 057 | 11 859 | 11 688 | 11 805 | 10 090 | 8 496 | 5 306 | 6 125 | 5 447 | 5 485 | 6 338 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 954 | 1 253 | 1 393 | 1 114 | 1 061 | 1 039 | 85 | 3 761 | 1 731 | 1 406 | 1 012 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 679 | 98 823 | 95 984 | 96 231 | 85 050 | 79 227 | 61 546 | 48 671 | 42 104 | 54 413 | 64 909 | 57 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 218 | 385 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 630 | 98 787 | 95 932 | 95 882 | 84 708 | 79 069 | 61 508 | 33 452 | 31 818 | 43 589 | 54 292 | 51 702 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 | 335 | 322 | 158 | 38 | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 286 | 10 439 | 10 617 | 5 872 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 36 | 11 | 14 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 717 | 134 248 | 152 325 | 149 121 | 134 131 | 78 721 | 36 192 | 30 530 | 8 138 | 2 226 | 7 561 | |
| Выручка за предыдущий год | 364 654 | 355 752 | 384 737 | 386 669 | 391 665 | 330 969 | 283 953 | 150 481 | 119 799 | 104 974 | 123 239 | 133 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 063 | 221 504 | 232 412 | 237 548 | 257 534 | 252 248 | 247 761 | 119 951 | 111 661 | 113 040 | 121 013 | 125 573 |
| Выручка за отчетный год | 362 826 | 381 236 | 386 669 | 391 665 | 330 969 | 283 953 | 218 891 | 119 799 | 104 974 | 123 239 | 133 134 | 147 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 585 | 149 121 | 134 131 | 78 721 | 36 192 | 6 139 | 8 138 | 2 226 | 7 561 | 8 172 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 439 | 78 239 | 61 957 | 8 465 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 261 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 146 | 70 882 | 72 174 | 70 256 | 60 733 | 52 812 | 57 840 | 32 419 | 38 065 | 43 193 | 45 528 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 265 | 227 651 | 237 548 | 257 534 | 252 248 | 247 761 | 212 752 | 111 661 | 113 040 | 121 013 | 125 573 | 139 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 676 | 92 179 | 78 239 | 61 957 | 8 465 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 261 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 572 | 60 146 | 70 882 | 72 174 | 70 256 | 60 733 | 31 096 | 57 840 | 32 419 | 38 065 | 43 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 751 | 203 032 | 170 893 | 200 684 | 168 650 | 106 822 | 84 677 | 120 941 | 40 410 | 69 427 | 111 314 | 113 512 |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 388 | 101 867 | 150 161 | 140 019 | 138 767 | 137 148 | 42 149 | 68 908 | 78 764 | 138 192 | 149 016 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 766 | 152 | 126 | 162 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 453 | 46 092 | 21 190 | 4 509 | 136 051 | 372 930 | 4 232 | 162 383 | 87 352 | 38 379 | 208 551 | 22 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 298 | 18 887 | 30 403 | 15 943 | 115 885 | 380 334 | 10 030 | 33 739 | 74 338 | 11 725 | 199 671 | 20 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 121 | 125 872 | 201 747 | 170 893 | 200 684 | 168 650 | 106 822 | 10 281 | 120 941 | 40 410 | 69 427 | 111 314 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 293 | 82 388 | 101 867 | 150 161 | 140 019 | 138 767 | 38 661 | 42 149 | 68 908 | 78 764 | 138 192 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 150 | 766 | 152 | 126 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 268 | 2 160 | 46 092 | 21 190 | 4 509 | 136 051 | 372 930 | 19 259 | 162 383 | 87 352 | 38 379 | 22 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 853 | 12 257 | 18 912 | 30 403 | 15 943 | 115 885 | 380 334 | 46 978 | 33 739 | 74 338 | 11 725 | 13 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 263 | 100 379 | 159 850 | 133 501 | 160 450 | 134 574 | 84 727 | 7 949 | 100 242 | 33 880 | 58 767 | 90 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 743 | 25 542 | 41 270 | 36 183 | 41 009 | 36 197 | 23 270 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 607 | 915 | 117 | 1 715 | 1 596 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 839 | 1 299 | 1 172 | 893 | 406 | 196 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 183 | 1 011 | 2 552 | 1 | 6 993 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 493 | 41 270 | 36 183 | 41 009 | 36 197 | 23 270 | 17 727 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 424 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 343 | 424 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 915 | 117 | 1 596 | 269 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 299 | 1 172 | 893 | 406 | 196 | 182 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 011 | 2 552 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 223 | 161 135 | 133 501 | 160 444 | 134 574 | 84 727 | 67 390 | 100 242 | 33 880 | 58 767 | 90 405 | 85 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 223 | 161 135 | 133 501 | 160 450 | 134 574 | 84 727 | 67 401 | 100 242 | 33 880 | 58 767 | 90 405 | 85 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 379 | 159 850 | 133 501 | 160 444 | 134 574 | 84 727 | 7 949 | 100 242 | 33 880 | 58 767 | 90 405 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 185 | 185 | 179 | 168 | 168 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 872 | 1 213 614 | 1 377 494 | 1 507 667 | 1 589 582 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 081 157 | 1 213 899 | 1 377 773 | 1 507 935 | 1 589 850 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 185 | 179 | 168 | 168 | 157 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 614 | 1 377 494 | 1 507 667 | 1 589 582 | 1 655 760 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 213 899 | 1 377 773 | 1 507 935 | 1 589 850 | 1 656 017 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 051 | 164 867 | 136 628 | 86 406 | 67 401 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 051 | 164 867 | 136 628 | 86 406 | 67 401 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 051 | 164 861 | 136 617 | 86 406 | 67 401 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 051 | 164 861 | 136 617 | 86 406 | 67 401 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 11 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 | 11 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | 11 | 11 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 309 | 987 | 6 455 | 4 491 | 1 223 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 