Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 478 | 77 909 | 78 559 | 77 918 | 45 242 | 47 112 | 48 996 | 48 660 | 47 567 | 51 926 | 28 875 | 17 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 247 | 22 035 | 20 778 | 20 358 | 19 278 | 17 751 | 16 325 | 16 730 | 14 980 | 17 854 | 15 529 | 15 580 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 247 | 22 035 | 20 778 | 20 358 | 19 278 | 17 751 | 16 325 | 16 730 | 14 980 | 17 854 | 15 529 | 12 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 372 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 231 | 55 874 | 57 781 | 57 560 | 25 964 | 29 361 | 32 671 | 31 930 | 32 587 | 34 072 | 13 346 | 1 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 107 | 50 607 | 53 789 | 53 060 | 23 307 | 17 477 | 24 220 | 26 998 | 25 952 | 10 326 | 4 636 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 709 | 2 779 | 2 432 | 1 360 | 914 | 9 062 | 4 924 | 4 027 | 3 916 | 14 886 | 4 462 | 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 415 | 2 398 | 1 510 | 3 130 | 1 743 | 2 822 | 3 527 | 905 | 2 719 | 5 860 | 4 248 | 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 50 | 10 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 245 | 81 478 | 77 909 | 78 559 | 77 918 | 45 242 | 47 112 | 58 399 | 48 660 | 47 567 | 51 926 | 28 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 438 | 23 247 | 22 035 | 20 778 | 20 358 | 19 278 | 17 751 | 17 311 | 16 730 | 14 980 | 17 854 | 15 529 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 438 | 23 247 | 22 035 | 20 778 | 20 358 | 19 278 | 17 751 | 17 311 | 16 730 | 14 980 | 17 854 | 15 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 807 | 58 231 | 55 874 | 57 781 | 57 560 | 25 964 | 29 361 | 41 088 | 31 930 | 32 587 | 34 072 | 13 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 979 | 53 107 | 50 607 | 53 789 | 53 060 | 23 307 | 17 477 | 15 000 | 26 998 | 25 952 | 10 326 | 4 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 961 | 2 579 | 2 779 | 2 432 | 1 360 | 914 | 9 062 | 5 472 | 4 027 | 3 916 | 14 886 | 4 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 867 | 2 415 | 2 398 | 1 510 | 3 130 | 1 743 | 2 822 | 20 616 | 905 | 2 719 | 5 860 | 4 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 90 | 50 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 478 | 77 909 | 78 559 | 77 918 | 45 242 | 47 112 | 48 996 | 48 660 | 47 567 | 51 926 | 28 875 | 17 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 514 | 73 092 | 74 115 | 76 051 | 43 539 | 44 397 | 44 420 | 43 440 | 43 525 | 43 600 | 24 432 | 14 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 591 | 73 614 | 75 550 | 43 038 | 43 896 | 43 919 | 42 939 | 43 025 | 43 100 | 23 932 | 14 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 127 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 964 | 4 817 | 4 444 | 1 867 | 1 703 | 2 715 | 4 576 | 5 220 | 4 042 | 8 326 | 4 443 | 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 964 | 4 817 | 4 444 | 1 867 | 1 703 | 2 715 | 4 576 | 5 220 | 4 042 | 8 326 | 4 443 | 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 245 | 81 478 | 77 909 | 78 559 | 77 918 | 45 242 | 47 112 | 58 399 | 48 660 | 47 567 | 51 926 | 28 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 132 | 71 514 | 73 092 | 74 115 | 76 051 | 43 539 | 44 397 | 44 815 | 43 440 | 43 525 | 43 600 | 24 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 013 | 72 591 | 73 614 | 75 550 | 43 038 | 43 896 | 44 314 | 42 939 | 43 025 | 43 100 | 23 932 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 113 | 9 964 | 4 817 | 4 444 | 1 867 | 1 703 | 2 715 | 13 584 | 5 220 | 4 042 | 8 326 | 4 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 256 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 113 | 9 964 | 4 817 | 4 444 | 1 867 | 1 703 | 2 715 | 7 328 | 5 220 | 4 042 | 8 326 | 4 443 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 556 | 45 254 | 48 498 | 43 270 | 50 223 | 42 352 | 40 134 | 84 914 | 27 694 | 39 784 | 53 154 | 55 810 |
| Выручка за предыдущий год | 204 020 | 185 410 | 173 390 | 150 098 | 145 697 | 127 923 | 140 785 | 285 502 | 113 878 | 128 761 | 169 349 | 183 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 536 | 140 156 | 124 892 | 106 828 | 95 474 | 85 571 | 100 651 | 200 588 | 86 184 | 88 977 | 116 195 | 127 531 |
