Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФИМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 209 | 120 179 | 157 222 | 186 888 | 171 172 | 188 808 | 193 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 874 | 64 090 | 106 728 | 112 355 | 104 061 | 106 113 | 128 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 173 | 101 | 82 | 63 | 62 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 798 | 63 423 | 92 709 | 108 920 | 89 034 | 105 955 | 122 704 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 288 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 32 | 42 | 95 | 95 | 95 | 562 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 049 | 635 | 13 804 | 3 239 | 14 850 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 335 | 56 089 | 50 494 | 74 533 | 67 111 | 82 695 | 64 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 345 | 17 174 | 19 282 | 32 325 | 31 031 | 57 023 | 47 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 766 | 1 474 | 810 | 330 | 202 | 89 | 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 622 | 33 584 | 27 320 | 37 871 | 32 232 | 21 133 | 16 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 030 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 249 | 122 | 82 | 342 | 306 | 344 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 323 | 735 | 665 | 340 | 1 107 | 682 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 171 | 99 209 | 120 179 | 157 222 | 186 889 | 184 604 | 188 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 197 | 49 874 | 64 090 | 106 728 | 112 356 | 104 075 | 106 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 173 | 101 | 82 | 63 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 694 | 43 798 | 63 423 | 92 709 | 108 921 | 103 897 | 105 955 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 27 | 32 | 42 | 95 | 95 | 95 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 451 | 6 049 | 635 | 13 804 | 3 239 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 974 | 49 335 | 56 089 | 50 494 | 74 533 | 80 530 | 82 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 632 | 21 345 | 17 174 | 19 282 | 32 325 | 42 242 | 57 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 766 | 1 474 | 810 | 330 | 157 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 382 | 21 622 | 33 584 | 27 320 | 37 871 | 34 775 | 21 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 030 | 3 030 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 295 | 1 249 | 122 | 82 | 342 | 230 | 344 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 526 | 1 323 | 735 | 665 | 125 | 1 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 209 | 120 179 | 157 222 | 186 888 | 171 172 | 188 808 | 193 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 585 | 53 782 | 79 769 | 71 753 | 42 253 | 45 234 | 45 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 577 | 43 774 | 69 761 | 61 745 | 32 245 | 35 227 | 35 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 283 | 33 484 | 40 436 | 89 624 | 104 260 | 108 655 | 108 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 506 | 31 607 | 37 317 | 85 539 | 100 175 | 104 570 | 100 094 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 777 | 1 877 | 3 119 | 4 085 | 4 085 | 4 085 | 8 444 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 341 | 32 913 | 37 017 | 25 511 | 24 659 | 34 919 | 39 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 740 | 30 715 | 34 524 | 23 543 | 22 791 | 32 875 | 36 825 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 601 | 2 198 | 2 493 | 1 968 | 1 868 | 2 044 | 3 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 171 | 99 209 | 120 179 | 157 222 | 186 889 | 184 604 | 188 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 654 | 36 585 | 53 782 | 79 769 | 71 753 | 53 928 | 45 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 646 | 26 577 | 43 774 | 69 761 | 61 745 | 43 920 | 35 227 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 884 | 32 283 | 33 484 | 40 436 | 89 624 | 104 260 | 108 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 145 | 30 506 | 31 607 | 37 317 | 85 539 | 100 175 | 104 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 739 | 1 777 | 1 877 | 3 119 | 4 085 | 4 085 | 4 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 633 | 30 341 | 32 913 | 37 017 | 25 512 | 26 417 | 34 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 633 | 28 740 | 30 715 | 34 524 | 23 544 | 24 549 | 32 875 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 601 | 2 198 | 2 493 | 1 968 | 1 868 | 2 043 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 761 | 28 696 | 45 458 | 56 783 | 2 463 | 1 184 | 17 976 |
| Выручка за предыдущий год | 151 021 | 192 147 | 237 600 | 263 089 | 172 223 | 154 379 | 221 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 260 | 163 451 | 192 142 | 206 306 | 169 760 | 153 195 | 203 611 |
