Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД ПЛЮС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 371 | 391 | 335 | 453 | 233 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 371 | 391 | 335 | 453 | 233 | 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 327 | 233 | 198 | 14 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 343 | 48 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 158 | 137 | 110 | 219 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 | 371 | 341 | 463 | 453 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 371 | 341 | 463 | 453 | 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 327 | 183 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 343 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 44 | 158 | 137 | 110 | 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 371 | 391 | 335 | 453 | 233 | 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 | 254 | 181 | 109 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 66 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | 66 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 137 | 209 | 214 | 52 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 137 | 209 | 214 | 52 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 | 371 | 341 | 463 | 453 | 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 293 | 173 | 181 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 66 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 | 66 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 89 | 48 | 286 | 214 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 89 | 48 | 286 | 214 | 52 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 | 427 | 147 | 170 | 320 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 322 | 3 927 | 2 826 | 828 | 744 | 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 718 | 3 500 | 2 679 | 1 097 | 574 | 571 |
| Выручка за отчетный год | 3 927 | 2 786 | 828 | 744 | 891 | 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 107 | 170 | 320 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 107 | 170 | 320 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 500 | 2 679 | 1 110 | 574 | 571 | 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 604 | 427 | 147 | 170 | 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 427 | 107 | 158 | 206 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 114 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 427 | 147 | 158 | 206 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 12 | 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 309 | 62 | 136 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 118 | 85 | 25 | 22 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 84 | 25 | 22 | 35 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 23 | 136 | 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 23 | 136 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 309 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ |
| Активы | 371 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 282 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | — | 181 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,17 | 2,85 | 1,60 | 2,12 | 4,48 | 10,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 1,15 | 0,66 | 2,12 | 4,21 | 8,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 1,15 | 0,66 | 0,51 | 4,21 | 4,83 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,65 | -0,04 | — | 0,78 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,54 | — | — | 0,29 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,3 % | 5,9 % | -91,6 % | 30,0 % | 73,4 % | -59,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,6 % | 9,1 % | — | — | 94,5 % | -66,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 32 дн. | 65 дн. | — | 9 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.