Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФА-АВИАГАЗ", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФА-АВИАГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 009 | 552 622 | 699 921 | 653 251 | 632 694 | 514 024 | 682 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 627 | 16 854 | 11 279 | 10 649 | 7 368 | 4 513 | 5 041 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 267 | 203 | 313 | 194 | 84 | 71 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 528 | 14 485 | 9 683 | 8 365 | 5 615 | 3 494 | 3 418 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 1 500 | 1 058 | 809 | 657 | 627 | 602 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 602 | 335 | 1 161 | 902 | 309 | 950 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 496 382 | 535 768 | 688 642 | 642 602 | 625 326 | 509 511 | 677 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 339 | 118 829 | 86 428 | 229 538 | 38 018 | 23 426 | 15 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 720 | 4 030 | 1 571 | 2 440 | 679 | 77 | 922 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 428 943 | 363 404 | 564 199 | 169 028 | 526 160 | 258 689 | 429 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 872 | 6 482 | 52 482 | 131 282 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 673 | 49 026 | 29 103 | 234 852 | 7 666 | 94 754 | 231 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 707 | 479 | 468 | 263 | 320 | 1 283 | 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 214 877 | 511 009 | 552 622 | 699 921 | 653 251 | 632 694 | 514 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 933 | 14 627 | 16 854 | 11 279 | 10 649 | 7 368 | 4 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 267 | 203 | 313 | 194 | 84 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 804 | 14 528 | 14 485 | 9 683 | 8 365 | 5 615 | 3 494 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 | 89 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 1 500 | 1 058 | 809 | 657 | 627 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 602 | 335 | 1 161 | 902 | 309 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 944 | 496 382 | 535 768 | 688 642 | 642 602 | 625 326 | 509 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 501 676 | 38 339 | 118 829 | 86 428 | 229 538 | 38 018 | 23 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 772 | 720 | 4 030 | 1 571 | 2 440 | 679 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 333 | 428 943 | 363 404 | 564 199 | 169 028 | 526 160 | 258 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 872 | 6 482 | 52 482 | 131 282 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 855 | 25 673 | 49 026 | 29 103 | 234 852 | 7 666 | 94 754 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 308 | 2 707 | 479 | 468 | 263 | 320 | 1 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 009 | 552 622 | 699 921 | 653 251 | 632 694 | 514 024 | 682 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 717 | 139 275 | 139 369 | 146 997 | 140 165 | 147 503 | 220 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 342 | 138 900 | 138 994 | 146 622 | 139 790 | 147 128 | 220 623 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 606 | 3 033 | 1 237 | 2 054 | 1 115 | 685 | 518 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 606 | 3 033 | 1 237 | 2 054 | 1 115 | 685 | 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 686 | 410 314 | 559 316 | 504 200 | 491 414 | 365 836 | 460 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 686 | 403 300 | 554 024 | 500 154 | 488 129 | 362 887 | 457 595 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 014 | 5 292 | 4 046 | 3 285 | 2 949 | 3 010 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 214 877 | 511 009 | 552 622 | 699 921 | 653 251 | 632 694 | 514 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 870 | 172 717 | 139 275 | 139 369 | 146 997 | 140 165 | 147 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 495 | 172 342 | 138 900 | 138 994 | 146 622 | 139 790 | 147 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 260 | 606 | 3 033 | 1 237 | 2 054 | 1 115 | 685 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 260 | 606 | 3 033 | 1 237 | 2 054 | 1 115 | 685 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 084 747 | 337 686 | 410 314 | 559 316 | 504 200 | 491 413 | 365 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 084 747 | 337 686 | 403 300 | 554 024 | 500 154 | 488 129 | 362 887 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 014 | 5 292 | 4 046 | 3 284 | 2 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 753 | 214 728 | 70 598 | 64 840 | 78 023 | 58 771 | 96 585 |
| Выручка за предыдущий год | 1 468 154 | 1 496 019 | 644 663 | 732 554 | 659 057 | 743 160 | 562 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 316 401 | 1 281 291 | 574 065 | 667 714 | 581 034 | 684 389 | 466 013 |
| Выручка за отчетный год | 1 496 019 | 644 663 | 732 554 | 659 057 | 743 160 | 562 598 | 975 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 728 | 70 598 | 64 840 | 78 023 | 58 771 | 96 585 | 148 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 945 | 10 110 | 11 865 | 22 569 | 560 | 41 563 | 92 756 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 783 | 60 488 | 52 975 | 55 454 | 58 211 | 55 022 | 55 999 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 281 291 | 574 065 | 667 714 | 581 034 | 684 389 | 466 013 | 826 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 879 | 100 945 | 10 110 | 11 865 | 22 569 | 560 | 41 563 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 874 | 113 783 | 60 488 | 52 975 | 55 454 | 58 211 | 55 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 161 | 6 397 | 13 028 | 25 477 | 2 363 | 18 126 | 91 557 |
