Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ "МОТОР", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ "МОТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 658 | 96 305 | 97 151 | 101 505 | 67 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 123 | 1 408 | 2 721 | 1 708 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 123 | 642 | 2 165 | 1 315 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 766 | 556 | 393 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 545 | 96 182 | 95 743 | 98 784 | 65 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 559 | 4 226 | 6 549 | 12 292 | 11 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 81 | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 325 | 46 006 | 39 755 | 49 655 | 29 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 263 | 45 334 | 48 833 | 36 433 | 22 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 148 | 551 | 606 | 23 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 50 | 300 | 791 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 720 | 112 025 | 96 353 | 112 534 | 101 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 61 | 123 | 1 365 | 2 721 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 | 61 | 123 | 642 | 2 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 723 | 556 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 531 | 111 964 | 96 230 | 111 169 | 98 784 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 938 | 10 426 | 4 226 | 6 549 | 12 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 711 | 57 691 | 46 006 | 59 681 | 49 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 907 | 43 135 | 45 383 | 44 290 | 36 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 555 | 551 | 606 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 158 | 50 | 43 | 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 658 | 96 305 | 97 151 | 101 505 | 67 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 199 | 11 079 | 11 805 | 11 884 | 11 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 199 | 1 079 | 1 805 | 1 884 | 1 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 459 | 85 226 | 85 346 | 89 621 | 55 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 270 | 28 484 | 29 424 | 39 996 | 39 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 189 | 56 740 | 55 922 | 49 626 | 15 406 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 720 | 112 025 | 96 353 | 112 534 | 101 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 849 | 10 649 | 11 127 | 11 805 | 11 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 849 | 649 | 1 127 | 1 805 | 1 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 871 | 101 376 | 85 226 | 100 729 | 89 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 290 | 38 956 | 28 484 | 29 424 | 39 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 581 | 62 418 | 56 740 | 71 305 | 49 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 761 | 20 691 | 14 005 | 10 807 | 15 927 |
| Выручка за предыдущий год | 245 201 | 181 518 | 131 324 | 119 095 | 110 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 440 | 160 827 | 117 319 | 108 288 | 94 975 |
| Выручка за отчетный год | 246 879 | 131 324 | 119 095 | 110 902 | 78 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 609 | 14 005 | 10 807 | 15 927 | 7 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 809 | 3 598 | 1 284 | 1 889 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 800 | 10 403 | 9 366 | 14 001 | 14 851 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 157 | 37 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 270 | 117 319 | 108 288 | 94 975 | 70 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 224 | 3 602 | 1 284 | 1 889 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 080 | 17 467 | 10 403 | 9 366 | 14 001 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 157 | 37 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 589 | 1 073 | 893 | 111 | 14 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 036 | 3 335 | 3 564 | 1 779 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 135 | 5 758 | 4 879 | 5 461 | 5 965 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 685 | 2 268 | 1 453 | 1 418 | 28 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 770 | 71 | 300 | 1 299 | 17 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 | 100 | 1 055 | 924 | 111 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 042 | 1 036 | 3 335 | 3 564 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 515 | 5 374 | 5 758 | 4 879 | 5 461 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 859 | 1 388 | 2 295 | 1 453 | 1 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 180 | 119 | 269 | 1 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 80 | 866 | 795 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 20 | 189 | 129 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 214 | 215 | 32 | 14 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 182 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 859 | 678 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 859 | 678 | 79 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 80 | 866 | 795 | 79 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 1 127 | 1 805 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 649 | 11 805 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 1 805 | 1 884 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 516 | 11 884 | 10 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 79 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 867 | 79 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 678 | 79 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 867 | 79 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 079 | 11 884 | 11 884 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 649 | 11 805 | 11 884 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 542 | 270 037 | 578 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 804 | 150 618 | 140 624 | 128 174 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 655 | 122 718 | 130 683 | 125 913 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 149 | 27 900 | 9 941 | 2 261 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 262 | 119 419 | 140 046 | 129 777 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 884 | 111 876 | 126 420 | 120 599 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 080 | 3 607 | 7 476 | 4 109 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 463 | 61 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 298 | 3 936 | 5 687 | 5 008 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 550 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 842 | 216 096 | 1 292 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 219 | 106 175 | 109 626 | 98 775 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 219 | 106 175 | 109 626 | 98 775 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 377 | 109 921 | 110 787 | 97 483 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 483 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 377 | 109 921 | 110 787 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 384 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 859 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | — |
| Активы | 96,3 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,10 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 47 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.