309 | 993 | 6 466 | 4 491 | 1 234 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 550 | 5 304 | 1 062 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 550 | 5 304 | 1 062 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 | 11 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | 11 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 11 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 987 | 1 151 | 3 429 | 1 223 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 759 | 987 | 1 162 | 3 429 | 1 223 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 214 234 | 1 378 095 | 1 508 093 | 1 589 888 | 1 656 062 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 081 198 | 1 214 234 | 1 378 095 | 1 508 093 | 1 589 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 808 | 15 473 | 9 753 | 226 129 | 229 782 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 224 | 394 591 | 339 779 | 287 179 | 681 662 | 460 385 | 273 325 | 599 665 | 548 811 | 525 023 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 098 | 369 234 | 317 902 | 258 287 | 190 933 | 105 729 | 109 298 | 127 635 | 135 922 | 160 897 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 725 | 14 655 | 16 881 | 25 518 | 26 874 | 11 352 | 8 733 | 9 981 | 14 740 | 36 658 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 401 | 10 702 | 4 996 | 3 374 | 15 344 | 3 628 | 1 052 | 913 | 1 280 | 1 728 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 416 | 379 118 | 362 500 | 341 942 | 719 007 | 567 678 | 293 460 | 589 912 | 322 682 | 295 241 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 111 | 78 106 | 76 753 | 71 009 | 63 107 | 64 429 | 38 080 | 30 341 | 40 415 | 59 968 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 308 | 180 733 | 187 861 | 176 516 | 152 790 | 87 616 | 82 273 | 103 889 | 123 991 | 128 504 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 627 | 41 465 | 30 856 | 28 064 | 23 041 | 32 731 | 11 612 | 7 253 | 22 884 | 28 946 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 370 | 78 814 | 67 030 | 66 353 | 57 465 | 5 070 | 6 373 | 1 337 | 8 419 | 38 156 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 252 | 57 427 | 34 539 | 111 887 | 8 738 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 135 | 412 387 | 329 497 | 1 180 200 | 64 887 | 147 601 | 18 856 | 15 121 | 9 768 | 15 957 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 673 | 3 494 | 64 060 | 12 680 | 3 164 | 145 806 | 11 328 | 417 | 8 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 467 887 | 30 000 | 1 795 | 7 528 | 14 704 | 9 768 | 15 949 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 602 | 28 854 | 35 748 | 51 434 | 31 723 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 860 | 330 039 | 229 689 | 648 199 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 685 | 413 317 | 319 245 | 1 122 773 | 30 348 | 35 714 | 23 605 | 6 383 | 241 569 | 242 782 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 685 | 3 317 | 4 262 | 2 787 | 848 | 6 444 | 13 130 | 6 083 | 237 691 | 236 672 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 135 000 | 169 983 | 699 986 | 29 500 | 29 270 | 10 475 | 300 | 3 878 | 6 110 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 305 000 | 275 000 | 145 000 | 420 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 815 | 3 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 398 | 3 000 | 8 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 398 | 3 000 | 8 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 583 | 15 631 | 11 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 583 | 15 631 | 11 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 543 | 2 664 | 4 594 | 2 860 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 334 | 233 | 170 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 49 | 36 | 41 | 335 | 322 | 158 | 38 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 350 | 4 121 | 5 109 | 5 558 | 16 299 | 5 503 | 8 601 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 505 | 486 | 473 | 347 | 257 | 220 | 290 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 845 | 3 435 | 4 336 | 4 911 | 15 742 | 5 083 | 8 311 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 363 | 4 116 | 4 815 | 5 571 | 16 463 | 5 623 | 8 594 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 518 | 500 | 479 | 454 | 11 977 | 4 087 | 7 144 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 4 | 9 | 2 | 2 800 | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 496 | 470 | 354 | 11 875 | 3 987 | 4 344 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 40 | 15 | 27 | 646 | 313 | 829 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 40 | 15 | 27 | 306 | 313 | 829 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 171 | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 8 | |||||||||||
| прочие за отчетный год | 161 | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 397 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 845 | 3 576 | 4 321 | 5 090 | 3 443 | 1 223 | 621 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 36 | 41 | 335 | 322 | 158 | 38 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,8 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 100,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | ||
| Активы | 998,0 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 951,6 млн ₽ | 988,6 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,4 % | +17,4 % | +8,0 % | +11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,82 | 15,84 | 14,34 | 17,97 | 9,96 | 1,66 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,78 | 15,81 | 14,32 | 17,96 | 9,87 | 1,46 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,83 | 15,01 | 13,77 | 13,15 | 8,78 | 1,15 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,56 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,28 ▲ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | -41,5 % | -38,8 % | -29,1 % | -26,8 % | -25,3 % | 4,8 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 83,7 % | 32,3 % | 47,7 % | 67,9 % | 57,7 % | 1,9 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 3,2 % | 5,3 % | 7,5 % | 6,5 % | 2,9 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 3,4 % | 5,6 % | 8,0 % | 7,0 % | 13,5 % ▼ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2,19 ▼ | 2,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 152 дн. | 107 дн. | 760 дн. | 181 дн. | 30 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.22 (компаний: 956).