Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 762 | 27 830 | 30 333 | 34 133 | 35 361 | 38 294 | 39 709 | 40 610 | 35 691 | 21 555 | 23 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 966 | 7 719 | 7 313 | 6 509 | 6 502 | 5 949 | 6 539 | 9 960 | 9 109 | 8 257 | 16 431 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 966 | 7 719 | 7 313 | 6 509 | 6 502 | 5 949 | 6 539 | 9 960 | 9 109 | 8 257 | 7 406 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 025 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 796 | 20 111 | 23 020 | 27 624 | 28 859 | 32 345 | 33 171 | 30 650 | 26 582 | 13 298 | 7 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 31 | 912 | 842 | 1 053 | 1 108 | 1 064 | 1 088 | 1 476 | 1 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 675 | 15 092 | 19 647 | 16 911 | 19 578 | 25 292 | 19 624 | 22 242 | 16 116 | 3 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 800 | 8 000 | 7 400 | 4 705 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 112 | 5 010 | 3 342 | 9 801 | 8 439 | 6 000 | 5 594 | 7 299 | 1 378 | 1 071 | 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 45 | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 611 | 22 762 | 27 940 | 30 333 | 34 133 | 35 361 | 41 157 | 39 709 | 40 610 | 35 691 | 21 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 475 | 6 966 | 7 719 | 7 313 | 6 509 | 6 502 | 7 063 | 6 539 | 9 960 | 9 109 | 15 663 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 475 | 6 966 | 7 719 | 7 313 | 6 509 | 6 502 | 7 063 | 6 539 | 9 960 | 9 109 | 8 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 406 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 136 | 15 796 | 20 221 | 23 020 | 27 624 | 28 859 | 34 094 | 33 171 | 30 650 | 26 583 | 5 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 9 | 9 | 31 | 912 | 842 | 843 | 1 108 | 1 064 | 1 088 | 1 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 067 | 13 675 | 15 204 | 19 647 | 16 911 | 19 578 | 24 479 | 19 624 | 22 242 | 16 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 800 | 8 000 | 3 345 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 051 | 2 112 | 5 008 | 3 342 | 9 801 | 8 439 | 8 752 | 5 594 | 7 299 | 1 378 | 1 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 45 | 45 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 762 | 27 830 | 30 333 | 34 133 | 35 361 | 38 294 | 39 709 | 40 610 | 35 691 | 21 555 | 23 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 495 | 26 628 | 29 697 | 32 787 | 33 282 | 36 430 | 35 924 | 32 405 | 34 620 | 21 190 | 23 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 083 | 23 216 | 26 285 | 29 375 | 32 512 | 28 993 | 31 208 | 17 778 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 2 001 | 1 755 | 756 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 2 001 | 1 755 | 756 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 267 | 1 202 | 636 | 1 346 | 879 | 664 | 1 783 | 6 450 | 314 | 365 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 267 | 1 202 | 636 | 1 346 | 879 | 664 | 1 783 | 6 450 | 314 | 365 | 53 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 611 | 22 762 | 27 940 | 30 333 | 34 131 | 35 361 | 41 157 | 39 709 | 40 610 | 35 691 | 21 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 331 | 21 495 | 26 449 | 29 697 | 32 785 | 33 282 | 37 346 | 35 924 | 32 405 | 34 620 | 21 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 919 | 18 083 | 23 037 | 26 285 | 33 934 | 32 512 | 28 993 | 31 208 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 3 200 | 2 001 | 1 755 | 756 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 3 200 | 2 001 | 1 755 | 756 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 1 267 | 1 491 | 636 | 1 346 | 879 | 611 | 1 783 | 6 450 | 315 | 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 1 267 | 1 491 | 636 | 1 346 | 879 | 611 | 1 783 | 6 450 | 315 | 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 815 | 12 045 | 12 665 | 9 634 | 7 584 | 7 216 | 10 012 | 24 472 | 23 719 | 26 233 | 67 621 |
| Выручка за предыдущий год | 24 501 | 27 517 | 29 731 | 28 413 | 25 464 | 25 970 | 28 298 | 30 895 | 31 802 | 33 868 | 37 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 686 | 15 472 | 17 066 | 18 779 | 17 880 | 18 754 | 18 286 | 6 423 | 8 083 | 7 635 | 29 752 |
