Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД-2", Уфа

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД-2" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	245 503	220 419	199 396	270 078	288 556	343 362	413 250	332 796	322 029	331 745	331 780	315 911
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	77 624	94 432	99 042	157 724	149 124	185 622	145 390	96 920	94 707	81 908	105 523	125 867
Нематериальные активы на конец отчетного года					84	257	238	181	44	32	19	9
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	77 584	79 871	84 516	91 830	145 545	184 030	130 575	95 342	91 420	79 373	102 458	119 022
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		14 481	14 481	14 481			14 481
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	40	80	45	5	147	110	96	1 397	3 243	2 503	3 046	6 836
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				51 408	3 348	1 224
Итого оборотных активов на конец отчетного года	167 879	125 987	100 354	112 354	139 432	157 740	267 860	235 876	227 322	249 837	226 257	190 044
Запасы на конец отчетного года	88 919	97 343	93 981	94 855	85 325	73 162	61 848	84 288	106 522	145 090	127 318	119 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					77
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	78 770	21 441	5 963	15 817	42 977	46 656	34 700	57 121	14 385	38 969	27 359	12 134
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				900	7 056	30 895		20 029	40 929	30 029	30 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	190	4 107	159	161	3 581	6 229	171 147	74 394	65 423	35 675	41 490	28 495
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		3 096	251	621	416	798	165	44	63	75	90	81
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	270 510	245 503	220 419	199 396	270 078	288 556	343 362	328 667	337 171	322 029	331 745	331 780
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	69 457	77 624	94 432	101 354	157 724	160 257	185 621	102 566	101 295	94 707	81 908	105 523
Нематериальные активы на конец предыдущего года						84	257	200	181	44	32	19
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	67 671	77 584	79 871	84 516	91 830	145 545	184 030	102 318	100 288	91 420	79 373	102 458
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			14 481	14 481	14 481	14 481
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 116	40	80	45	5	147	110	48	826	3 243	2 503	3 046
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	670			2 312	51 408		1 224
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	201 053	167 879	125 987	98 042	112 354	128 299	157 741	226 101	235 876	227 322	249 837	226 257
Запасы на конец предыдущего года	75 227	88 919	97 343	93 862	94 855	86 365	73 162	76 384	84 288	106 522	145 090	127 318
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						77
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	125 695	78 605	21 441	3 376	15 817	45 564	46 657	39 229	57 121	14 385	38 969	27 359
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					900		30 895	29	20 029	40 929	30 029	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	131	152	4 107	159	161	3 581	6 229	110 401	74 394	65 423	35 675	41 490
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		203	3 096	645	621	138	798	58	44	63	74	90
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	245 503	220 419	199 396	270 078	288 556	343 362	413 250	332 796	322 029	331 745	331 780	315 911
ИТОГО капитал на конец отчетного года	181 874	115 943	121 026	124 265	124 412	124 979	134 591	127 102	127 339	137 370	139 280	124 562
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	67 930	1 999	7 082	10 321	10 468	11 035	20 647	13 158	13 395	23 426	25 336	10 618
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 029	10 506	10 937	12 348	14 817	153 168	147 684	145 203	159 976	156 020	161 049	157 652
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	9 029	10 506	10 937	12 348	14 817	13 168	7 684	5 203	9 259	8 635	16 777	16 437
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									10 717	7 385	4 272	1 215
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	54 600	93 970	67 433	133 465	149 327	65 214	130 974	60 491	34 714	38 355	31 451	33 697
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				11 800	41 986			193	94	48	141	141
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	49 592	88 166	62 326	117 553	103 142	60 136	127 286	57 568	32 328	34 073	27 577	30 304
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 008	5 804	5 107	4 112	4 199	5 078	3 688	2 730	2 292	4 234	3 733	3 252
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	270 510	245 503	220 419	199 396	270 078	288 556	343 362	328 667	337 171	322 029	331 745	331 780
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	197 418	181 874	115 943	121 026	124 265	124 412	124 979	137 858	129 377	127 339	137 370	139 280
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	3 676	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	85 224	67 930	1 999	7 082	10 321	10 468	11 035	23 914	15 433	13 395	23 426	25 336
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 125	9 029	10 506	10 937	12 348	14 817	153 168	146 420	147 303	159 976	156 020	161 049
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	8 125	9 029	10 506	10 937	12 348	14 817	13 168	6 420	7 303	9 259	8 635	16 777
