Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРТРАНССТРОЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 822 379 | 2 418 469 | 1 945 493 | 1 035 699 | 922 599 | 938 686 | 921 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 642 | 212 290 | 59 858 | 50 314 | 46 286 | 45 640 | 50 235 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 642 | 171 118 | 18 686 | 9 142 | 5 097 | 4 419 | 9 047 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 172 | 41 172 | 41 172 | 41 189 | 41 221 | 41 188 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 673 737 | 2 206 179 | 1 885 635 | 985 385 | 876 313 | 893 046 | 871 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 478 614 | 369 077 | 845 160 | 222 610 | 217 735 | 435 712 | 311 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 479 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 962 | 1 147 556 | 635 552 | 574 743 | 404 707 | 342 221 | 470 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 282 563 | 503 302 | 274 378 | 126 674 | 71 556 | 21 124 | 17 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 855 | 114 486 | 119 057 | 50 803 | 171 761 | 89 226 | 67 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 743 | 71 758 | 11 488 | 10 554 | 10 554 | 4 763 | 4 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 731 146 | 1 822 379 | 2 418 469 | 1 945 493 | 1 035 699 | 922 599 | 938 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 227 | 148 642 | 69 032 | 59 858 | 50 314 | 46 286 | 45 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 055 | 148 642 | 27 860 | 18 686 | 9 142 | 5 097 | 4 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 172 | 41 172 | 41 172 | 41 172 | 41 189 | 41 221 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 593 919 | 1 673 737 | 2 349 437 | 1 885 635 | 985 385 | 876 313 | 893 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 705 | 478 614 | 512 335 | 845 160 | 222 610 | 217 735 | 435 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 667 218 | 796 962 | 1 147 556 | 635 552 | 574 743 | 404 707 | 342 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 262 355 | 282 563 | 503 302 | 274 378 | 126 674 | 71 556 | 21 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 558 | 31 855 | 114 486 | 119 057 | 50 803 | 171 761 | 89 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 352 083 | 83 743 | 71 758 | 11 488 | 10 554 | 10 554 | 4 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 822 379 | 2 418 469 | 1 945 493 | 1 035 699 | 922 599 | 938 686 | 921 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 398 587 | 399 743 | 356 180 | 351 566 | 350 902 | 359 103 | 366 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 577 | 399 733 | 356 170 | 351 556 | 350 892 | 359 093 | 366 575 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 423 792 | 2 018 726 | 1 589 313 | 684 133 | 571 697 | 579 583 | 555 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 500 | 531 120 | 496 548 | 49 879 | 103 160 | 95 450 | 241 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 059 009 | 1 165 931 | 1 060 946 | 609 495 | 443 677 | 465 055 | 311 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 250 283 | 321 675 | 31 819 | 24 759 | 24 860 | 19 078 | 2 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 731 146 | 1 822 379 | 2 418 469 | 1 945 493 | 1 035 699 | 922 599 | 938 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 559 | 398 587 | 399 743 | 356 180 | 351 566 | 350 902 | 359 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 309 549 | 398 577 | 399 733 | 356 170 | 351 556 | 350 892 | 359 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 421 587 | 1 423 792 | 2 018 726 | 1 589 313 | 684 133 | 571 697 | 579 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 001 | 114 500 | 531 120 | 496 548 | 49 879 | 103 160 | 95 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 886 878 | 1 059 009 | 1 165 931 | 1 060 946 | 609 495 | 443 677 | 465 055 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 708 | 250 283 | 321 675 | 31 819 | 24 759 | 24 860 | 19 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 285 | 319 756 | 233 326 | 177 753 | 113 384 | 100 731 | 99 539 |
| Выручка за предыдущий год | 3 174 370 | 4 151 907 | 4 087 370 | 3 615 856 | 3 088 252 | 2 926 859 | 3 642 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 922 085 | 3 832 151 | 3 854 044 | 3 438 103 | 2 974 868 | 2 826 128 | 3 543 089 |
| Выручка за отчетный год | 4 151 907 | 4 087 370 | 3 615 856 | 3 088 252 | 2 926 859 | 3 642 628 | 3 280 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 756 | 233 326 | 177 753 | 113 384 | 100 731 | 99 539 | 84 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 127 | 111 739 | 53 897 | 26 410 | 31 196 | 49 777 | 50 470 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 629 | 121 587 | 123 856 | 86 974 | 69 535 | 49 762 | 33 944 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 832 151 | 3 854 044 | 3 438 103 | 2 974 868 | 2 826 128 | 3 543 089 | 3 195 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 792 | 209 127 | 111 739 | 53 897 | 26 410 | 31 196 | 49 777 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 493 | 110 629 | 121 587 | 123 856 | 86 974 | 69 535 | 49 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 593 | 43 734 | 14 500 | 6 408 | 12 797 | 14 678 | 13 247 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 605 | 17 274 | 34 325 | 18 049 | 6 820 | 15 502 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 007 | 49 099 | 32 507 | 22 595 | 45 177 | 49 767 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 254 | 177 029 | 37 997 | 55 481 | 16 490 | 41 075 | 198 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 327 788 | 259 632 | 45 569 | 77 301 | 30 343 | 37 817 | 201 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 244 | 150 593 | 43 734 | 14 500 | 6 408 | 12 797 | 14 678 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 