Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОС-МЕДИА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОС-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 | 299 | 207 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 299 | 207 | 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 15 | 77 | 34 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 284 | 130 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 162 | 299 | 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 162 | 299 | 207 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 12 | 15 | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 150 | 284 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 | 299 | 207 | 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 250 | 158 | 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 35 | 24 | 34 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 | 215 | 134 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 162 | 299 | 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 48 | 49 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 113 | 250 | 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 30 | 35 | 24 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 83 | 215 | 134 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 94 | 167 | 59 |
| Выручка за предыдущий год | 1 180 | 2 950 | 3 498 | 2 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 168 | 2 856 | 3 331 | 2 306 |
| Выручка за отчетный год | 2 950 | 3 498 | 2 365 | 3 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 167 | 59 | 79 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 167 | 59 | 79 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 856 | 3 331 | 2 306 | 3 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 94 | 167 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 167 | 59 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 94 | 167 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 64 | 132 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 30 | 35 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 35 | 24 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 132 | 35 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 132 | 35 | 45 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 636 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 394 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 589 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 208 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 162 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,20 | 1,31 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,20 | 1,31 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 1,14 | 0,82 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,16 | 0,24 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,31 | 5,10 | 3,22 | 3,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,5 % | 44,1 % | 16,9 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,6 % | 269,4 % | 71,4 % | 91,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.