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										10 717	7 385	4 272
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 967	54 600	93 970	67 433	133 465	149 327	65 214	44 389	60 491	34 714	38 355	31 451
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					11 800	41 986		414	193	94	48	141
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	64 967	49 592	88 166	62 326	117 553	103 142	60 136	40 878	57 568	32 328	34 073	27 577
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		5 008	5 804	5 107	4 112	4 199	5 078	3 097	2 730	2 292	4 234	3 733
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 335	40 059	44 460	48 224	38 685	60 065	43 637	20 502	16 402	17 887	49 379	49 817
Выручка за предыдущий год	262 587	332 978	369 876	421 066	326 834	326 672	326 757	262 007	242 148	208 771	312 765	307 028
Себестоимость продаж за предыдущий год	235 252	292 919	325 416	372 842	288 149	266 607	283 120	241 505	225 746	190 884	263 386	257 211
Выручка за отчетный год	332 978	369 876	421 066	326 834	326 672	326 757	325 725	242 148	208 771	312 765	307 028	201 640
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	40 059	44 460	48 224	38 685	60 065	43 637	26 539	16 402	17 887	49 379	49 817
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	12 275	12 249	12 282	5 295	21 772	4 223				18 232	13 195
Коммерческие расходы за отчетный год	3 886	4 854	6 820	4 627	5 790	5 751	5 448	4 110	2 901	3 141	3 740	2 735
Управленческие расходы за отчетный год	23 898	27 357	29 122	28 763	32 503	33 663	32 946	29 760	27 781	28 006	32 882	29 826
Себестоимость продаж за отчетный год	292 919	325 416	372 842	288 149	266 607	283 120	299 186	225 746	190 884	263 386	257 211	210 991
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	588	12 275	12 249	12 282	5 295	21 772	4 223				18 232	13 195
Коммерческие расходы за предыдущий год	4 138	3 886	4 854	6 820	4 627	5 789	5 751	5 305	4 110	2 901	3 141	3 740
Управленческие расходы за предыдущий год	22 609	23 898	27 357	29 122	28 763	32 504	33 663	26 593	29 760	27 781	28 006	32 882
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 356	4 761	8 356	4 941	3 143	2 140	8 837			14 571	11 426
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			29	22	2		868	1 216	10 462	8 288	9 960	8 668
Проценты к уплате за отчетный год					35	622	1 184	560	560	560	560	560
Прочие доходы за отчетный год	9 240	14 111	21 164	50 773	58 915	156 737	302 048	14 581	29 041	27 000	71 371	45 385
Прочие расходы за отчетный год	13 159	21 599	25 119	51 149	77 511	158 198	281 040	11 089	27 594	38 389	82 540	30 431
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	926	8 356	4 761	8 356	4 941	3 144	2 140	382			14 571	11 426
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	818			29	22	2		2 937	1 216	10 462	8 288	9 960
Проценты к уплате за предыдущий год	2 398					35	622	1 727	560	560	560	560
Прочие доходы за предыдущий год	129 364	9 240	14 111	21 164	50 773	58 915	156 737	24 489	14 581	29 041	27 000	71 371
Прочие расходы за предыдущий год	127 446	13 159	21 599	25 119	51 149	77 510	158 198	13 921	11 089	27 594	38 389	82 540
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	354	5 935	1 938	5 083	3 239	147	568	213			10 031	1 910
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		386	1 386	2 806	252	654	3 185		2 564
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 688	904	1 477	431	1 411		1 649
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 116		40			141
Прочее за предыдущий год		55
Текущий налог на прибыль за отчетный год	386	1 386	2 806	252	654	3 185	4 673	2 564				4 132
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	694	1 871	1 601	714	2 353		2 560
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	406	694	1 871	1 601	714
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	904	1 477	431	1 411	2 470	1 649	5 480
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		39			141
Прочее за отчетный год	55				13
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 935	1 937	5 083	3 239	147	568	9 613			10 031	1 910
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 935	1 937	5 083	3 239	147	568	9 613			10 031	1 910
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	354	5 935	1 938	5 083	3 239	147	568	213			10 031	1 910
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3 676	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85 224	67 930	1 999	7 082	10 321	10 468	11 035
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	197 418	181 874	115 943	121 026	124 265	124 412	124 979
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518	108 518
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 930	1 999	7 082	10 321	10 468	11 035	20 647
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	181 874	115 943	121 026	124 265	124 412	124 979	134 591
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 935	1 937	5 083	3 239	147	568	9 612
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 935	1 937	5 083	3 239	147	568	9 612
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 935	1 937	5 083	3 239	147	568	9 612
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 935	1 937	5 083	3 239	147	568	9 612
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 479	67 868
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	21 479	67 868
