Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРЕЙД", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 051 | 38 481 | 40 483 | 49 988 | 38 140 | 40 008 | 41 857 | 34 776 | 36 148 | 36 010 | 35 531 | 25 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 333 | 9 292 | 9 251 | 9 224 | 9 224 | 9 200 | 9 200 | 9 255 | 23 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 68 | 27 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 200 | 9 200 | 9 255 | 23 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 827 | 29 256 | 31 259 | 40 655 | 28 848 | 30 757 | 32 633 | 25 552 | 26 948 | 26 810 | 26 276 | 1 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 283 | 9 720 | 7 645 | 6 744 | 8 141 | 7 897 | 8 903 | 14 278 | 3 559 | 2 946 | 70 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 2 | 385 | 77 | 104 | 89 | 21 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 907 | 15 361 | 23 009 | 16 570 | 5 238 | 5 043 | 5 116 | 3 644 | 3 269 | 3 288 | 25 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 049 | 14 000 | 17 000 | 14 000 | 7 350 | 7 000 | 8 500 | 1 930 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 637 | 4 175 | 599 | 290 | 1 084 | 739 | 4 508 | 191 | 1 937 | 896 | 293 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 162 | 11 162 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 716 | 49 818 | 39 118 | 40 483 | 51 968 | 40 251 | 40 008 | 32 809 | 36 712 | 36 168 | 36 010 | 35 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 227 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 333 | 9 292 | 9 251 | 9 224 | 9 224 | 9 200 | 9 200 | 22 255 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 109 | 68 | 27 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 224 | 9 200 | 9 200 | 22 255 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 489 | 40 595 | 29 894 | 31 259 | 42 635 | 30 959 | 30 757 | 23 585 | 27 488 | 26 968 | 26 810 | 13 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 466 | 10 283 | 9 720 | 7 645 | 6 744 | 8 157 | 7 897 | 10 368 | 14 278 | 3 551 | 2 946 | 70 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 6 | 2 | 385 | 77 | 90 | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 950 | 27 675 | 5 249 | 23 009 | 18 550 | 7 333 | 5 043 | 4 136 | 5 579 | 3 298 | 22 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 700 | 17 049 | 14 000 | 17 000 | 8 000 | 7 350 | 7 000 | 12 913 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 073 | 2 637 | 4 175 | 599 | 290 | 1 084 | 739 | 1 080 | 191 | 1 937 | 896 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 11 162 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 051 | 38 481 | 40 483 | 49 988 | 38 140 | 40 008 | 41 857 | 34 776 | 36 148 | 36 010 | 35 531 | 25 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 962 | 37 633 | 38 654 | 25 860 | 25 620 | 29 141 | 30 556 | 34 252 | 35 321 | 35 425 | 35 046 | 25 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 626 | 25 832 | 25 592 | 29 112 | 30 528 | 34 224 | 35 293 | 35 396 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 249 | 10 688 | 8 338 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 249 | 10 688 | 8 338 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 089 | 848 | 1 829 | 10 879 | 1 831 | 2 529 | 11 300 | 524 | 827 | 585 | 485 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 089 | 848 | 1 829 | 10 879 | 1 831 | 2 529 | 11 300 | 524 | 827 | 585 | 485 | 90 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 716 | 49 818 | 39 118 | 40 483 | 51 968 | 40 250 | 40 008 | 32 809 | 36 712 | 36 168 | 36 010 | 35 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 067 | 46 963 | 37 633 | 38 654 | 25 860 | 25 633 | 29 140 | 32 170 | 34 252 | 35 313 | 35 425 | 35 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 605 | 38 626 | 25 832 | 25 605 | 29 112 | 32 142 | 34 224 | 35 285 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 249 | 10 688 | 8 338 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 249 | 10 688 | 8 338 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 649 | 2 856 | 1 485 | 1 829 | 12 858 | 3 930 | 2 529 | 639 | 2 460 | 855 | 585 | 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 649 | 2 856 | 1 485 | 1 829 | 12 858 | 3 930 | 2 529 | 639 | 2 460 | 855 | 585 | 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 991 | 12 485 | 9 591 | 9 946 | 14 884 | 13 525 | 11 869 | 5 246 | 9 043 | 8 002 | 30 508 | 25 012 |
| Выручка за предыдущий год | 94 933 | 99 309 | 54 465 | 54 987 | 79 660 | 106 784 | 66 146 | 23 828 | 23 786 | 28 227 | 15 025 | 11 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 058 | 86 824 | 44 874 | 45 041 | 64 776 | 93 259 | 54 277 | 18 582 | 14 743 | 20 225 | 15 483 | 13 161 |