605 | 17 274 | 34 325 | 18 049 | 6 820 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 007 | 49 099 | 32 507 | 22 595 | 45 177 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 957 424 | 269 254 | 177 029 | 37 997 | 55 481 | 16 490 | 41 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 959 972 | 327 788 | 259 632 | 45 569 | 77 301 | 30 343 | 37 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 696 | 119 102 | 26 271 | 10 634 | 4 899 | 9 563 | 11 462 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 989 | 31 096 | 12 117 | 3 150 | 1 509 | 2 792 | 2 936 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 559 | 395 | 5 346 | 716 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 096 | 12 117 | 3 150 | 1 509 | 2 792 | 2 936 | 3 244 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 096 | 12 117 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 989 | 31 096 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 395 | 5 346 | 716 | 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 102 | 26 271 | 10 634 | 4 899 | 9 563 | 11 462 | 9 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 102 | 26 271 | 10 634 | 4 899 | 9 563 | 11 462 | 9 375 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 696 | 119 102 | 26 271 | 10 634 | 4 899 | 9 563 | 11 462 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 549 | 398 577 | 399 733 | 356 170 | 351 556 | 350 892 | 359 093 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 309 559 | 398 587 | 399 743 | 356 180 | 351 566 | 350 902 | 359 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 577 | 399 733 | 356 170 | 351 556 | 350 892 | 359 093 | 366 575 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 398 587 | 399 743 | 356 180 | 351 566 | 350 902 | 359 103 | 366 585 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 028 | 26 271 | 10 634 | 4 899 | 9 563 | 11 462 | 9 590 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 028 | 26 271 | 10 634 | 4 899 | 9 563 | 11 462 | 9 590 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 028 | 26 271 | 10 634 | 4 899 | 9 563 | 11 462 | 9 375 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 028 | 26 271 | 10 634 | 4 899 | 9 563 | 11 462 | 9 375 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 215 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 115 | 54 197 | 9 513 | 10 227 | 3 261 | 2 108 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 115 | 54 197 | 9 513 | 10 227 | 3 261 | 2 108 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 261 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 261 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 115 | 54 197 | 9 513 | 10 227 | 2 108 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 115 | 54 197 | 9 513 | 10 227 | 2 108 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 398 587 | 399 743 | 356 180 | 351 566 | 350 903 | 359 103 | 366 585 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 309 559 | 398 587 | 399 743 | 356 180 | 351 566 | 350 902 | 359 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 943 | 316 838 | 67 274 | 1 203 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 859 705 | 7 453 249 | 3 680 316 | 2 944 516 | 3 349 629 | 3 284 826 | 4 042 357 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 557 160 | 4 058 110 | 3 037 821 | 2 438 577 | 2 654 706 | 2 773 303 | 3 053 211 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 302 545 | 3 395 139 | 642 495 | 505 939 | 694 923 | 511 523 | 989 146 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 915 078 | 7 682 731 | 3 535 373 | 2 627 678 | 3 282 355 | 3 283 623 | 4 224 305 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 564 736 | 3 366 457 | 2 498 097 | 1 803 074 | 2 213 618 | 2 161 066 | 2 823 005 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 391 138 | 384 630 | 282 989 | 221 724 | 227 803 | 217 721 | 363 734 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 741 | 22 330 | 17 678 | 40 223 | 54 115 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 938 | 32 091 | 883 | 2 019 | 7 008 | 1 540 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 925 266 | 3 899 553 | 708 546 | 579 667 | 821 237 | 857 605 | 981 911 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 868 | 7 619 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 520 | 55 855 | 220 010 | 4 820 | 13 369 | 10 823 | 21 339 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 650 | 1 254 | 508 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 095 | 15 000 | 102 504 | 3 541 | 12 769 | 10 823 | 21 339 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 425 | 40 205 | 117 506 | 25 | 92 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 652 | 122 282 | 322 452 | 60 897 | 13 858 | 82 360 | 13 720 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 | 33 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 200 | 110 000 | 218 452 | 60 471 | 13 842 | 82 327 | 13 720 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 452 | 12 282 | 104 000 | 426 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 802 | 378 540 | 54 173 | 152 115 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 599 145 | 2 757 220 | 1 768 867 | 696 407 | 1 304 630 | 1 947 803 | 2 888 337 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 599 145 | 2 750 590 | 1 768 867 | 591 324 | 1 304 630 | 1 947 803 | 2 888 337 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 630 | 105 083 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 535 343 | 2 378 680 | 1 806 797 | 1 025 422 | 1 250 457 | 1 960 004 | 2 736 222 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 513 558 | 2 333 970 | 1 806 797 | 978 822 | 1 250 457 | 1 960 004 | 2 736 222 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 785 | 44 710 | 46 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 297 | 82 631 | 4 571 | 120 958 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.