Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМЕТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 610 | 19 128 | 21 147 | 19 422 | 26 101 | 24 171 | 18 048 | 16 482 | 15 600 | 13 809 | 12 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 643 | 18 379 | 20 122 | 18 455 | 25 251 | 23 300 | 16 986 | 15 271 | 13 722 | 12 243 | 10 906 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 643 | 18 379 | 20 122 | 18 455 | 25 251 | 23 300 | 16 986 | 15 271 | 13 722 | 12 243 | 10 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 967 | 749 | 1 025 | 967 | 850 | 871 | 1 062 | 1 211 | 1 878 | 1 566 | 1 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 53 | 53 | 101 | 87 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 953 | 747 | 900 | 796 | 797 | 767 | 974 | 1 092 | 1 754 | 1 445 | 1 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 2 | 76 | 118 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 599 | 20 610 | 22 377 | 21 147 | 19 422 | 26 101 | 19 902 | 18 048 | 16 482 | 15 600 | 13 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 169 | 19 643 | 21 789 | 20 122 | 18 455 | 25 251 | 18 701 | 16 986 | 15 271 | 13 722 | 12 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 169 | 19 643 | 21 789 | 20 122 | 18 455 | 25 251 | 18 701 | 16 986 | 15 271 | 13 722 | 12 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 | 967 | 588 | 1 025 | 967 | 850 | 1 201 | 1 062 | 1 211 | 1 878 | 1 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 49 | 53 | 53 | 87 | 117 | 117 | 117 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 953 | 504 | 900 | 796 | 797 | 1 198 | 974 | 1 092 | 1 754 | 1 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 14 | 2 | 76 | 118 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 610 | 19 128 | 21 147 | 19 422 | 26 101 | 24 171 | 18 048 | 16 482 | 15 600 | 13 809 | 12 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 340 | 19 127 | 17 907 | 16 393 | 15 283 | 15 298 | 17 520 | 15 995 | 15 121 | 13 102 | 11 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 892 | 16 378 | 15 268 | 15 283 | 17 505 | 15 980 | 15 106 | 13 087 | 11 561 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 1 | 3 240 | 3 029 | 10 818 | 8 873 | 528 | 487 | 479 | 707 | 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 705 | 1 705 | 7 915 | 7 645 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 1 | 1 535 | 1 324 | 2 903 | 1 228 | 528 | 487 | 479 | 707 | 682 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 599 | 20 610 | 22 377 | 21 147 | 19 422 | 26 101 | 19 902 | 18 048 | 16 482 | 15 600 | 13 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 393 | 20 340 | 20 636 | 17 907 | 16 393 | 15 283 | 19 461 | 17 520 | 15 995 | 15 121 | 13 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 621 | 17 892 | 16 378 | 15 268 | 19 446 | 17 505 | 15 980 | 15 106 | 13 087 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 270 | 1 741 | 3 240 | 3 029 | 10 818 | 441 | 528 | 487 | 479 | 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 705 | 1 705 | 7 915 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 270 | 1 741 | 1 535 | 1 324 | 2 903 | 441 | 528 | 487 | 479 | 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 521 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 14 402 | 4 700 | 4 414 | 6 717 | 7 348 | 5 162 | 4 588 | 4 648 | 4 651 | 6 033 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 881 | 7 026 | 7 222 | 7 903 | 8 136 | 6 135 | 6 413 | 6 068 | 5 152 | 7 690 | |
| Выручка за отчетный год | 14 402 | 5 304 | 4 414 | 6 717 | 7 348 | 9 060 | 4 588 | 4 648 | 4 651 | 6 033 | 7 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 521 | 665 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 521 | 665 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 285 | 260 | 601 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 881 | 6 342 | 7 222 | 7 903 | 8 136 | 8 395 | 6 413 | 6 068 | 5 152 | 7 690 | 8 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 521 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 285 | 260 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 379 | 268 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 16 | 26 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 16 | 59 | 143 | 130 | 397 | 116 | 106 | 88 | 120 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 379 | 5 807 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 138 | 16 | 26 | 7 746 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 95 | 59 | 143 | 130 | 966 | 116 | 106 | 88 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 948 | 5 427 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 201 | 218 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 159 | 201 | 218 | 254 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 948 | 14 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 948 | 14 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 427 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -874 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 24,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,4 % | +1,3 % | +0,1 % | +29,7 % | +26,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 2,01 | 2,49 | 3,92 | 2,21 | 1,98 | 1,42 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 1,85 | 2,25 | 3,68 | 2,05 | 1,81 | 0,96 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,37 ▲ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 1,14 ▲ | 4,04 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | -39,8 % | -30,6 % | -16,9 % | -31,8 % | -17,5 % | 3,9 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -42,3 % | -32,8 % | -18,8 % | -33,8 % | -19,9 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -10,8 % | -9,3 % | -5,6 % | -14,8 % | -12,4 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -11,1 % | -9,5 % | -5,8 % | -15,5 % | -13,2 % | 10,8 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,44 | 0,62 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 77 дн. | 86 дн. | 138 дн. | 87 дн. | 59 дн. | 65 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 30 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 90 дн. ▲ | 161 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | 52 дн. | 63 дн. | 112 дн. | 59 дн. | 34 дн. | 34 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,19 | 0,50 | 0,60 | 0,74 | 0,55 | 0,50 | 0,35 ▲ | 0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,77 | 37,47 | 37,31 | 36,51 | 21,96 | 20,42 | 3,27 ▲ | 2,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.50.1 (компаний: 1221).