| Проценты к получению за отчетный год | 992 | 1 720 | 3 017 | 5 601 | 6 432 | 5 169 | 4 936 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 712 | 1 150 | 1 013 | 16 311 | 1 134 | 824 | 33 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 488 | 6 583 | 2 867 | 19 004 | 5 763 | 29 430 | 39 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 371 | 97 161 | 6 397 | 13 028 | 25 477 | 2 363 | 18 126 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 347 | 992 | 1 720 | 3 017 | 5 601 | 6 432 | 5 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 723 | 21 712 | 1 150 | 1 013 | 16 311 | 1 134 | 824 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 578 | 26 488 | 6 583 | 2 867 | 19 004 | 5 763 | 29 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 712 | 77 215 | 4 908 | 10 009 | 19 554 | 1 550 | 8 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 852 | 22 566 | 522 | 4 074 | 4 283 | 1 423 | 9 473 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 305 | 817 | 939 | 430 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 1 490 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 44 | 152 | 299 | 574 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 566 | 522 | 4 074 | 4 283 | 1 423 | 9 473 | 15 970 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 471 | 58 | 113 | 254 | 164 | 2 482 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 150 | 471 | 58 | 113 | 254 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 305 | 817 | 430 | 167 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 1 490 | |||||
| Прочее за отчетный год | 44 | 152 | 299 | 574 | 177 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 215 | 4 908 | 10 009 | 19 554 | 1 550 | 8 856 | 75 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 215 | 4 908 | 10 009 | 19 554 | 1 550 | 8 856 | 75 709 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 712 | 77 215 | 4 908 | 10 009 | 19 554 | 1 550 | 8 856 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 495 | 172 342 | 138 900 | 138 994 | 146 622 | 139 790 | 147 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 870 | 172 717 | 139 275 | 139 369 | 146 997 | 140 165 | 147 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 342 | 138 900 | 138 994 | 146 622 | 139 790 | 147 128 | 220 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 172 717 | 139 275 | 139 369 | 146 997 | 140 165 | 147 503 | 220 998 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 215 | 4 907 | 10 009 | 19 555 | 1 550 | 8 856 | 75 709 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 215 | 4 907 | 10 009 | 19 555 | 1 550 | 8 856 | 75 709 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 215 | 4 907 | 10 009 | 19 555 | 1 550 | 8 856 | 75 709 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 215 | 4 907 | 10 009 | 19 555 | 1 550 | 8 856 | 75 709 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 368 | 38 349 | 9 915 | 11 927 | 8 382 | 1 518 | 2 214 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 368 | 38 349 | 9 915 | 11 927 | 8 382 | 1 518 | 2 214 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 156 | 18 349 | 8 509 | 7 927 | 1 582 | 1 130 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 156 | 18 349 | 8 509 | 7 927 | 1 582 | 1 130 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 212 | 20 000 | 1 406 | 4 000 | 6 800 | 388 | 2 214 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 212 | 20 000 | 1 406 | 4 000 | 6 800 | 388 | 2 214 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 172 717 | 139 275 | 139 369 | 146 997 | 140 165 | 147 503 | 220 998 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 870 | 172 717 | 139 275 | 139 369 | 146 997 | 140 165 | 147 503 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 554 | 42 818 | 206 796 | 82 844 | 125 599 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 116 191 | 721 844 | 560 343 | 1 071 567 | 431 513 | 672 061 | 1 199 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 059 316 | 700 639 | 550 680 | 1 041 550 | 408 693 | 649 816 | 831 125 |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 875 | 21 205 | 9 663 | 30 017 | 22 820 | 22 245 | 368 188 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 104 637 | 679 026 | 573 786 | 864 771 | 657 297 | 589 217 | 1 073 714 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 948 203 | 516 679 | 422 071 | 711 382 | 464 532 | 481 373 | 708 886 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 719 | 85 008 | 80 737 | 72 393 | 73 385 | 94 171 | 82 012 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 524 | 200 | 905 | 11 761 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 191 | 77 139 | 70 978 | 80 996 | 119 380 | 12 768 | 271 055 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 693 | 5 398 | 4 632 | 13 227 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 | 8 973 | 4 693 | 5 398 | 4 632 | 14 853 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 301 | 501 | 325 | 587 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 962 | 445 | 6 482 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 510 | 4 248 | 5 073 | 4 632 | 7 784 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 524 | 486 | 12 305 | 1 626 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 529 | 486 | 1 626 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 305 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 995 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 869 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 869 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 212 | 22 150 | 3 147 | 5 740 | 6 800 | 388 | 2 214 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 212 | 20 000 | 3 147 | 5 740 | 6 800 | 388 | 2 214 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 352 | 205 749 | 87 088 | 136 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 699,9 млн ₽ | 632,7 млн ₽ | 514,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,27 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,19 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,12 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 20 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.