| Выручка за отчетный год | 27 517 | 29 731 | 28 413 | 25 464 | 25 970 | 27 338 | 30 895 | 31 802 | 33 874 | 37 869 | 42 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 045 | 12 665 | 9 634 | 7 584 | 7 216 | 9 595 | 24 472 | 23 719 | 26 239 | 31 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 852 | 11 663 | 8 919 | 6 980 | 7 216 | 9 595 | 6 598 | 7 950 | 5 525 | 8 117 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 193 | 1 002 | 715 | 604 | 17 874 | 15 769 | 20 714 | 23 015 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 472 | 17 066 | 18 779 | 17 880 | 18 754 | 17 743 | 6 423 | 8 083 | 7 635 | 6 737 | 29 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 100 | 10 852 | 11 660 | 8 919 | 7 584 | 7 216 | 10 012 | 6 598 | 7 950 | 5 531 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 715 | 1 193 | 1 005 | 715 | 17 874 | 15 769 | 20 702 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 050 | 11 224 | 8 613 | 6 660 | 1 223 | 3 976 | 4 850 | 7 649 | 5 943 | 1 908 | 5 913 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 43 | 122 | 806 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 27 | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 56 | 2 990 | 6 151 | 89 | 353 | 18 | 683 | 389 | 785 | 3 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 833 | 495 | 3 296 | 6 471 | 6 082 | 5 972 | 1 751 | 1 000 | 84 | 7 800 | 2 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 121 | 9 050 | 11 068 | 8 613 | 3 960 | 1 223 | 1 647 | 4 850 | 7 649 | 5 949 | 7 821 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 43 | 122 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 27 | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 31 | 56 | 2 990 | 6 151 | 89 | 3 527 | 18 | 683 | 389 | 806 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 207 | 1 833 | 648 | 3 296 | 9 775 | 6 082 | 11 892 | 1 751 | 1 000 | 84 | 7 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 3 164 | 4 977 | 3 248 | 3 090 | 497 | 601 | 3 854 | 6 663 | 5 201 | 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 884 | 884 | 891 | 765 | 870 | 726 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 650 | 5 002 | 5 200 | 4 600 | 276 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 884 | 891 | 765 | 870 | 726 | 828 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 002 | 5 200 | 4 600 | 2 700 | 276 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 164 | 5 133 | 3 248 | 3 090 | 497 | 3 148 | 3 854 | 6 663 | 5 195 | 728 | 12 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 164 | 5 133 | 3 248 | 3 090 | 497 | 3 148 | 3 854 | 6 663 | 5 195 | 728 | 12 140 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 587 | 3 164 | 4 977 | 3 248 | 601 | 3 854 | 6 663 | 5 201 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 697 | 32 787 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 449 | 29 697 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 728 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Активы | 38,3 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,9 % | +6,5 % | +11,8 % | +11,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,71 | 18,60 | 4,75 | 84,66 | 36,43 | 132,34 | 2,08 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,13 | 17,96 | 4,58 | 81,19 | 32,37 | 98,92 | 1,88 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,04 | 6,95 | 1,13 | 29,87 | 23,21 | 98,92 | 1,33 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,11 | 0,25 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 21,4 % | 25,0 % | 16,3 % | 21,4 % | 30,0 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,5 % | 21,0 % | 15,3 % | 1,9 % | 28,7 % | 7,7 % ▲ | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 9,7 % | 16,4 % | 14,6 % | 3,4 % | 51,8 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 10,7 % | 20,6 % | 15,0 % | 3,4 % | 51,9 % | 9,0 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 0,78 | 0,95 | 1,76 | 1,81 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 232 дн. | 255 дн. | 174 дн. | 32 дн. | — | 115 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 63 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 80 дн. | 22 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 101 дн. | 291 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 81 дн. ▲ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | 193 дн. | 12 дн. | 211 дн. | 92 дн. | — | 0 дн. | -26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,95 | 0,79 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,65 | 18,64 | 11,65 | 42,74 | 68,18 | — | 4,95 | 3,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 132,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).