| Выручка за отчетный год | 185 410 | 173 390 | 150 098 | 145 697 | 127 923 | 140 785 | 181 761 | 113 878 | 128 761 | 169 349 | 183 341 | 38 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 498 | 43 270 | 50 223 | 42 352 | 40 134 | 52 987 | 27 694 | 39 784 | 53 154 | 55 810 | 7 209 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 826 | 27 423 | 31 362 | 22 415 | 20 001 | 31 985 | 10 804 | 9 083 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 672 | 15 847 | 18 861 | 19 937 | 20 133 | 21 002 | 29 514 | 28 980 | 44 071 | 65 325 | 18 084 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 812 | 124 892 | 106 828 | 95 474 | 85 571 | 100 651 | 128 774 | 86 184 | 88 977 | 116 195 | 127 531 | 31 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 598 | 31 826 | 27 423 | 31 362 | 22 415 | 20 001 | 39 976 | 10 804 | 9 083 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 656 | 16 672 | 15 847 | 18 861 | 19 937 | 20 133 | 44 938 | 29 514 | 28 980 | 44 071 | 65 325 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 416 | 1 578 | 1 023 | 1 936 | 795 | 23 | 86 | 75 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 655 | 2 510 | 1 203 | 1 156 | 1 030 | 426 | 6 578 | 127 | 124 | 142 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 816 | 30 903 | 28 910 | 30 629 | 56 083 | 20 236 | 32 388 | 6 133 | 10 845 | 9 132 | 9 794 | 2 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 794 | 3 382 | 1 578 | 1 023 | 1 936 | 795 | 386 | 86 | 75 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 559 | 600 | 655 | 2 510 | 1 203 | 1 156 | 1 030 | 788 | 6 578 | 127 | 124 | 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 235 | 25 816 | 30 903 | 28 910 | 30 629 | 56 083 | 20 236 | 40 378 | 6 133 | 10 845 | 9 132 | 5 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 808 | 3 382 | 1 578 | 1 023 | 1 936 | 795 | 386 | 86 | 75 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 245 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 382 | 1 578 | 1 023 | 1 936 | 795 | 23 | 86 | 75 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 382 | 1 578 | 1 023 | 1 936 | 795 | 23 | 86 | 75 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 382 | 1 578 | 1 023 | 1 936 | 795 | 386 | 86 | 75 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 774 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 080 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 694 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 197 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 141 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 300 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 341 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,9 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | -19,2 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 48,7 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,1 % | +31,5 % | +8,3 % | -78,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,12 | 8,06 | 4,09 | 3,00 | 5,31 | 2,33 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,64 | 2,85 | 1,96 | 5,27 | 1,03 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,67 | 1,06 | 0,96 | 2,72 | 0,79 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,92 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,29 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | 8,4 % | 5,4 % | -5,2 % | -28,1 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | 0,1 % | 0,0 % | -10,5 % | -24,9 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 0,2 % | 0,1 % | -66,4 % | -56,1 % | 2,1 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,2 % | 0,2 % | 0,2 % | -78,5 % | -65,3 % | 7,2 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 2,71 | 3,26 | 6,35 | 2,25 | 1,82 ▲ | 2,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 11 дн. | 32 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 18 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 106 дн. | 32 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 17 дн. | 26 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 36 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 105 дн. | 101 дн. | 38 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 29 дн. ▲ | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,88 | 0,76 | 0,67 | 0,81 | 0,72 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,03 | 18,20 | 11,47 | 6,04 | 4,54 | 5,85 ▼ | 4,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.1 (компаний: 5919).