| Выручка за отчетный год | 192 147 | 237 600 | 263 089 | 172 223 | 154 379 | 221 587 | 316 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 696 | 45 458 | 56 783 | 2 463 | 17 976 | 34 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 213 | 27 415 | 35 989 | 4 235 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 509 | 172 | 1 023 | 10 723 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 483 | 18 043 | 20 794 | 18 085 | 15 378 | 17 757 | 19 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 451 | 192 142 | 206 306 | 169 760 | 164 572 | 203 611 | 281 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 637 | 16 213 | 27 415 | 35 989 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 509 | 172 | 1 023 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 124 | 12 483 | 18 043 | 20 794 | 18 085 | 15 397 | 17 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 276 | 19 856 | 36 148 | 4 195 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 371 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 444 | 1 924 | 1 960 | 3 882 | 6 116 | 6 152 | 6 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 520 | 6 257 | 19 593 | 18 231 | 6 824 | 5 214 | 22 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 193 | 12 072 | 17 654 | 5 112 | 3 065 | 6 931 | 16 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 646 | 8 276 | 19 856 | 36 148 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 563 | 2 444 | 1 924 | 1 960 | 3 882 | 6 116 | 6 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 700 | 5 520 | 6 257 | 19 593 | 18 231 | 5 927 | 5 214 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 308 | 11 193 | 12 072 | 17 654 | 5 112 | 2 520 | 6 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 713 | 5 931 | 17 197 | 25 987 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 368 | 1 255 | 2 382 | 8 231 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 230 | 1 038 | 100 | 1 242 | 966 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 25 | 5 | 11 | 53 | ||
| Прочее за предыдущий год | 341 | 77 | 182 | 699 | 389 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 255 | 2 382 | 8 231 | 65 | 378 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 662 | 1 494 | 2 134 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | 662 | 2 134 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 038 | 100 | 1 242 | 966 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 5 | 11 | 53 | 467 | ||
| Прочее за отчетный год | 77 | 182 | 699 | 389 | 1 580 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 931 | 17 197 | 25 987 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 931 | 17 197 | 25 987 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 713 | 5 931 | 17 197 | 25 987 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 646 | 26 577 | 43 774 | 69 761 | 61 745 | 43 920 | 35 227 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 654 | 36 585 | 53 782 | 79 769 | 71 753 | 53 928 | 45 235 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 577 | 43 774 | 69 761 | 61 745 | 32 245 | 35 227 | 35 057 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 585 | 53 782 | 79 769 | 71 753 | 42 253 | 45 235 | 45 065 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 931 | 17 197 | 25 987 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 931 | 17 197 | 25 987 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 931 | 25 987 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 931 | 25 987 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 016 | 29 500 | 8 694 | 170 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 016 | 29 500 | 8 694 | 170 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 016 | 29 500 | 8 694 | 170 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 016 | 29 500 | 8 694 | 170 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 585 | 53 782 | 79 769 | 71 753 | 42 253 | 45 235 | 45 065 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 654 | 36 585 | 53 782 | 79 769 | 71 753 | 53 927 | 45 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 226 | 22 309 | 61 656 | 6 170 | 11 025 | 46 516 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 195 551 | 214 908 | 281 644 | 156 427 | 154 498 | 226 112 | 322 453 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 460 | 214 229 | 274 889 | 154 182 | 152 670 | 223 642 | 314 302 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 091 | 679 | 6 755 | 2 245 | 1 828 | 2 470 | 8 151 |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 325 | 192 599 | 219 988 | 170 752 | 148 328 | 215 087 | 275 937 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 592 | 128 107 | 143 290 | 106 727 | 102 953 | 155 360 | 195 976 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 795 | 37 213 | 45 066 | 37 924 | 28 594 | 32 470 | 45 483 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 384 | 18 | 1 426 | 1 258 | 2 865 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 217 | 1 203 | 14 789 | 23 381 | 22 | 54 | 78 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 337 | 26 058 | 16 843 | 2 720 | 15 333 | 25 945 | 31 535 |
| Поступления – всего за отчетный год | 975 | 458 | 6 484 | 1 441 | 606 | 42 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 975 | 458 | 4 873 | 1 441 | 606 | 42 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 611 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 035 | 10 261 | 54 718 | 20 050 | 16 828 | 13 450 | 40 270 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 035 | 10 261 | 54 718 | 20 050 | 10 466 | 5 248 | 30 485 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 285 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 362 | 8 202 | 4 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 194 | 9 935 | 2 497 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 750 | 3 750 | 44 500 | 13 000 | 5 500 | 39 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 750 | 3 750 | 44 500 | 13 000 | 5 500 | 39 750 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 962 | 13 633 | 17 212 | 11 306 | 3 065 | 3 003 | 46 174 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 450 | 3 055 | 3 000 | 46 170 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 512 | 13 633 | 17 212 | 11 306 | 10 | 3 | 4 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 114 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ |
| Активы | 188,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.