| Выручка за отчетный год | 99 309 | 54 465 | 54 987 | 79 660 | 106 784 | 66 146 | 40 054 | 23 786 | 28 227 | 15 025 | 11 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 711 | 9 946 | 14 884 | 13 511 | 11 869 | 9 268 | 9 043 | 8 010 | 5 272 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 711 | 240 | 6 062 | 6 582 | 6 857 | 3 860 | 3 896 | 2 365 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 706 | 8 822 | 6 929 | 5 012 | 5 408 | 5 147 | 5 645 | 5 730 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 824 | 53 754 | 45 041 | 64 776 | 93 273 | 54 277 | 30 786 | 14 743 | 20 217 | 9 753 | 13 161 | 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 485 | 711 | 240 | 6 062 | 6 598 | 6 857 | 416 | 3 896 | 2 357 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 880 | 9 706 | 8 822 | 6 927 | 5 012 | 4 830 | 5 147 | 5 645 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 518 | 2 100 | 802 | 7 895 | 8 041 | 7 869 | 5 028 | 3 716 | 1 656 | 139 | 1 751 | 2 400 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 632 | 2 149 | 1 560 | 1 114 | 1 249 | 251 | 612 | 643 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 29 | 36 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 1 487 | 87 | 2 770 | 9 669 | 2 682 | 10 | 310 | 217 | 17 | 1 314 | 2 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 69 | 121 | 3 086 | 9 770 | 2 784 | 91 | 741 | 1 538 | 63 | 437 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 12 555 | 2 101 | 802 | 7 895 | 8 057 | 7 869 | 4 489 | 3 716 | 1 647 | 724 | 1 723 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 500 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 481 | 632 | 2 149 | 1 560 | 1 114 | 639 | 251 | 612 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 29 | 36 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 307 | 294 | 7 | 87 | 2 770 | 9 669 | 2 682 | 12 | 310 | 217 | 661 | 1 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 185 | 69 | 121 | 3 086 | 9 770 | 2 784 | 78 | 741 | 1 539 | 63 | 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 119 | 9 985 | 1 679 | 645 | 6 307 | 6 424 | 6 291 | 3 902 | 2 883 | 1 061 | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 852 | 2 570 | 422 | 157 | 1 588 | 1 243 | 1 578 | 28 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 570 | 420 | 157 | 1 588 | 1 239 | 1 579 | 1 011 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 985 | 1 680 | 645 | 6 307 | 6 796 | 6 290 | 4 016 | 2 883 | 1 068 | 111 | 1 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 985 | 1 680 | 645 | 6 307 | 6 796 | 6 290 | 4 016 | 2 883 | 1 068 | 111 | 1 153 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 679 | 645 | 6 307 | 6 424 | 6 291 | 3 902 | 2 883 | 1 061 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 605 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 633 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 112 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 140 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 291 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 291 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 291 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 291 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 784 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 784 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 784 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 784 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 141 | 30 556 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 634 | 29 141 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 234 | 34 257 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 929 | 37 369 | 4 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 878 | 28 470 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 051 | 8 899 | 4 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 10 695 | 3 112 | 61 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 538 | 1 675 | 1 484 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 9 157 | 1 437 | 1 423 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 696 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 696 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 611 | 34 257 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 111 тыс. ₽ | -378 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 41,9 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 34,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,7 % | -46,8 % | -21,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 48,76 | 32,59 | 45,83 | 54,18 | 21,46 | 1,77 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 21,35 | 14,76 | 21,68 | 54,03 | 21,46 | 1,11 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,64 | 14,39 | 10,81 | 16,06 | 0,60 | 21,46 | 0,79 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,88 ▲ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 16,4 % | 8,4 % | -3,0 % | -11,1 % | — | 3,2 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,1 % | 3,8 % | 0,7 % | -3,2 % | — | 1,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 8,3 % | 3,0 % | 0,3 % | -1,1 % | 4,6 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,4 % | 3,0 % | 0,3 % | -1,1 % | 4,6 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,68 | 0,78 | 0,42 | 0,33 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. | 42 дн. | 80 дн. | 798 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 353 дн. | 64 дн. | 110 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 13 дн. | 49 дн. | 69 дн. ▲ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | 396 дн. | 92 дн. | 168 дн. | 787 дн. | — | 38 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,51 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 77,28 | 53,08 | 71,59 | — | — | 4,84 | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.4 (компаний: 15776).