Финансы ООО "СТРОЙСИБ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 994 | 3 702 | 914 | 1 831 | 1 308 | 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 994 | 3 702 | 914 | 1 831 | 1 297 | 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 716 | 570 | 689 | 927 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 3 497 | 290 | 1 051 | 357 | 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 463 | 205 | 54 | 92 | 12 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 235 | 1 994 | 3 691 | 914 | 1 084 | 1 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 235 | 1 994 | 3 691 | 914 | 1 073 | 1 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 | 716 | 570 | 609 | 927 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 | 815 | 3 486 | 290 | 461 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 463 | 205 | 54 | 2 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 994 | 3 702 | 914 | 1 832 | 1 308 | 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 445 | 591 | 748 | 881 | 900 | 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 556 | 713 | 846 | 865 | 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 549 | 3 111 | 165 | 951 | 399 | 65 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 369 | 1 195 | 14 | 813 | 325 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 1 917 | 151 | 137 | 74 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 235 | 1 994 | 3 691 | 914 | 1 084 | 1 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 446 | 591 | 748 | 817 | 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 411 | 556 | 713 | 782 | 865 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 097 | 1 549 | 3 101 | 165 | 267 | 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 518 | 1 369 | 1 195 | 14 | 203 | 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 | 180 | 1 906 | 151 | 64 | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 700 | 416 | 293 | 205 | 16 | 516 |
| Выручка за предыдущий год | 3 406 | 11 957 | 14 697 | 6 543 | 128 | 2 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 294 | 11 541 | 14 404 | 6 338 | 112 | 1 652 |
| Выручка за отчетный год | 11 957 | 14 697 | 6 543 | 7 421 | 2 168 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 205 | 295 | 516 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 293 | 205 | 86 | 119 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 209 | 397 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 559 | 14 404 | 6 338 | 7 126 | 1 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 398 | 293 | 205 | 119 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 55 | 397 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 276 | 197 | 75 | 103 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 17 | 8 | 11 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 377 | 276 | 197 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 21 | 17 | 8 | 17 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 302 | 221 | 158 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 55 | 39 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 39 | 15 | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 377 | 221 | 158 | 60 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 221 | 158 | 60 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 | 221 | 158 | 82 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 884 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 269 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 900 | 269 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 817 | 900 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 377 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 914 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 445 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,19 | 5,54 | 1,93 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,19 | 2,08 | 1,20 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,07 | 0,33 | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,48 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 6,0 % | 17,3 % | 3,3 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,00 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | 33 дн. | 35 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.