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 144	45 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	15 144	45 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 335	22 868
Дивиденды (ИТОГО)	6 335	22 868
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1 750
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	181 874	115 943	121 026	124 265	124 412	124 979	134 591
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	197 418	181 874	115 943	121 026	124 265	124 412	124 979

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 582	14 976	2 855	39 355			72 639		10 469		14 397
Поступления – всего за отчетный год	194 940	236 226	290 804	211 827	206 093	205 336	461 426	243 313	265 858	322 451	373 782	231 900
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	192 692	230 176	285 701	184 061	202 304	190 649	253 305	228 264	231 606	312 689	347 302	212 124
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				8 803	3 682	3 829	6 613	3 970	4 203	4 622	4 486	5 052
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год				4 344		10 213	153 955		14 822
Прочие поступления за отчетный год	2 248	6 050	5 103	14 619	107	645	47 553	10 955	11 757	4 364	18 637	14 724
Платежи – всего за отчетный год	190 358	221 250	287 949	172 472	223 536	247 687	388 787	258 866	255 389	371 034	359 385	251 347
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	88 590	101 191	162 019	58 113	117 034	120 752	214 386	168 393	172 848	292 118	252 185	160 567
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	59 305	82 831	89 647	68 600	68 979	77 086	58 776	51 747	38 282	53 472	52 285	47 298
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						870	1 184	781	660	606	467	560
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 838	2 494	3 247	102	1 382	2 750	1 921	400	808	4 956	3 433	248
Прочие платежи за отчетный год	39 625	34 734	33 036	45 657	36 141	1 338	42 742	20 993	28 886	3 193	32 566	24 829
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		53 979					91 412			18 835		6 452
Поступления – всего за отчетный год		60 254	38		2		226 829	8 418	31 902	29 181	6 601	6 642
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		254	38				192 238	418	4 667			42
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		60 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								8 000	20 000	20 900
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					2				7 235	8 281	6 601	6 600
Прочие поступления за отчетный год							34 591
Платежи – всего за отчетный год	4 524	6 275	6 841	51 153	9 288	53 051	135 417	28 449	50 565	10 346	15 183	190
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 524	6 275	5 830	51 153	9 288	50 451	135 000	449	9 665	346	15 183	190
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						2 600	417	28 000	40 900	10 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			1 011
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				11 800	30 150	98 050	868
Поступления – всего за отчетный год				11 800	30 150	158 120	868
Получение кредитов и займов за отчетный год				11 800	30 150	158 120
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							868
Платежи – всего за отчетный год		65 000				60 070		423	777
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		20 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						60 070
Прочие платежи за отчетный год		45 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	58	3 955		2	3 420	2 648	164 919				5 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	242,1 млн ₽	208,8 млн ₽	312,8 млн ₽	307,0 млн ₽	201,6 млн ₽
Чистая прибыль	9,6 млн ₽	-10,8 млн ₽	-2,0 млн ₽	10,0 млн ₽	1,9 млн ₽	-14,7 млн ₽
Активы	413,3 млн ₽	332,8 млн ₽	322,0 млн ₽	331,7 млн ₽	331,8 млн ₽	315,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	127,1 млн ₽	127,3 млн ₽	137,4 млн ₽	139,3 млн ₽	124,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-13,8 %	+49,8 %	-1,8 %	-34,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,05	3,90	6,55	6,51	7,19	5,64	1,41 ▲	2,13
Коэффициент быстрой ликвидности	1,57	2,51	3,48	2,73	3,14	2,10	0,86 ▲	0,90
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,31	1,56	3,06	1,71	2,27	1,74	0,44 ▲	0,29
Коэффициент автономии	—	0,38	0,40	0,41	0,42	0,39	0,36 ▲	0,52
Финансовый рычаг	—	1,62	1,53	1,41	1,38	1,54	0,85 ▼	0,80
Рентабельность продаж	—	-7,2 %	-6,1 %	5,8 %	4,3 %	-20,8 %	3,8 % ▼	1,1 %
Чистая рентабельность	—	-4,4 %	-1,0 %	3,2 %	0,6 %	-7,3 %	1,6 % ▼	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	2,3 %	-3,2 %	-0,6 %	3,0 %	0,6 %	-4,7 %	1,1 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-8,5 %	-1,6 %	7,3 %	1,4 %	-11,8 %	7,3 % ▼	1,6 %
Оборачиваемость активов	—	0,73	0,65	0,94	0,93	0,64	1,07 ▼	0,55
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	86 дн.	25 дн.	45 дн.	33 дн.	22 дн.	55 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	75 дн.	136 дн.	204 дн.	201 дн.	181 дн.	206 дн.	65 дн. ▼	99 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	155 дн.	93 дн.	62 дн.	47 дн.	39 дн.	52 дн.	97 дн. ▲	112 дн.
Финансовый цикл	—	129 дн.	167 дн.	199 дн.	174 дн.	176 дн.	43 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,74	0,85	0,85	0,86	0,82	0,37 ▲	0,67
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	3,97	4,72	5,45	5,09	3,64	3,17 ▲	5,10

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 884).